PHYSICSWALLAH LTD (PWL) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. 381 Mrd. ₹ (≈ 3,5 Mrd. €)
Was ist PHYSICSWALLAH LTD wirklich wert?
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 823 % über unserem Fair Value von 13,69 ₹.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Fair Value am 29.08.2026 aktualisiert, angepasst von 14,81 ₹ auf 13,69 ₹ (−7,6 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −1,1 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17,05 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (4 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
4‑Monats‑Spanne 92,04 ₹ – 151,38 ₹ · Fair‑Value‑Band 10,34 ₹ – 17,05 ₹ · der Kurs von 126,42 ₹ notiert über dem Fair Value von 13,69 ₹. Stand 29.08.2026.
Analyse
PHYSICSWALLAH LTD (PWL) notiert aktuell bei 126,42 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,69 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 823,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 37,59 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 126,42 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,59 ₹, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PHYSICSWALLAH LTD einen Umsatz von 39,0 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von −0,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −0,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 741 Mio. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,34 ₹ (Bear Case) bis 17,05 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 126,42 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, PWL ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (37,59 ₹) gegenüber Substanzwert (10,59 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Physicswallah Limited bietet Prüfungsvorbereitungskurse und Lernmaterialien an. Die Prüfungsvorbereitungskurse des Unternehmens, einschließlich gemeinsamer Aufnahmeprüfung, nationaler Eignungs- und Aufnahmeprüfung und Grundlagenprüfung; Vorbereitungskurse für andere Prüfungen für andere Auswahlprüfungen für Bachelor- und Postgraduiertenstudien, Stellen in …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Physicswallah Limited bietet Prüfungsvorbereitungskurse und Lernmaterialien an. Die Prüfungsvorbereitungskurse des Unternehmens, einschließlich gemeinsamer Aufnahmeprüfung, nationaler Eignungs- und Aufnahmeprüfung und Grundlagenprüfung; Vorbereitungskurse für andere Prüfungen für andere Auswahlprüfungen für Bachelor- und Postgraduiertenstudien, Stellen in der öffentlichen Verwaltung und Berufsqualifikationen; und Weiterbildungskurse für Studenten und Berufstätige. Es bietet seine Kurse über Online-Kanäle an, darunter seine Social-Media-Kanäle, seine Website und Apps; Hybridzentren, ihr Zwei-Lehrer-Modell, bei dem ein Student an einem Live-Online-Unterricht in einem physischen Zentrum teilnimmt und von einer anderen Fakultät profitieren kann, die im Zentrum anwesend ist, um Fragen zu klären und an Wiederholungskursen teilzunehmen; Offline-Zentren, in denen die Fakultät Live-Kurse in einem physischen Zentrum durchführt. Es bietet auch Hospitality-Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von PHYSICSWALLAH LTD entwickelte sich von 7,4 Mrd. ₹ (FY2023) auf 36,0 Mrd. ₹ (FY2026), rund +69,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −225 Mio. ₹.
PWL ist 823 % überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Education & Training Services · 142 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| New Oriental Education & Technology Group EDU | 58,22 $ | 48,37 $ | −17 % |
| TAL Education Group TAL | 11,69 $ | 15,60 $ | +33 % |
| Laureate Education, Inc LAUR | 38,36 $ | 41,45 $ | +8 % |
| Grand Canyon Education, Inc LOPE | 151,19 $ | 152,01 $ | +1 % |
| Covista Inc CVSA | 128,22 $ | 135,45 $ | +6 % |
| Stride, Inc LRN | 84,58 $ | 139,45 $ | +65 % |
| Universal Technical Institute, Inc UTI | 25,64 $ | 20,98 $ | −18 % |
| Perdoceo Education Corporation PRDO | 33,81 $ | 40,65 $ | +20 % |
| Strategic Education, Inc STRA | 81,90 $ | 105,48 $ | +29 % |
| Offcn Education Technology Co 002607 | 2,03 ¥ | 0,3300 ¥ | −84 % |
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Häufige Fragen
Ist PHYSICSWALLAH LTD (PWL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PWL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PWL?
Wie hoch ist der Umsatz von PHYSICSWALLAH LTD (PWL)?
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