Physicswallah Limited (PWL) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹381B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹18.45). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

4‑Monats‑Spanne ₹92.04 – ₹151.38 · Fair‑Value‑Band ₹11.17 – ₹18.45 · der Kurs von ₹117.12 notiert über dem Fair Value von ₹14.81. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Physicswallah Limited (PWL) notiert aktuell bei ₹117.12, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹14.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Physicswallah Limited einen Umsatz von ₹39.0B bei einer Nettomarge von -0.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹741M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹11.17 (Bear Case) bis ₹18.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹117.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, PWL ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹42.65) gegenüber Substanzwert (₹10.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Physicswallah Limited bietet Prüfungsvorbereitungskurse und Lernmaterialien an. Die Prüfungsvorbereitungskurse des Unternehmens, einschließlich gemeinsamer Aufnahmeprüfung, nationaler Eignungs- und Aufnahmeprüfung und Grundlagenprüfung; Vorbereitungskurse für andere Prüfungen für andere Auswahlprüfungen für Bachelor- und Postgraduiertenstudien, Stellen in …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Physicswallah Limited bietet Prüfungsvorbereitungskurse und Lernmaterialien an. Die Prüfungsvorbereitungskurse des Unternehmens, einschließlich gemeinsamer Aufnahmeprüfung, nationaler Eignungs- und Aufnahmeprüfung und Grundlagenprüfung; Vorbereitungskurse für andere Prüfungen für andere Auswahlprüfungen für Bachelor- und Postgraduiertenstudien, Stellen in der öffentlichen Verwaltung und Berufsqualifikationen; und Weiterbildungskurse für Studenten und Berufstätige. Es bietet seine Kurse über Online-Kanäle an, darunter seine Social-Media-Kanäle, seine Website und Apps; Hybridzentren, ihr Zwei-Lehrer-Modell, bei dem ein Student an einem Live-Online-Unterricht in einem physischen Zentrum teilnimmt und von einer anderen Fakultät profitieren kann, die im Zentrum anwesend ist, um Fragen zu klären und an Wiederholungskursen teilzunehmen; Offline-Zentren, in denen die Fakultät Live-Kurse in einem physischen Zentrum durchführt. Es bietet auch Hospitality-Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Physicswallah Limited entwickelte sich von ₹7.4B (FY2023) auf ₹36.0B (FY2026), rund +69.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹225M.

PWL ist 87% überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Education & Training Services · 149 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.