Monster Beverage Corp (MNST) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. 95,4 Mrd. $ · ISIN US61174X1090
Was ist Monster Beverage Corp wirklich wert?
Monster Beverage Corp
MNST · US
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 23 % über unserem Fair Value von 35,82 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 84/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (27,40 $ bis 72,92 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 18,12 $ – 49,97 $ · Fair‑Value‑Band 27,40 $ – 72,92 $ · der Kurs von 44,08 $ notiert über dem Fair Value von 35,82 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Monster Beverage Corp (MNST) notiert aktuell bei 44,08 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 35,82 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 84/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 56,09 $ je Aktie; damit liegen 9 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 44,08 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,65 $, und 15 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Monster Beverage Corp einen Umsatz von 8,8 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 23,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2,1 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 27,40 $ (Bear Case) bis 72,92 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 44,08 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −13 % Fair-Value-Potenzial, MNST ist mit −19 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,40 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (56,09 $) gegenüber Substanzwert (5,65 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 82 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Monster Beverage Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Vertrieb von Energy-Drink-Getränken und -Konzentraten in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands und Other.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Monster Beverage Corporation beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Marketing, dem Verkauf und dem Vertrieb von Energy-Drink-Getränken und -Konzentraten in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, Alcohol Brands und Other. Es bietet kohlensäurehaltige, nicht kohlensäurehaltige Energiegetränke, trinkfertige Eistees, Limonaden, Saftcocktails, Einzelportionssäfte und Fruchtgetränke, trinkfertige Milch- und Kaffeegetränke, Energiegetränke, Sportgetränke und stilles Einzelportionswasser sowie Limonaden, die als natürlich gelten, prickelnde Säfte und aromatisierte kohlensäurehaltige Getränke. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine Produkte unter den Marken Monster Energy, Monster Energy Ultra, Rehab Monster, Monster Energy Nitro, Java Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Tour Water, Reign Total Body Fuel, Reign Storm, Bang Energy, NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play, Relentless, BPM, BU, Samurai, Live+, Predator und Fury an. Darüber hinaus werden Craft-Biere, aromatisierte Malzgetränke und Hard Selters unter den Marken Jai Alai IPA, Florida Man IPA, Dale's Pale Ale, Wild Basin Hard Seltzers, Dallas Blonde, Deep Ellum IPA, Perrin Brewing Company Black Ale, Hop Rising Double IPA, Wasatch Apricot Hefeweizen, The Beast und Beast Tea, Blind Lemon und Blinder Lemon angeboten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von Konzentraten und/oder Getränkegrundlagen für autorisierte Abfüll- und Konservenbetriebe. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Abfüller/Vertreiber von Getränken mit umfassendem Service, Lebensmittel- und Spezialitäteneinzelhandelsketten, Großhändler, Club-Stores, Massenvermarkter, Convenience- und Tankstellenketten, Kunden aus der Gastronomie, Value Stores, E-Commerce-Einzelhändler und das Militär.Das Unternehmen war früher als Hansen Natural Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2012 in Monster Beverage Corporation. Monster Beverage Corporation wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Corona, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Monster Beverage Corp entwickelte sich von 5,5 Mrd. $ (FY2021) auf 8,3 Mrd. $ (FY2025), rund +10,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Mrd. $ (+8,4 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12,0 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MNST ist 23 % überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Monster Beverage's 2-for-1 Stock Split Is Now Complete. Here's What Comes Next for Investors.
- Monster Beverage Trading Above 200 & 50-Day SMA: Is it Time to Buy?
- Monster Beverage (MNST) Stock Looks Pricey After Its 100% Five Year Run
Vergleichsgruppe
Beverages - Non-Alcoholic · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 28/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company KO | 89,06 $ | 36,57 $ | −59 % |
| PepsiCo, Inc PEP | 139,72 $ | 106,91 $ | −23 % |
| Nongfu Spring Co 9633 | 42,54 HK$ | 30,90 HK$ | −27 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP | 92,10 € | 70,86 € | −23 % |
| Keurig Dr Pepper Inc KDP | 32,18 $ | 30,99 $ | −4 % |
| Coca-Cola FEMSA, S.A. KOF | 112,58 $ | 108,50 $ | −4 % |
| Coca-Cola HBC AG EEE | 53,10 € | 46,77 € | −12 % |
| Varun Beverages Limited VBL | 431,00 ₹ | 187,49 ₹ | −56 % |
| Eastroc Beverage (Group) Co 605499 | 123,07 ¥ | 107,57 ¥ | −13 % |
| MIXUE Group 2097 | 232,60 HK$ | 307,46 HK$ | +32 % |
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Häufige Fragen
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