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The Lottery Corporation Ltd (TLC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. 12,4 Mrd. A$ (≈ 7,7 Mrd. €) · ISIN AU0000219529

Was ist The Lottery Corporation Ltd wirklich wert?

TL The Lottery Corporation Ltd TLC · AU
Kurs4,99 A$
Fair Value2,99 A$
Potenzial−40,1 %
Qualität65/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 67 % über unserem Fair Value von 2,99 A$.

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Stärken

✓Breiter Burggraben 68/100

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +5,0 %/J)
!Dünne Margen · 9,6 % Nettomarge
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (7/14)
!Schwach bei Zukunft: 10 von 100

Zum Einordnen

·3,31 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 1,91 A$ – 3,97 A$

Fair Value Stand: 19.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −7,6 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,97 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Eine recht weite Modellspanne (1,91 A$ bis 3,97 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

5,88 A$ 3,50 A$ Fair Value 2,99 A$ 05.2022 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne 3,50 A$ – 5,88 A$ · Fair‑Value‑Band 1,91 A$ – 3,97 A$ · der Kurs von 4,99 A$ notiert über dem Fair Value von 2,99 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

The Lottery Corporation Ltd (TLC) notiert aktuell bei 4,99 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,99 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 3,04 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,99 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,8400 A$, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Lottery Corporation Ltd einen Umsatz von 3,8 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 9,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 114,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,0 Mrd. A$. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,91 A$ (Bear Case) bis 3,97 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,99 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, TLC ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 1,52 A$ 2,66 A$ 4,35 A$ 78
Wachstums-DCF 1,57 A$ 2,61 A$ 4,07 A$ 77
Owner Earnings 1,17 A$ 2,14 A$ 3,57 A$ 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 1,52 A$ 2,66 A$ 4,35 A$ 78
Owner Earnings 1,17 A$ 2,14 A$ 3,57 A$ 74
5J-Umsatz-Exit 0,8800 A$ 1,67 A$ 2,63 A$ 71
5J-EBITDA-Exit 1,69 A$ 3,14 A$ 4,78 A$ 74
5J-KGV-Exit 1,56 A$ 2,91 A$ 4,28 A$ 69
10J-Umsatz-Exit 1,05 A$ 1,81 A$ 2,76 A$ 66
10J-EBITDA-Exit 1,60 A$ 2,82 A$ 4,36 A$ 67
10J-KGV-Exit 1,52 A$ 2,66 A$ 3,99 A$ 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,12 A$ 3,02 A$ 3,95 A$ 65
Lynch-Fair-Value 0,5900 A$ 0,8400 A$ 1,10 A$ 61
PEG = 1,0 0,5900 A$ 0,8400 A$ 1,10 A$ 57
Ertragskraftwert (EPV) 1,14 A$ 1,46 A$ 1,75 A$ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 2,71 A$ 3,61 A$ 4,52 A$ 63
KUV-Multiple 1,51 A$ 2,01 A$ 2,51 A$ 58
KBV-Multiple 0,4300 A$ 0,5800 A$ 0,7200 A$ 55
EV/EBIT 2,95 A$ 4,20 A$ 5,46 A$ 65
EV/EBITDA 2,13 A$ 3,10 A$ 4,08 A$ 67
EV/Umsatz 0,6100 A$ 1,21 A$ 1,81 A$ 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,0700 A$ 0,1000 A$ 0,1400 A$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 1,57 A$ 2,61 A$ 4,07 A$ 77
Umsatz-Margen-DCF 0,8800 A$ 1,69 A$ 2,60 A$ 71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,8300 A$ 1,45 A$ 36,05 A$ 64
ROIC-Compounder 1,25 A$ 1,75 A$ 2,30 A$ 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 2,13 A$ 3,04 A$ 3,95 A$ 67

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3,04 A$) gegenüber Substanzwert (0,1000 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 31,2
KUV 3,06 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,1600 A$ Kurs ÷ EPS = KGV 31,2
Dividendenrendite 3,3 % Ausschüttung 103 %
Nettomarge 9,8 % FY2025
Eigenkapitalrendite 114 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,9 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 17,2 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 3,8 Mrd. A$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +2,0 % 3J ⌀ +4,4 %
Gewinnwachstum (J/J) −1,4 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 470 Mio. A$ FY2025
Nettoverschuldung 2,0 Mrd. A$ FY2025 · ≈ 4,3 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46

Profitabilität 73
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 67
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 34
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 81
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 95
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 33
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 12
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 83
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Die Lottery Corporation Limited ist in der Bereitstellung von Glücksspieldienstleistungen in Australien tätig. Es betreibt Lotterie- und Keno-Spiele unter den Markennamen The Lott und Keno. Das Unternehmen wurde 1881 gegründet und hat seinen Sitz in Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Lottery Corporation Ltd entwickelte sich von 3,0 Mrd. A$ (FY2021) auf 3,7 Mrd. A$ (FY2025), rund +6,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 366 Mio. A$ (−2,2 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 68/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
3,7 Mrd. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−6,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,5 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+1,6 % (−1,7 + 3,3)
Umsatz +6,0 %/Jahr
FY21 3,0 Mrd. A$
FY22 3,3 Mrd. A$
FY23 3,5 Mrd. A$
FY24 4,0 Mrd. A$
FY25 3,7 Mrd. A$
Nettoergebnis −2,2 %/Jahr
FY21 399 Mio. A$
FY22 347 Mio. A$
FY23 265 Mio. A$
FY24 414 Mio. A$
FY25 366 Mio. A$

TLC ist 67 % überbewertet. Mit Flutter Entertainment plc vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

The Lottery Corporation Ltd · Fair Value
2,99 A$ −67%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "The Lottery Corporation Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TLC

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Gambling · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 65 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −40 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 114 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 9 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 10 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 17 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 2 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,3 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 7,02× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 31,2× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 27,74× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 2,36× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 19,0× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 15,3× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 27
ZUKUNFT10 · Sektor 9
VERGANGENHEIT100 · Sektor 26
GESUNDHEIT0 · Sektor 89
DIVIDENDE66 · Sektor 50

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Glücksspiel

Ähnliche Aktien

10 weitere Gambling-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Flutter Entertainment plc FLUT 98,08 $ 88,33 $ −10 %
Evolution AB EVO 832,60 kr 982,64 kr +18 %
Rush Street Interactive, Inc RSI 26,05 $ 3,10 $ −88 %
Super Group SGHC 13,95 $ 9,39 $ −33 %
Light & Wonder, Inc LNWO 89,75 $ 77,19 $ −14 %
Lottomatica Group LTMC 25,59 € 16,45 € −36 %
Churchill Downs Incorporated CHDN 86,65 $ 88,74 $ +2 %
FDJ United FDJ 22,33 € 20,97 € −6 %
Brightstar Lottery PLC BRSL 11,31 $ 17,61 $ +56 %
Tabcorp Holdings TAH 0,8900 A$ 0,6000 A$ −33 %

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Häufige Fragen

Ist The Lottery Corporation Ltd (TLC) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,99 A$ gegenüber einem Kurs von 4,99 A$, rund −40 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TLC?
Unser modellbasierter Fair Value für The Lottery Corporation Ltd liegt bei 2,99 A$ (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,99 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TLC?
The Lottery Corporation Ltd hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von The Lottery Corporation Ltd (TLC)?
The Lottery Corporation Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,8 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 19.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von TLC?
Die Nettomarge von The Lottery Corporation Ltd liegt bei rund 9,6 %, das Unternehmen behält damit etwa 9,6 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt The Lottery Corporation Ltd eine Dividende?
The Lottery Corporation Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,31 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 19.08.2026).
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