JA Solar Technology Co Ltd (002459) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 28,8 Mrd. CNY (≈ 3,7 Mrd. €) · ISIN CNE100000SD1

Was ist JA Solar Technology Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,92 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,72 ¥ bis 4,92 ¥). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,71 ¥ – 56,13 ¥ · Fair‑Value‑Band 1,72 ¥ – 4,92 ¥ · der Kurs von 6,73 ¥ notiert über dem Fair Value von 3,32 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

JA Solar Technology Co Ltd (002459) notiert aktuell bei 6,73 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,32 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 102,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 6,06 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,73 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,34 ¥, und 4 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JA Solar Technology Co Ltd einen Umsatz von 47,7 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von −8,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −17,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 10,2 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,72 ¥ (Bear Case) bis 4,92 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,73 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, 002459 ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,06 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (3,34 ¥). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (67).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JA Solar Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und Verarbeitung von monokristallinen Siliziumstäben und -wafern in Europa, Afrika, China, den Vereinigten Staaten, Asien, Ozeanien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JA Solar Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Produktion und Verarbeitung von monokristallinen Siliziumstäben und -wafern in Europa, Afrika, China, den Vereinigten Staaten, Asien, Ozeanien und international. Das Unternehmen bietet PV-Module an; Energiespeicherprodukte; und PV-Materialien, einschließlich Einkristallofen, Graphit, Schablone, PV-Paste, EVA-Folie, Aluminiumrahmen, Anschlussdose und Kohlenstoff/Kohlenstoff-Verbundmaterialien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für Großkraftwerke an, darunter konventionelle zentralisierte PV-Kraftwerke, Agrarvoltaikanlagen, schwimmende Solar-PV-Kraftwerke und andere Formen. Multi-Energie-Kraftwerke mit Wind- und Solarspeicherung, integrierte Kraftwerke mit Quelle, Netz, Last und Speicherung sowie andere Energielösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verteilte kommerzielle Lösungen an; Lösungen für Haushalts-PV-Systeme; intelligente Energiemanagementplattform; und BESS-Lösungen. JA Solar Technology Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JA Solar Technology Co Ltd entwickelte sich von 41,3 Mrd. CNY (FY2021) auf 49,1 Mrd. CNY (FY2025), rund +4,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4,6 Mrd. CNY.

002459 ist 103 % überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Solar · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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