Premier Energies Limited (PREMIERENE) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. 492 Mrd. ₹ (≈ 4,5 Mrd. €) · ISIN INE0BS701011

Was ist Premier Energies Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (477,74 ₹ bis 1.522 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

24‑Monats‑Spanne 682,60 ₹ – 1.371 ₹ · Fair‑Value‑Band 477,74 ₹ – 1.522 ₹ · der Kurs von 1.002 ₹ notiert über dem Fair Value von 648,94 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Premier Energies Limited (PREMIERENE) notiert aktuell bei 1.002 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 648,94 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.532 ₹ je Aktie; damit liegen 4 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.002 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 429,53 ₹, und 12 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Premier Energies Limited einen Umsatz von 78,2 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 19,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 16,2 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 477,74 ₹ (Bear Case) bis 1.522 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.002 ₹ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, PREMIERENE ist mit −35 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 14,14 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.532 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (12,82 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Premier Energies Limited produziert und vertreibt integrierte Solarzellen und -module in Indien. Es bietet bifaziale monokristalline PERC-Zellen; monofaziale Solarmodule; und bifaziale transparente Rückseitenfolie und Doppelglasmodule sowie maßgeschneiderte Panels für spezifische Anwendungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Premier Energies Limited produziert und vertreibt integrierte Solarzellen und -module in Indien. Es bietet bifaziale monokristalline PERC-Zellen; monofaziale Solarmodule; und bifaziale transparente Rückseitenfolie und Doppelglasmodule sowie maßgeschneiderte Panels für spezifische Anwendungen. Das Unternehmen bietet Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen für Freiland- und Dachsolarenergieprojekte an; Modernisierungsdienste für Übertragungsleitungen und Umspannwerke; und Solar-Photovoltaikzellen und Solarprodukte wie Solarwasserpumpen, Laternen, Beleuchtungssysteme und Solar-Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus betreibt sie als Projektentwickler ein Solarstromprojekt. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Premier Energies Limited entwickelte sich von 7,4 Mrd. ₹ (FY2022) auf 78,2 Mrd. ₹ (FY2026), rund +80,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 15,1 Mrd. ₹.

PREMIERENE ist 54 % überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Solar · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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