Lottomatica Group S.p.A. (LTMC) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · IT · Marktkap. 5,7 Mrd. € · ISIN IT0005541336
Was ist Lottomatica Group S.p.A. wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 48 % über unserem Fair Value von 16,45 €.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (12,34 € bis 32,04 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
40‑Monats‑Spanne 7,04 € – 27,53 € · Fair‑Value‑Band 12,34 € – 32,04 € · der Kurs von 24,27 € notiert über dem Fair Value von 16,45 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Lottomatica Group S.p.A. (LTMC) notiert aktuell bei 24,27 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 16,45 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 26,34 € je Aktie; damit liegen 11 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 24,27 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 5,07 €, und 15 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lottomatica Group S.p.A. einen Umsatz von 2,3 Mrd. € bei einer Nettomarge von 8,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,8 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,34 € (Bear Case) bis 32,04 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 24,27 € liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, LTMC ist mit −32 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2310 € je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (26,34 €) gegenüber Substanzwert (0,9300 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Lottomatica Group S.p.A. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften auf dem Glücksspielmarkt in Italien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Online, Sport-Franchise und Gaming-Franchise tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Lottomatica Group S.p.A. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften auf dem Glücksspielmarkt in Italien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Online, Sport-Franchise und Gaming-Franchise tätig. Das Online-Segment bietet eine Reihe von Online-Spielen wie Sportwetten, virtuelle Wetten, Pferdewetten, Online-Casinospiele, Bingo, Poker, Wettbörsen und Geschicklichkeitsspiele über die Websites GoldBet.it, Better.it, Lottomatica.it, Betflag.it, Totosì.it und Planetwin365.it. Das Segment Sport-Franchise bietet verschiedene Einzelhandelsangebote wie Sportwetten, virtuelle Wetten und Pferderennen-Wetten unter den Marken GoldBet, Intralot, Better und Planetwin365. Das Segment Gaming-Franchise beschäftigt sich mit der Verwaltung von Spielhallen und Konzessionsaktivitäten für Video-Lotterie-Terminals und Unterhaltung mit Gewinnautomaten. Die Lottomatica Group S.p.A. wurde 2019 gegründet und hat ihren Sitz in Rom, Italien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lottomatica Group S.p.A. entwickelte sich von 808 Mio. € (FY2021) auf 2,2 Mrd. € (FY2025), rund +29,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 174 Mio. €.
LTMC ist 48 % überbewertet. Mit Flutter Entertainment plc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
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Vergleichsgruppe
Gambling · 54 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Gambling-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Flutter Entertainment plc FLUT | 98,08 $ | 88,33 $ | −10 % |
| Evolution AB EVO | 832,60 kr | 982,64 kr | +18 % |
| The Lottery Corporation TLC | 5,36 A$ | 2,99 A$ | −44 % |
| Rush Street Interactive, Inc RSI | 26,05 $ | 3,10 $ | −88 % |
| Super Group SGHC | 13,95 $ | 9,39 $ | −33 % |
| Light & Wonder, Inc LNWO | 89,75 $ | 77,19 $ | −14 % |
| Churchill Downs Incorporated CHDN | 86,65 $ | 88,74 $ | +2 % |
| FDJ United FDJ | 22,33 € | 20,97 € | −6 % |
| Brightstar Lottery PLC BRSL | 11,31 $ | 17,61 $ | +56 % |
| Tabcorp Holdings TAH | 0,8900 A$ | 0,6000 A$ | −33 % |
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Häufige Fragen
Ist Lottomatica Group S.p.A. (LTMC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LTMC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LTMC?
Wie hoch ist der Umsatz von Lottomatica Group S.p.A. (LTMC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LTMC?
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