Enphase Energy Inc (ENPH) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 5,9 Mrd. $ · ISIN US29355A1079
Was ist Enphase Energy Inc wirklich wert?
Enphase Energy Inc
ENPH · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 13 % unter unserem Fair Value von 41,55 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 29.08.2026 aktualisiert, angepasst von 24,15 $ auf 41,55 $ (+72,0 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs −13,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (26,01 $ bis 54,43 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
- Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 26,12 $ – 336,00 $ · Fair‑Value‑Band 26,01 $ – 54,43 $ · der Kurs von 36,31 $ notiert unter dem Fair Value von 41,55 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Enphase Energy Inc (ENPH) notiert aktuell bei 36,31 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 41,55 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 43,25 $ je Aktie; damit liegen 8 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 36,31 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,53 $, und 18 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Enphase Energy Inc einen Umsatz von 1,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 9,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 769 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,01 $ (Bear Case) bis 54,43 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 36,31 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, ENPH ist mit 14 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6862 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (43,25 $) gegenüber Substanzwert (5,53 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Enphase Energy, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hausenergielösungen für die Solar-Photovoltaik-Industrie in den Vereinigten Staaten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Enphase Energy, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Hausenergielösungen für die Solar-Photovoltaik-Industrie in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet halbleiterbasierte Mikrowechselrichter an, die Energie auf der Ebene der einzelnen Solarmodule umwandeln und in Kombination mit seinen proprietären Netzwerk- und Softwaretechnologien eine Energieüberwachung und -steuerung ermöglichen. Darüber hinaus werden Mikro-Wechselrichtereinheiten und entsprechendes Zubehör angeboten. IQ-Batterie und zugehöriges Zubehör; IQ PowerPack 1500 und zugehöriges Zubehör; IQ Combiner, IQ Gateway und IQ Energy Router; Cloudbasierter Überwachungsdienst; und Ladelösungen für Elektrofahrzeuge sowie Design-, Vorschlags-, Genehmigungs-, Installations- und Solartermingenerierungsdienste sowie Enphase Care-Dienste. Das Unternehmen verkauft seine Lösungen an Solarhändler; und direkt an große Installateure, Erstausrüster, strategische Partner und Hausbesitzer sowie über das bestehende Produkt-Upgrade-Programm oder den Online-Shop. Enphase Energy, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Fremont, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Enphase Energy Inc entwickelte sich von 1,4 Mrd. $ (FY2021) auf 1,5 Mrd. $ (FY2025), rund +1,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 172 Mio. $ (+4,3 %/Jahr seit FY2021).
ENPH beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Enphase (ENPH) is Preparing for the End of Dutch Net Metering. Will It Boost Batteries or Hurt Solar Demand?
- Enphase Energy (ENPH) Starts Dutch Net Metering Outreach Program
- The Bull Case For Enphase Energy (ENPH) Could Change Following Its New AI‑Driven Home Energy Platform
- Why Did Enphase Energy (ENPH) Move Today?
Vergleichsgruppe
Solar · 109 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Solar-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| First Solar, Inc FSLR | 210,10 $ | 392,12 $ | +87 % |
| Nextpower Inc NXT | 103,67 $ | 69,61 $ | −33 % |
| Waaree Energies Limited WAAREEENER | 2.624 ₹ | 2.709 ₹ | +3 % |
| Tongwei Co 600438 | 12,89 ¥ | 12,13 ¥ | −6 % |
| Jinko Solar Co 688223 | 4,16 ¥ | 6,47 ¥ | +56 % |
| CSI Solar Co 688472 | 10,28 ¥ | 6,76 ¥ | −34 % |
| Hengdian Group 002056 | 21,53 ¥ | 31,86 ¥ | +48 % |
| Premier Energies Limited PREMIERENE | 1.017 ₹ | 648,94 ₹ | −36 % |
| Trina Solar Co 688599 | 12,77 ¥ | 7,97 ¥ | −38 % |
| JA Solar Technology Co 002459 | 6,81 ¥ | 3,32 ¥ | −51 % |
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Häufige Fragen
Ist Enphase Energy Inc (ENPH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ENPH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ENPH?
Wie hoch ist der Umsatz von Enphase Energy Inc (ENPH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von ENPH?
Zahlt Enphase Energy Inc eine Dividende?
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