Zhongrun Resources Investment (000506) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · CN · Marktkap. 17,5 Mrd. CNY (≈ 2,3 Mrd. €) · ISIN CNE0000004D8
Was ist Zhongrun Resources Investment wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 627 % über unserem Fair Value von 2,84 ¥.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +32,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,58 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,9300 ¥ – 28,52 ¥ · Fair‑Value‑Band 2,10 ¥ – 3,58 ¥ · der Kurs von 20,64 ¥ notiert über dem Fair Value von 2,84 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Zhongrun Resources Investment (000506) notiert aktuell bei 20,64 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,84 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 626,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 2,86 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 20,64 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,5000 ¥, und 7 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Zhongrun Resources Investment einen Umsatz von 608 Mio. CNY bei einer Nettomarge von 57,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 82,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 39,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 110 Mio. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,10 ¥ (Bear Case) bis 3,58 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20,64 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 137 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, 000506 ist mit −86 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,2514 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (2,86 ¥) gegenüber Substanzwert (0,5000 ¥). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (67).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Zhaojin International Gold Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, dem Abbau, der Verhüttung und dem Verkauf von Goldprodukten in China. Darüber hinaus erkundet das Unternehmen Bodenschätze und entwickelt und vermietet Immobilien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Zhaojin International Gold Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration, dem Abbau, der Verhüttung und dem Verkauf von Goldprodukten in China. Darüber hinaus erkundet das Unternehmen Bodenschätze und entwickelt und vermietet Immobilien. Das Unternehmen war früher als Zhongrun Resources Investment Corporation bekannt und änderte im Juli 2025 seinen Namen in Zhaojin International Gold Co., Ltd. Zhaojin International Gold Co., Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jinan, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Zhongrun Resources Investment entwickelte sich von 906 Mio. CNY (FY2021) auf 527 Mio. CNY (FY2025), rund −12,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 159 Mio. CNY.
davon Umsatz gesamt −11,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
000506 ist 627 % überbewertet. Mit PT Amman Mineral Internasional Tbk vergleichen →
Vergleichsgruppe
Other Precious Metals & Mining · 103 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| PT Amman Mineral Internasional Tbk AMMN | 4.480 IDR | 1.021 IDR | −77 % |
| Hecla Mining Company HL | 21,43 $ | 8,14 $ | −62 % |
| Compañía de Minas Buenaventura S.A. BVN | 35,12 $ | 29,53 $ | −16 % |
| Sibanye Stillwater Limited SBSW | 11,85 $ | 19,35 $ | +63 % |
| China Gold International Resources Corp CGG | 46,69 C$ | 25,63 C$ | −45 % |
| Artemis Gold Inc ARTG | 43,62 C$ | 21,85 C$ | −50 % |
| Triple Flag Precious Metals Corp TFPM | 32,25 $ | 16,03 $ | −50 % |
| PT Merdeka Battery Materials Tbk. MBMA | 545,00 IDR | 82,43 IDR | −85 % |
| Perpetua Resources Corp PPTA | 34,90 C$ | 5,80 C$ | −83 % |
| Sino-Platinum Metals Co 600459 | 21,30 ¥ | 13,23 ¥ | −38 % |
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Häufige Fragen
Ist Zhongrun Resources Investment (000506) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 000506?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 000506?
Wie hoch ist der Umsatz von Zhongrun Resources Investment (000506)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 000506?
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