Waaree Energies Limited (WAAREEENER) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 842 Mrd. ₹ (≈ 7,7 Mrd. €) · ISIN INE377N01017

Was ist Waaree Energies Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2.032 ₹ bis 5.870 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (22 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

22‑Monats‑Spanne 2.091 ₹ – 3.738 ₹ · Fair‑Value‑Band 2.032 ₹ – 5.870 ₹ · der Kurs von 2.635 ₹ notiert unter dem Fair Value von 2.709 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Waaree Energies Limited (WAAREEENER) notiert aktuell bei 2.635 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.709 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,8 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 5.907 ₹ je Aktie; damit liegen 8 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2.635 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 336,28 ₹, und 8 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Waaree Energies Limited einen Umsatz von 265 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 14,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 111,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31,6 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 30,4 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.032 ₹ (Bear Case) bis 5.870 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.635 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, WAAREEENER ist mit 3 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 54,44 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5.907 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (34,40 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Waaree Energies Limited produziert und exportiert Solar-Photovoltaikmodule für Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und institutionelle Projekte. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Herstellung von Solar-Photovoltaikmodulen, EPC- und O&M-Lösungen sowie unabhängiger Stromerzeuger.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Waaree Energies Limited produziert und exportiert Solar-Photovoltaikmodule für Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und institutionelle Projekte. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Herstellung von Solar-Photovoltaikmodulen, EPC- und O&M-Lösungen sowie unabhängiger Stromerzeuger. Das Unternehmen bietet HJT-, TOPCon-, Mono-PERC-, polykristalline, flexible und Spezialmodule an; Off-Grid- und On-Grid-Wechselrichter; und Solarprodukte wie Solarstraßenlaternen, Warmwasserbereiter und Wasserpumpen. Darüber hinaus werden Ingenieur-, Beschaffungs- und Baulösungen angeboten. und Betriebs- und Wartungsdienste; und agiert als unabhängiger Stromerzeuger, der erneuerbare Energie erzeugt. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Waaree Energies Limited entwickelte sich von 28,4 Mrd. ₹ (FY2022) auf 265 Mrd. ₹ (FY2026), rund +74,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 37,1 Mrd. ₹ (+164,7 %/Jahr seit FY2022). FY2022 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

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Vergleichsgruppe

Solar · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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