Waste Management Inc (WM) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 93,7 Mrd. $ · ISIN US94106L1098
Was ist Waste Management Inc wirklich wert?
Waste Management Inc
WM · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 73 % über unserem Fair Value von 128,02 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (177,02 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (50,10 $ bis 177,02 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 126,76 $ – 244,47 $ · Fair‑Value‑Band 50,10 $ – 177,02 $ · der Kurs von 221,72 $ notiert über dem Fair Value von 128,02 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Waste Management Inc (WM) notiert aktuell bei 221,72 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 128,02 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 128,02 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 221,72 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,67 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Waste Management Inc einen Umsatz von 25,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 11,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 22,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 50,10 $ (Bear Case) bis 177,02 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 221,72 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, WM ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,37 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (128,02 $) gegenüber Substanzwert (16,67 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 56
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Waste Management, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Umweltlösungen für Privat-, Gewerbe-, Industrie- und Kommunalkunden in den Vereinigten Staaten, Kanada, Westeuropa und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Waste Management, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Umweltlösungen für Privat-, Gewerbe-, Industrie- und Kommunalkunden in den Vereinigten Staaten, Kanada, Westeuropa und international. Es bietet Sammeldienste an, einschließlich der Abholung und des Transports von Abfällen und wiederverwertbaren Materialien vom Ort ihrer Entstehung zu einer Übergabestation, Verwertungsanlage oder Entsorgungsstelle. besitzt und betreibt Übergabestationen; und besitzt, entwickelt und betreibt Deponiegas-Energie-Anlagen, die erneuerbaren Strom und erneuerbares Erdgas produzieren. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Materialverarbeitungs- und Rohstoffrecyclingdienste, darunter Pappe, Papier, Glas, Metalle, Kunststoffe, Bau- und Abbruchmaterialien sowie andere Recyclinggüter, die zum Wiederverkauf zurückgewonnen oder für andere Zwecke weiterverwendet werden. vermarktet und verkauft Recyclinggüter; Recycling-Vermittlungsdienste, beispielsweise die Verwaltung der Vermarktung von wiederverwertbaren Materialien für Dritte; und andere strategische Geschäftslösungen. Darüber hinaus sammelt das Unternehmen wiederverwertbare Lebensmittel und Gartenabfälle und vermarktet und verkauft Mulch, Kompost, Bodenverbesserungsmittel und erneuerbare Energien. bietet Sanierungs- und Baudienstleistungen sowie Dienstleistungen für Industrieabfälle an; und verwaltet und vermarktet Flugasche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Regulated Waste and Compliance Services (RWCS) an, das Compliance-Programme sowie die Sammlung, Verarbeitung und Entsorgung regulierter und spezialisierter Abfälle, einschließlich medizinischer, pharmazeutischer und gefährlicher Abfälle, anbietet. und SID-Dienste (Secure Information Destruction), die die Erfassung persönlicher und vertraulicher Informationen zur sicheren Vernichtung und Wiederverwertung sortierter Büropapiere umfassen. Das Unternehmen war früher als USA Waste Services, Inc. bekannt und änderte seinen Namen 1998 in Waste Management, Inc..Waste Management, Inc. wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Waste Management Inc entwickelte sich von 17,9 Mrd. $ (FY2021) auf 25,2 Mrd. $ (FY2025), rund +8,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,7 Mrd. $ (+10,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5,9 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
WM ist 73 % überbewertet. Mit Republic Services, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Waste Management (WM) Down 6.5% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- Jim Fish to Retire from WM; John Morris Named as Next CEO
- Waste Management declares $0.945 dividend
- WM Announces Cash Dividend
Vergleichsgruppe
Waste Management · 165 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Waste Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Republic Services, Inc RSG | 220,92 $ | 120,63 $ | −45 % |
| Waste Connections, Inc WCN | 230,52 C$ | 78,67 C$ | −66 % |
| Veolia Environnement SA VIE | 32,60 € | 23,26 € | −29 % |
| Clean Harbors, Inc CLH | 311,81 $ | 154,01 $ | −51 % |
| GFL Environmental Inc GFL | 57,62 C$ | 44,27 C$ | −23 % |
| Fomento de Construcciones y Contratas, S.A FCC | 11,30 € | 7,30 € | −35 % |
| GEM Co 002340 | 6,67 ¥ | 5,27 ¥ | −21 % |
| Zhejiang Weiming Environment Protection Co 603568 | 14,86 ¥ | 20,95 ¥ | +41 % |
| Cleanaway Waste Management Limited CWY | 2,60 A$ | 1,18 A$ | −55 % |
| Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc 603588 | 14,10 ¥ | 9,35 ¥ | −34 % |
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Häufige Fragen
Ist Waste Management Inc (WM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WM?
Wie hoch ist der Umsatz von Waste Management Inc (WM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WM?
Zahlt Waste Management Inc eine Dividende?
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