Offcn Education Technology Co (002607) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · CN · Marktkap. 12.6B CNY

OE Offcn Education Technology Co 002607 · SHE

Kurs¥2.10

Fair Value¥0.3300

Potenzial-84.3%

Qualität59/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 2.5% Nettomarge

Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (4/13)

Moderater Burggraben 46/100

Evidenz: Hoch Spanne ¥0.2000 – ¥0.4600 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ¥0.1700 auf ¥0.3300 (+94.1%) seit 22.07.2026. Aktienkurs +10.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 84% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.4600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (¥0.2000 bis ¥0.4600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.39 – ¥34.86 · Fair‑Value‑Band ¥0.2000 – ¥0.4600 · der Kurs von ¥2.10 notiert über dem Fair Value von ¥0.3300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Offcn Education Technology Co (002607) notiert aktuell bei ¥2.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.3300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 84.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Offcn Education Technology Co einen Umsatz von 2.3B CNY bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 645M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.2000 (Bear Case) bis ¥0.4600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥2.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 002607 ist mit -84% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (¥0.0700 bis ¥1.00). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF ¥0.5300 ¥0.7500 ¥1.15 80

Residualeinkommen ¥0.1000 ¥0.1000 ¥0.1100 76

Umsatz-Margen-DCF ¥0.3000 ¥0.4600 ¥0.6500 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF ¥0.5000 ¥0.7300 ¥1.17 38

Owner Earnings ¥0.3200 ¥0.4800 ¥0.7900 31

5J-Umsatz-Exit ¥0.3000 ¥0.4400 ¥0.6500 39

5J-EBITDA-Exit ¥0.5600 ¥0.9000 ¥1.34 41

5J-KGV-Exit ¥0.2000 ¥0.2600 ¥0.3500 38

10J-Umsatz-Exit ¥0.3700 ¥0.4800 ¥0.6000 36

10J-EBITDA-Exit ¥0.5300 ¥0.7600 ¥1.00 37

10J-KGV-Exit ¥0.3100 ¥0.3700 ¥0.4200 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd ¥0.0500 ¥0.0700 ¥0.0700 54

Ertragskraftwert (EPV) ¥0.2100 ¥0.2600 ¥0.3000 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell ¥0.1700 ¥0.1900 ¥0.2100 70

DDM mehrstufig ¥0.1700 ¥0.2100 ¥0.2700 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple ¥0.1300 ¥0.1700 ¥0.2200 63

KUV-Multiple ¥0.1000 ¥0.1300 ¥0.1700 58

KBV-Multiple ¥0.1000 ¥0.1300 ¥0.1700 55

EV/EBIT ¥0.5700 ¥0.7900 ¥1.01 53

EV/EBITDA ¥0.7200 ¥1.00 ¥1.27 54

EV/Umsatz ¥0.2000 ¥0.3300 ¥0.4600 43

Substanzwert

NCAV (Graham) ¥0.0600 ¥0.0800 ¥0.1200 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF ¥0.5300 ¥0.7500 ¥1.15 80

Umsatz-Margen-DCF ¥0.3000 ¥0.4600 ¥0.6500 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen ¥0.1000 ¥0.1000 ¥0.1100 76

ROIC-Compounder ¥0.2100 ¥0.2700 ¥0.3400 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV ¥0.0900 ¥0.1300 ¥0.1700 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥0.4800) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 2.3B CNY

Umsatzwachstum (J/J) +4.3%

Nettomarge 2.5%

Eigenkapitalrendite 7.1%

Free Cashflow 380M CNY FY2025

KGV 210.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 24.3%

Gewinn je Aktie (TTM) ¥0.0100

Nettoverschuldung 645M CNY FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21

Profitabilität 28

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 45

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 83

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 16

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 54

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 8

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 3

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Offcn Education Technology Co., Ltd. ist eine Berufsbildungseinrichtung mit mehreren Kategorien in China. Das Unternehmen bietet Schulungen für Einstellungsprüfungen im öffentlichen Dienst, akademische Qualifikationen sowie Schulungen zu Berufsqualifikationen und beruflichen Fähigkeiten an. Darüber hinaus werden Bildungstechnologieberatung, Technologieentwicklung, Technologieförderung, Technologietransfer und technische Dienstleistungen angeboten. Bildungsberatung; Kulturberatung; Unternehmensmanagementberatung; Unternehmensinvestitionsberatung; Ausbildung in Computertechnologie; PR-Dienste; Konferenzdienste; Personaldienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Ausrichtung von Ausstellungen und Präsentationsaktivitäten tätig; Entwurf, Produktion, Agentur und Veröffentlichung von Werbung; Vermittlungstätigkeiten; Produktion von Rundfunk- und Fernsehprogrammen; kulturelle Aktivitäten im Internet; Groß- und Einzelhandel mit Veröffentlichungen; und Telekommunikationsgeschäft. Offcn Education Technology Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Offcn Education Technology Co entwickelte sich von ¥6.9B (FY2021) auf ¥2.2B (FY2025), rund −24.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥48.9M.

Wachstumsqualität 55/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

2.2B CNY

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−27.6%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−22.1%

Ø Wachstum/Jahr (16J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4.0%

Umsatz −24.6%/Jahr

FY21 ¥6.9B

FY22 ¥4.8B

FY23 ¥3.1B

FY24 ¥2.6B

FY25 ¥2.2B

Nettoergebnis

FY21 −¥2.4B

FY22 −¥1.1B

FY23 −¥209M

FY24 ¥184M

FY25 ¥48.9M

002607 ist 84% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Offcn Education Technology Co · Fair Value
¥0.3300 −84%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Offcn Education Technology Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/002607

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 59 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −84% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 7% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 2% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 24% · Top 25%

Umsatzwachstum 4% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.93× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 210.0× · Teurer als 75% der Peers

KBV 16.62× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 5.56× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 4.9× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 29.9× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 35

ZUKUNFT 22 · Sektor 23

VERGANGENHEIT 29 · Sektor 19

GESUNDHEIT 54 · Sektor 95

DIVIDENDE 0 · Sektor 61

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
New Oriental Education & Technology Group EDUN	966.48 MXN	875.84 MXN	-9%
TAL Education Group TAL	$11.87	$15.60	+31%
Laureate Education, Inc LAUR	$36.99	$41.45	+12%
Physicswallah Limited PWL	₹123.90	₹14.81	-88%
Grand Canyon Education, Inc LOPE	$142.06	$152.01	+7%
Covista Inc CVSA	$128.22	$135.45	+6%
Stride, Inc LRN	$78.59	$139.45	+77%
Universal Technical Institute, Inc UTI	$25.64	$20.98	-18%
Perdoceo Education Corporation PRDO	$31.24	$40.65	+30%
Strategic Education, Inc STRA	$79.98	$105.48	+32%

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Häufige Fragen

Ist Offcn Education Technology Co (002607) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥0.3300 gegenüber einem Kurs von ¥2.10, rund −84% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 002607?

Unser modellbasierter Fair Value für Offcn Education Technology Co liegt bei ¥0.3300 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥2.10.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 002607?

Offcn Education Technology Co hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Offcn Education Technology Co (002607)?

Offcn Education Technology Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2.3B CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 002607?

Die Nettomarge von Offcn Education Technology Co liegt bei rund 2.5%, das Unternehmen behält damit etwa 2.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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