Varun Beverages Ltd (VBL) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 1,7 Bio. ₹ (≈ 15,9 Mrd. €) · ISIN INE200M01021
Was ist Varun Beverages Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 120 % über unserem Fair Value von 187,49 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (234,54 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (90,57 ₹ bis 234,54 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 77,14 ₹ – 669,56 ₹ · Fair‑Value‑Band 90,57 ₹ – 234,54 ₹ · der Kurs von 412,00 ₹ notiert über dem Fair Value von 187,49 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Varun Beverages Ltd (VBL) notiert aktuell bei 412,00 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 187,49 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 119,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 262,21 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 412,00 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 25,80 ₹, und 25 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Varun Beverages Ltd einen Umsatz von 227 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 14,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,4 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 90,57 ₹ (Bear Case) bis 234,54 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 412,00 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, VBL ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 5,70 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (262,21 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (25,80 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Varun Beverages Limited fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Franchisenehmer von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken (CSDs) und nicht kohlensäurehaltigen Getränken (NCBs), die unter den Marken von PepsiCo verkauft werden.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Varun Beverages Limited fungiert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Franchisenehmer von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken (CSDs) und nicht kohlensäurehaltigen Getränken (NCBs), die unter den Marken von PepsiCo verkauft werden. Das Unternehmen ist an der Herstellung, Abfüllung, dem Vertrieb und dem Verkauf einer Reihe von CSDs unter den Marken Pepsi, Pepsi Black, Mountain Dew, Mirinda und 7UP beteiligt. Energy-Drinks unter den Marken Sting und Sting Blue; Club-Limonaden unter den Marken Evervess und Dukes; und kohlensäurehaltige Getränke auf Saftbasis unter der Marke 7UP Nimbooz Masala Soda. Das Unternehmen produziert und vertreibt außerdem NCBs, die Getränke auf Fruchtmark-/Saftbasis unter den Marken Tropicana 100 %, Tropicana Delight, Slice und 7UP Nimbooz umfassen; Eistee in verschiedenen Geschmacksrichtungen unter der Marke Lipton; Sportgetränke in verschiedenen Geschmacksrichtungen unter der Marke Gatorade; verpacktes Trinkwasser unter den Marken Aquafina und Aquavess; und Mehrwertgetränke auf Milchbasis unter der Marke Cream Bell. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt und über Vertriebshändler an Einzelhandelsgeschäfte in Indien sowie in den Gebieten Nepal, Sri Lanka, Marokko, Sambia, Simbabwe, Kongo, Dubai, Südafrika, Eswatini, Lesotho, Namibia, Botswana und Mosambik. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Varun Beverages Ltd entwickelte sich von 89,6 Mrd. ₹ (FY2021) auf 222 Mrd. ₹ (FY2025), rund +25,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 30,4 Mrd. ₹ (+44,6 %/Jahr seit FY2021).
VBL ist 120 % überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Varun Beverages Ltd (NSE:VBL) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strong Revenue Growth and ...
- Varun Beverages, PepsiCo revise licensing deal
- Varun Beverages Ltd (NSE:VBL) Q4 2024 Earnings Call Highlights: Robust Revenue and EBITDA ...
- Varun Beverages Leads 3 High-Insider Growth Companies
Vergleichsgruppe
Beverages - Non-Alcoholic · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company KO | 89,06 $ | 36,57 $ | −59 % |
| PepsiCo, Inc PEP | 139,72 $ | 106,91 $ | −23 % |
| Monster Beverage Corporation MNST | 46,70 $ | 35,82 $ | −23 % |
| Nongfu Spring Co 9633 | 42,54 HK$ | 30,90 HK$ | −27 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP | 92,10 € | 70,86 € | −23 % |
| Keurig Dr Pepper Inc KDP | 32,18 $ | 30,99 $ | −4 % |
| Coca-Cola FEMSA, S.A. KOF | 112,58 $ | 108,50 $ | −4 % |
| Coca-Cola HBC AG EEE | 53,10 € | 46,77 € | −12 % |
| Eastroc Beverage (Group) Co 605499 | 123,07 ¥ | 107,57 ¥ | −13 % |
| MIXUE Group 2097 | 232,60 HK$ | 307,46 HK$ | +32 % |
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Häufige Fragen
Ist Varun Beverages Ltd (VBL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VBL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VBL?
Wie hoch ist der Umsatz von Varun Beverages Ltd (VBL)?
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