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Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR (KOF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. 23,0 Mrd. $ · ISIN US1912411089

Was ist Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR wirklich wert?

CC Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR Logo Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR KOF · US
Kurs112,51 $
Fair Value108,50 $
Potenzial−3,6 %
Qualität59/100

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 108,50 $ bewertet.

Beobachte Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/14)

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +9,7 %/J)
!Dünne Margen · 7,9 % Nettomarge
!Moderater Burggraben 58/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 29 von 100
!Schwach bei Zukunft: 6 von 100

Zum Einordnen

·3,73 % Dividendenrendite
Evidenz: Mittel Spanne 51,59 $ – 175,19 $

Fair Value Stand: 01.09.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Fair Value am 01.09.2026 aktualisiert, angepasst von 108,87 $ auf 108,50 $ (−0,3 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs +3,7 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (51,59 $ bis 175,19 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

116,90 $ 39,78 $ Fair Value 108,50 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 39,78 $ – 116,90 $ · Fair‑Value‑Band 51,59 $ – 175,19 $ · der Kurs von 112,51 $ notiert über dem Fair Value von 108,50 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR (KOF) notiert aktuell bei 112,51 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 108,50 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3,7 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 1.057 $ je Aktie; damit liegen 26 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 112,51 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 332,17 $, und 0 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR einen Umsatz von 293 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 54,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 51,59 $ (Bear Case) bis 175,19 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 112,51 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, KOF ist mit −4 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 113,90 $ 339,29 $ 707,62 $ 74
Ertragskraftwert (EPV) 1.051 $ 1.262 $ 1.446 $ 74
Owner Earnings 785,71 $ 1.470 $ 2.588 $ 73
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 113,90 $ 339,29 $ 707,62 $ 74
Owner Earnings 785,71 $ 1.470 $ 2.588 $ 73
5J-Umsatz-Exit 837,29 $ 1.767 $ 3.023 $ 70
5J-EBITDA-Exit 1.420 $ 2.914 $ 4.757 $ 73
5J-KGV-Exit 973,36 $ 2.035 $ 3.216 $ 68
10J-Umsatz-Exit 534,31 $ 1.331 $ 2.526 $ 62
10J-EBITDA-Exit 960,51 $ 2.149 $ 3.914 $ 65
10J-KGV-Exit 670,04 $ 1.522 $ 2.681 $ 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 771,82 $ 3.010 $ 4.083 $ 64
Lynch-Fair-Value 739,70 $ 1.057 $ 1.374 $ 61
PEG = 1,0 739,70 $ 1.057 $ 1.374 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 1.051 $ 1.262 $ 1.446 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 645,01 $ 1.341 $ 2.128 $ 66
DDM mehrstufig 645,01 $ 1.131 $ 1.408 $ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1.788 $ 2.384 $ 2.979 $ 63
KUV-Multiple 1.447 $ 1.930 $ 2.412 $ 58
KBV-Multiple 1.447 $ 1.930 $ 2.412 $ 55
EV/EBIT 2.249 $ 3.070 $ 3.892 $ 66
EV/EBITDA 2.311 $ 3.153 $ 3.996 $ 67
EV/Umsatz 1.242 $ 1.867 $ 2.492 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 347,96 $ 466,27 $ 695,92 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 115,43 $ 332,17 $ 682,81 $ 72
Umsatz-Margen-DCF 837,29 $ 1.733 $ 2.823 $ 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 743,52 $ 931,55 $ 2.178 $ 70
ROIC-Compounder 1.162 $ 1.614 $ 2.213 $ 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1.324 $ 1.892 $ 2.459 $ 67

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.930 $) gegenüber Wachstums-DCF (332,17 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,08 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −0,4500 $
Dividendenrendite 3,7 %
Nettomarge 8,2 % FY2025
Eigenkapitalrendite 15,8 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,9 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 12,8 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 293 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +1,1 % 3J ⌀ +8,8 %
Gewinnwachstum (J/J) −15,5 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 5,7 Mrd. $ FY2025
Nettoverschuldung 54,6 Mrd. $ FY2025 · ≈ 9,5 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75

Profitabilität 60
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 48
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 26
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 54
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 88
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 60
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 87
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., ein Franchise-Abfüller, produziert, vermarktet, verkauft und vertreibt Getränke der Marke Coca-Cola in Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien, Brasilien, Argentinien und Uruguay. Das Unternehmen bietet prickelnde Getränke an, darunter Cola und aromatisierte prickelnde Getränke.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., ein Franchise-Abfüller, produziert, vermarktet, verkauft und vertreibt Getränke der Marke Coca-Cola in Mexiko, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Kolumbien, Brasilien, Argentinien und Uruguay. Das Unternehmen bietet prickelnde Getränke an, darunter Cola und aromatisierte prickelnde Getränke. Gewässer; und andere kohlensäurefreie Getränke, einschließlich Tee, Sportgetränke, Energiegetränke, Fruchtgetränke, Saft, Kaffee, Milch, Mehrwertmilchprodukte und Getränke auf Pflanzenbasis. Darüber hinaus vertreibt und verkauft das Unternehmen Bierprodukte unter den Marken Heineken, Estrella Galicia und Therezópolis. alkoholische Fertiggetränke wie Bacardí Coca-Cola und Topo Chico Hard Seltzer; und Monster-Produkte. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Großhändler, Einzelhandelsgeschäfte, Großhandelssupermärkte, Discount- und Convenience-Stores, Einzelhändler, Verkaufsstellen, Restaurants und Bars, Stadien, Auditorien, Theater und Hauslieferungen. Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR entwickelte sich von 195 Mrd. MXN (FY2021) auf 292 Mrd. MXN (FY2025), rund +10,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23,8 Mrd. MXN (+11,0 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
292 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+4,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (31J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+15,0 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in MXN) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in MXN: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+85,2 % (81,5 + 3,7)
Umsatz +10,6 %/Jahr
FY21 195 Mrd. MXN
FY22 227 Mrd. MXN
FY23 245 Mrd. MXN
FY24 280 Mrd. MXN
FY25 292 Mrd. MXN
Nettoergebnis +11,0 %/Jahr
FY21 15,7 Mrd. MXN
FY22 19,0 Mrd. MXN
FY23 19,5 Mrd. MXN
FY24 23,7 Mrd. MXN
FY25 23,8 Mrd. MXN
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +13,3 % p.a.
Umsatz je Aktie +10,3 %

davon Umsatz gesamt +6,1 % · Rückkäufe/Verwässerung +3,9 %

EBIT-Marge −0,6 %
Steuersatz −0,7 %
Rest (Zins, Sondereffekte) +4,1 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR · Fair Value
108,50 $ −4%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/KOF

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Beverages - Non-Alcoholic · 87 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 59 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −4 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 16 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 8 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 8 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 13 % · Über dem Median
Umsatzwachstum 1 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,7 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,50× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,16× · Günstiger als 75 % der Peers
KUV (TTM) 0,08× · Günstiger als 75 % der Peers
P/FCF 4,0× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 1,3× · Günstiger als 75 % der Peers
PEG 23,39× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT29 · Sektor 19
ZUKUNFT6 · Sektor 43
VERGANGENHEIT63 · Sektor 51
GESUNDHEIT75 · Sektor 97
DIVIDENDE75 · Sektor 54

Insider-Aktivität: 20/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Alkohol

Ähnliche Aktien

10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
The Coca-Cola Company KO 89,06 $ 36,57 $ −59 %
PepsiCo, Inc PEP 139,72 $ 106,91 $ −23 %
Monster Beverage Corporation MNST 46,70 $ 35,82 $ −23 %
Nongfu Spring Co 9633 42,54 HK$ 30,90 HK$ −27 %
Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP 92,10 € 70,86 € −23 %
Keurig Dr Pepper Inc KDP 32,18 $ 30,99 $ −4 %
Coca-Cola HBC AG EEE 53,10 € 46,77 € −12 %
Varun Beverages Limited VBL 431,00 ₹ 187,49 ₹ −56 %
Eastroc Beverage (Group) Co 605499 123,07 ¥ 107,57 ¥ −13 %
MIXUE Group 2097 232,60 HK$ 307,46 HK$ +32 %

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Häufige Fragen

Ist Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR (KOF) über- oder unterbewertet?
Stand 01.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 108,50 $ gegenüber einem Kurs von 112,51 $, rund −4 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von KOF?
Unser modellbasierter Fair Value für Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR liegt bei 108,50 $ (Stand 01.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 112,51 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KOF?
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR (KOF)?
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 293 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von KOF?
Die Nettomarge von Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR liegt bei rund 7,9 %, das Unternehmen behält damit etwa 7,9 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR eine Dividende?
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,73 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.09.2026).
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