Universal Technical Institute Inc (UTI) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. 2,6 Mrd. $ · ISIN US9139151040
Was ist Universal Technical Institute Inc wirklich wert?
Universal Technical Institute Inc
UTI · US
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 20,98 $ bewertet.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 21,35 $ auf 20,98 $ (−1,7 %) seit 16.07.2026. Aktienkurs −48,9 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (13,32 $ bis 30,52 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,35 $ – 51,20 $ · Fair‑Value‑Band 13,32 $ – 30,52 $ · der Kurs von 21,60 $ notiert über dem Fair Value von 20,98 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Universal Technical Institute Inc (UTI) notiert aktuell bei 21,60 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,98 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3,0 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 22,52 $ je Aktie; damit liegen 10 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,60 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,99 $, und 14 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Universal Technical Institute Inc einen Umsatz von 869 Mio. $ bei einer Nettomarge von 4,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 152 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,32 $ (Bear Case) bis 30,52 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,60 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, UTI ist mit −3 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7059 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (22,52 $) gegenüber Substanzwert (3,99 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 17
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Universal Technical Institute, Inc. bietet Transport-, Handwerks- und Bildungsprogramme im Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: UTI und Concorde. Das Unternehmen bietet Zertifikats-, Diplom- oder Studiengänge an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Universal Technical Institute, Inc. bietet Transport-, Handwerks- und Bildungsprogramme im Gesundheitswesen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: UTI und Concorde. Das Unternehmen bietet Zertifikats-, Diplom- oder Studiengänge an. Es bietet außerdem herstellerspezifische Fortbildungsprogramme an, darunter kostenpflichtige Wahlfächer an den Standorten; und von Herstellern oder Händlern gesponserte Schulungen an verschiedenen Standorten und speziellen Schulungszentren. Das Unternehmen dient Studenten, Partnern und Gemeinden durch die Bereitstellung von Bildungs- und Unterstützungsdiensten in verschiedenen Bereichen. Universal Technical Institute, Inc. wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Phoenix, Arizona.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Universal Technical Institute Inc entwickelte sich von 335 Mio. $ (FY2021) auf 836 Mio. $ (FY2025), rund +25,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 63,0 Mio. $ (+44,2 %/Jahr seit FY2021).
UTI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Multiple Universal Technical Institute Campuses Recognized for Excellence and Quality Education Programs by Accrediting Commission of Career
- Universal Technical Institute (UTI) Stock Dropped, So What Is Driving Attention Now?
- How UTI’s New US$200 Million Credit Line and Dallas Expansion Will Impact Universal Technical Institute (UTI) Investors
- Universal Technical Institute, Inc. Announces New Revolving Line of Credit Agreement with Fifth Third Bank, JPMorganChase, Truist, Citi and
Vergleichsgruppe
Education & Training Services · 142 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Perdoceo Education Corporation PRDO | 33,81 $ | 40,65 $ | +20 % |
| Strategic Education, Inc STRA | 81,90 $ | 105,48 $ | +29 % |
| Offcn Education Technology Co 002607 | 2,03 ¥ | 0,3300 ¥ | −84 % |
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Häufige Fragen
Ist Universal Technical Institute Inc (UTI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von UTI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UTI?
Wie hoch ist der Umsatz von Universal Technical Institute Inc (UTI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von UTI?
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