Hecla Mining Company (HL) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 13,9 Mrd. $ · ISIN US4227041062
Was ist Hecla Mining Company wirklich wert?
Hecla Mining Company
HL · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 161 % über unserem Fair Value von 8,14 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +37,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,18 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (5,34 $ bis 10,18 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,34 $ – 31,79 $ · Fair‑Value‑Band 5,34 $ – 10,18 $ · der Kurs von 21,21 $ notiert über dem Fair Value von 8,14 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Hecla Mining Company (HL) notiert aktuell bei 21,21 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,14 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 160,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 9,66 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,21 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,58 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hecla Mining Company einen Umsatz von 1,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 16,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 100,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 34,2 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,34 $ (Bear Case) bis 10,18 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,21 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 288 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, HL ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4586 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (9,66 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,2500 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
Benachrichtige mich, wenn HL den Fair Value erreicht
Leg HL auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Hecla Mining Company liefert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Edel- und Basismetalle in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Korea, China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Hecla Mining Company liefert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Edel- und Basismetalle in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Korea, China und international. Das Unternehmen fördert Silber-, Gold-, Blei- und Zinkkonzentrate sowie silber- und goldhaltiges Kohlenstoffmaterial für kundenspezifische Schmelzhütten, Metallhändler und Drittverarbeiter. und unraffiniertes Doré, das Silber und Gold enthält. Das Unternehmen wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coeur d'Alene, Idaho.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hecla Mining Company entwickelte sich von 807 Mio. $ (FY2021) auf 1,4 Mrd. $ (FY2025), rund +15,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 322 Mio. $ (+74,0 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −5,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HL ist 161 % überbewertet. Mit PT Amman Mineral Internasional Tbk vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- NVRO Metals Advances Commercial Deployment of the NVRO Process™ Through Successful Continuous Production Demonstration on Hecla Greens Creek
- Is Hecla Mining (HL) Still Undervalued Or Is Its Recent Rally Already Priced In?
- Is Hecla Mining (HL) Getting Too Expensive For Its Cash Flow?
Vergleichsgruppe
Other Precious Metals & Mining · 103 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| PT Amman Mineral Internasional Tbk AMMN | 4.480 IDR | 1.021 IDR | −77 % |
| Compañía de Minas Buenaventura S.A. BVN | 35,12 $ | 29,53 $ | −16 % |
| Sibanye Stillwater Limited SBSW | 11,85 $ | 19,35 $ | +63 % |
| China Gold International Resources Corp CGG | 46,69 C$ | 25,63 C$ | −45 % |
| Artemis Gold Inc ARTG | 43,62 C$ | 21,85 C$ | −50 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp TFPM | 32,25 $ | 16,03 $ | −50 % |
| PT Merdeka Battery Materials Tbk. MBMA | 545,00 IDR | 82,43 IDR | −85 % |
| Perpetua Resources Corp PPTA | 34,90 C$ | 5,80 C$ | −83 % |
| Zhaojin International Gold Co 000506 | 19,06 ¥ | 2,84 ¥ | −85 % |
| Sino-Platinum Metals Co 600459 | 21,30 ¥ | 13,23 ¥ | −38 % |
Hecla Mining Company mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Hecla Mining Company (HL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HL?
Wie hoch ist der Umsatz von Hecla Mining Company (HL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HL?
Zahlt Hecla Mining Company eine Dividende?
Hecla Mining Company in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Hecla Mining Company liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.