Watches Of Switzerland Group PLC (WOSG) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · GB · Marktkap. 1,8 Mrd. GBX · ISIN GB00BJDQQ870

Was ist Watches Of Switzerland Group PLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (69/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (5,79 £ bis 11,76 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,19 £ – 15,18 £ · Fair‑Value‑Band 5,79 £ – 11,76 £ · der Kurs von 6,95 £ notiert unter dem Fair Value von 9,41 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Watches Of Switzerland Group PLC (WOSG) notiert aktuell bei 6,95 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,41 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 11,78 £ je Aktie; damit liegen 18 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,95 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,82 £, und 6 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Watches Of Switzerland Group PLC einen Umsatz von 1,7 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 4,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 483 Mio. £. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,79 £ (Bear Case) bis 11,76 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,95 £ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, WOSG ist mit 35 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 4 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1496 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (11,78 £) gegenüber Substanzwert (1,82 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Watches of Switzerland Group PLC ist als Einzelhändler für Luxusuhren und Schmuck im Vereinigten Königreich, Europa und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von Mode- und klassischen Uhren sowie Schmuck; und Geschenke sowie Service-, Reparatur- und Produktversicherungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Watches of Switzerland Group PLC ist als Einzelhändler für Luxusuhren und Schmuck im Vereinigten Königreich, Europa und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von Mode- und klassischen Uhren sowie Schmuck; und Geschenke sowie Service-, Reparatur- und Produktversicherungsdienstleistungen. Das Unternehmen wird unter den Marken Watches of Switzerland, Mappin & Webb, Goldsmiths, Mayors, Betteridge, Analog:Shift und Hodinkee gehandelt und beherbergt außerdem die Marken Rolex, Cartier, OMEGA, TUDOR und TAG Heuer. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über Ausstellungsräume sowie über Online- und Großhandelskanäle. Watches of Switzerland Group PLC wurde 1775 gegründet und hat seinen Sitz in Leicester, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Watches Of Switzerland Group PLC entwickelte sich von 1,2 Mrd. GBX (FY2022) auf 1,8 Mrd. GBX (FY2026), rund +10,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 99,0 Mio. GBX (−0,5 %/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Luxury Goods · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Luxury Goods-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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