Veridis Environment Ltd (VRDS) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 7,3 Mrd. ILA · ISIN IL0011763872

Was ist Veridis Environment Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28,59 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16,00 ILA – 53,37 ILA · Fair‑Value‑Band 17,15 ILA – 28,59 ILA · der Kurs von 51,11 ILA notiert über dem Fair Value von 22,87 ILA. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Veridis Environment Ltd (VRDS) notiert aktuell bei 51,11 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,87 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 123,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 35,65 ILA je Aktie; damit liegen 2 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 51,11 ILA. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 3,15 ILA, und 20 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Veridis Environment Ltd einen Umsatz von 2,7 Mrd. ILA bei einer Nettomarge von 11,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,3 Mrd. ILA. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17,15 ILA (Bear Case) bis 28,59 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51,11 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, VRDS ist mit −55 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,47 ILS je Aktie einbehalten, das entspricht 6,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (35,65 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (3,15 ILA). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Veridis Environment Ltd bietet Umweltdienstleistungen in den Bereichen Abfallmanagement, Papier und Pappe, Wasser und Energie in Israel an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Veridis Environment Ltd bietet Umweltdienstleistungen in den Bereichen Abfallmanagement, Papier und Pappe, Wasser und Energie in Israel an. Das Unternehmen bietet Abfallsammlung und -transport, Trennung, Sortierung, Recycling und Entsorgung sowie Behandlung, gefährliche Abfälle, vollständige Abfallentsorgung, Umweltsanierung, Hydroxyl- und Deponierungsdienstleistungen an. und produziert aus Abfällen recycelte Rohstoffe und erneuerbare Energien. Das Unternehmen ist in den Bereichen Recycling, Kartonpapierproduktion und Verpackungsherstellung tätig. und betreibt eine Entsalzungsanlage, die erneuerbares Wasser für Verbraucher sowie für den Industrie- und Landwirtschaftssektor liefert. Darüber hinaus entwickelt und betreibt das Unternehmen Kraftwerke und Energieanlagen auf Basis erneuerbarer Energien wie Biomasse, Kraft-Wärme-Kopplung, Biogas usw. Darüber hinaus konzipiert und betreibt es Energiezentralen und andere Energieeffizienzprojekte; und bietet Installations- und Wartungsdienste für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen an. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Herzliya, Israel. Veridis Environment Ltd ist eine Tochtergesellschaft von Delek Automotive Systems Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Veridis Environment Ltd entwickelte sich von 955 Mio. ILS (FY2021) auf 2,6 Mrd. ILS (FY2025), rund +28,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 207 Mio. ILS (+35,6 %/Jahr seit FY2021).

VRDS ist 123 % überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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