Sibanye Stillwater Ltd (SSW) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ZA · Marktkap. 97,5 Mrd. ZAC · ISIN ZAE000259701

Was ist Sibanye Stillwater Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (64,98 R). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (64,98 R bis 145,32 R) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 13,75 R – 80,33 R · Fair‑Value‑Band 64,98 R – 145,32 R · der Kurs von 51,84 R notiert unter dem Fair Value von 82,94 R. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sibanye Stillwater Ltd (SSW) notiert aktuell bei 51,84 R, während unser modellbasierter Fair Value bei 82,94 R liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 113,34 R je Aktie; damit liegen 10 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 51,84 R. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,36 R, und 5 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sibanye Stillwater Ltd einen Umsatz von 130 Mrd. ZAR bei einer Nettomarge von −4,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −10,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 27,2 Mrd. ZAR. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 64,98 R (Bear Case) bis 145,32 R (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51,84 R liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, SSW ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (113,34 R) gegenüber Dividendendiskontierung (1,72 R). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sibanye Stillwater Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Edelmetallabbauunternehmen in Südafrika, den Vereinigten Staaten, Europa und Australien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sibanye Stillwater Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Edelmetallabbauunternehmen in Südafrika, den Vereinigten Staaten, Europa und Australien tätig. Das Unternehmen produziert Gold; Metalle der Platingruppe (PGMs), einschließlich Palladium, Platin, Rhodium, Iridium und Ruthenium; Chrom; Lithium; Zink; Nickel; und Silber, Kobalt und Kupfer. Sibanye Stillwater Limited wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Weltevredenpark, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sibanye Stillwater Ltd entwickelte sich von 172 Mrd. ZAR (FY2021) auf 130 Mrd. ZAR (FY2025), rund −6,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −5,2 Mrd. ZAR.

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Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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