Hecla Mining Company (HL) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. $9.7B
Hecla Mining Company
HL · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +14.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 54% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($10.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($5.20 bis $10.19) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $3.34 – $31.80 · Fair‑Value‑Band $5.20 – $10.19 · der Kurs von $17.73 notiert über dem Fair Value von $8.15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Hecla Mining Company (HL) notiert aktuell bei $17.73, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.15 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hecla Mining Company einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von 16.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 100.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $34.2M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.20 (Bear Case) bis $10.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 224% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -39% Fair-Value-Potenzial, HL ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle ($9.32) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Hecla Mining Company liefert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Edel- und Basismetalle in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Korea, China und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Hecla Mining Company liefert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Edel- und Basismetalle in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, Korea, China und international. Das Unternehmen fördert Silber-, Gold-, Blei- und Zinkkonzentrate sowie silber- und goldhaltiges Kohlenstoffmaterial für kundenspezifische Schmelzhütten, Metallhändler und Drittverarbeiter. und unraffiniertes Doré, das Silber und Gold enthält. Das Unternehmen wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Coeur d'Alene, Idaho.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hecla Mining Company entwickelte sich von $807M (FY2021) auf $1.4B (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $322M (+74.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung −5.9 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HL ist 54% überbewertet. Mit Fresnillo plc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Hecla Mining (HL) Could Be 33% Undervalued As Strong Q2 Reframes Fair Value
- Hecla Mining (HL) Is Up 16.9% After Strong Q2 Profit And Debt-Free Balance Sheet Update
- Hecla Mining Co (HL) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Free Cash Flow and Strategic ...
Vergleichsgruppe
Other Precious Metals & Mining · 100 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Fresnillo plc FRES | 579.75 MXN | 544.18 MXN | -6% |
| Compañía de Minas Buenaventura S.A. BVN | $34.60 | $29.53 | -15% |
| Sibanye Stillwater Limited SBSW | $10.71 | $19.44 | +82% |
| China Gold International Resources Corp CGG | C$35.90 | C$18.48 | -49% |
| Artemis Gold Inc ARTG | C$39.91 | C$21.85 | -45% |
| Triple Flag Precious Metals Corp TFPM | $32.25 | $16.03 | -50% |
| Zhaojin International Gold Co 000506 | ¥19.06 | ¥2.84 | -85% |
| Sino-Platinum Metals Co 600459 | ¥21.71 | ¥13.23 | -39% |
| Perpetua Resources Corp PPTA | C$35.18 | C$5.85 | -83% |
| Al Masane Al Kobra Mining Company 1322 | 84.45 SAR | 53.08 SAR | -37% |
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Häufige Fragen
Ist Hecla Mining Company (HL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HL?
Wie hoch ist der Umsatz von Hecla Mining Company (HL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HL?
Zahlt Hecla Mining Company eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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