Westgold Resources Ltd (WGX) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. 4,4 Mrd. A$ (≈ 2,7 Mrd. €) · ISIN AU000000WGX6

Was ist Westgold Resources Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,11 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (0,5270 A$ bis 1,11 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,7079 A$ – 8,05 A$ · Fair‑Value‑Band 0,5270 A$ – 1,11 A$ · der Kurs von 6,48 A$ notiert über dem Fair Value von 1,11 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Westgold Resources Ltd (WGX) notiert aktuell bei 6,48 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,11 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 482,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,62 A$ je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,48 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,6300 A$, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Westgold Resources Ltd einen Umsatz von 2,0 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 12,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 74,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 93,0 Mio. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,5270 A$ (Bear Case) bis 1,11 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,48 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 160 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, WGX ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2400 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 21,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2,62 A$) gegenüber Multiplikatoren (0,6300 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Westgold Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und dem Betrieb von Goldminen in Westaustralien. Das Unternehmen betreibt Murchison und Southern Goldfields, die sich über 3.200 Quadratkilometer in Westaustralien erstrecken. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Westgold Resources Ltd entwickelte sich von 571 Mio. A$ (FY2021) auf 1,4 Mrd. A$ (FY2025), rund +24,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 34,8 Mio. A$ (−18,0 %/Jahr seit FY2021).

WGX ist 482 % überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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