Cleanaway Waste Management Ltd (CWY) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. 5,2 Mrd. A$ (≈ 3,3 Mrd. €) · ISIN AU000000CWY3

Was ist Cleanaway Waste Management Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,84 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0,8000 A$ bis 1,84 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,12 A$ – 3,00 A$ · Fair‑Value‑Band 0,8000 A$ – 1,84 A$ · der Kurs von 2,60 A$ notiert über dem Fair Value von 1,18 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Cleanaway Waste Management Ltd (CWY) notiert aktuell bei 2,60 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,18 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 120,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 1,34 A$ je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,60 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,5600 A$, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cleanaway Waste Management Ltd einen Umsatz von 4,1 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 2,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,7 Mrd. A$. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,8000 A$ (Bear Case) bis 1,84 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,60 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, CWY ist mit −55 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1,34 A$) gegenüber Wachstums-DCF (0,5600 A$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cleanaway Waste Management Limited bietet Abfallmanagement-, Industrie- und Umweltdienstleistungen in Australien an. Es befasst sich mit der Sammlung, Verwertung und Entsorgung fester Abfälle, einschließlich verrottbarer Abfälle, Inertabfälle, Haushaltsabfälle und wiedergewonnener Abfälle, die in Ressourcenrückgewinnungs- und Recyclinganlagen, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cleanaway Waste Management Limited bietet Abfallmanagement-, Industrie- und Umweltdienstleistungen in Australien an. Es befasst sich mit der Sammlung, Verwertung und Entsorgung fester Abfälle, einschließlich verrottbarer Abfälle, Inertabfälle, Haushaltsabfälle und wiedergewonnener Abfälle, die in Ressourcenrückgewinnungs- und Recyclinganlagen, Umladestationen und Deponien verarbeitet werden. und Bereitstellung einer sicheren Behandlung und Entsorgung von Gesundheitsabfällen, einschließlich der Entsorgung scharfer Gegenstände, medizinischer und pharmazeutischer Abfälle sowie gefährlicher Abfälle aus dem Gesundheitswesen und Quarantäneabfälle für den Gesundheitssektor. Das Unternehmen sammelt, behandelt, verarbeitet, raffiniert, recycelt und entsorgt außerdem gefährliche und ungefährliche Flüssigkeiten, Kohlenwasserstoffe und chemische Abfälle, die Vernichtung spezieller Produkte und gefährliche Abfälle. und bietet verschiedene Dienstleistungen wie Vakuumbeladung, Hochdruckreinigung, Pipeline-Wartung und zerstörungsfreies Graben für die Ressourcen-, Öl- und Gas-, Infrastruktur- und Industriemärkte an. Darüber hinaus bietet es gewerbliche und industrielle, kommunale und private Sammeldienste an, darunter allgemeine Abfälle, Wertstoffe, Bau- und Abbruchabfälle sowie medizinische und Waschraumdienste. besitzt und verwaltet Abfalltransferstationen, Ressourcenrückgewinnungs- und Recyclinganlagen, sichere Produktvernichtung, Quarantänebehandlungsbetriebe und Deponien; und vertreibt Altpapier, Pappe, Metalle und Kunststoffe.Darüber hinaus sammelt, behandelt, verarbeitet und recycelt das Unternehmen Industrieabfälle, Fettabscheiderabfälle, ölhaltiges Wasser sowie gebrauchte Mineral- und Speiseöle; bietet Industriereinigung, Beladung von Vakuumtankwagen, Standortsanierung, Schlammmanagement, Teilewaschen und Hochdruckreinigungsdienste; raffiniert und recycelt gebrauchte Mineralöle zur Herstellung von Kraftstoffen und Grundölen; und erzeugt und verkauft Strom. Cleanaway Waste Management Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cleanaway Waste Management Ltd entwickelte sich von 2,4 Mrd. A$ (FY2021) auf 3,8 Mrd. A$ (FY2025), rund +12,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 157 Mio. A$ (+1,9 %/Jahr seit FY2021).

CWY ist 120 % überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 165 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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