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Artemis Gold Inc (ARTG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. 9,2 Mrd. C$ (≈ 5,7 Mrd. €) · ISIN CA04302L1004

Was ist Artemis Gold Inc wirklich wert?

AG Artemis Gold Inc ARTG · V
Kurs41,90 C$
Fair Value21,85 C$
Potenzial−47,9 %
Qualität59/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 92 % über unserem Fair Value von 21,85 C$.

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Stärken

✓Hochprofitabel · 40,1 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/13)
✓Breiter Burggraben 87/100

Risiken

!Schwaches Wachstum
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Mittel Spanne 10,18 C$ – 28,40 C$

Fair Value Stand: 26.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +19,4 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (28,40 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (10,18 C$ bis 28,40 C$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

46,49 C$ 3,55 C$ Fair Value 21,85 C$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,55 C$ – 46,49 C$ · Fair‑Value‑Band 10,18 C$ – 28,40 C$ · der Kurs von 41,90 C$ notiert über dem Fair Value von 21,85 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.

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Analyse

Artemis Gold Inc (ARTG) notiert aktuell bei 41,90 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,85 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 21,85 C$ je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 41,90 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,91 C$, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Artemis Gold Inc einen Umsatz von 1,2 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 38,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 53,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 282 Mio. C$. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 21,6. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 10,18 C$ (Bear Case) bis 28,40 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 41,90 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 78 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, ARTG ist mit −48 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,58 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) bestbelegt 21,57 C$ 25,16 C$ 28,26 C$ 74
FCF-DCF 5,90 C$ 9,16 C$ 13,74 C$ 69
Wachstums-DCF 6,05 C$ 8,99 C$ 12,93 C$ 68
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 5,90 C$ 9,16 C$ 13,74 C$ 69
5J-Umsatz-Exit 3,87 C$ 6,12 C$ 8,88 C$ 62
5J-EBITDA-Exit 13,58 C$ 23,76 C$ 35,41 C$ 64
5J-KGV-Exit 12,00 C$ 20,89 C$ 29,98 C$ 61
10J-Umsatz-Exit 4,46 C$ 6,62 C$ 9,30 C$ 58
10J-EBITDA-Exit 10,56 C$ 18,40 C$ 28,55 C$ 58
10J-KGV-Exit 9,59 C$ 16,49 C$ 24,61 C$ 54
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 10,18 C$ 27,08 C$ 35,41 C$ 51
Lynch-Fair-Value 5,24 C$ 7,49 C$ 9,73 C$ 48
PEG = 1,0 5,24 C$ 7,49 C$ 9,73 C$ 45
Ertragskraftwert (EPV) bestbelegt 21,57 C$ 25,16 C$ 28,26 C$ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 19,09 C$ 25,45 C$ 31,82 C$ 63
KUV-Multiple 4,41 C$ 5,88 C$ 7,35 C$ 58
KBV-Multiple 9,76 C$ 13,02 C$ 16,27 C$ 55
EV/EBIT 28,02 C$ 37,76 C$ 47,50 C$ 66
EV/EBITDA 20,73 C$ 28,05 C$ 35,36 C$ 67
EV/Umsatz 2,91 C$ 4,67 C$ 6,43 C$ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,17 C$ 2,91 C$ 4,34 C$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 6,05 C$ 8,99 C$ 12,93 C$ 68
Umsatz-Margen-DCF 3,87 C$ 6,21 C$ 8,83 C$ 63
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 10,16 C$ 14,50 C$ 121,71 C$ 54
ROIC-Compounder 22,43 C$ 27,20 C$ 32,02 C$ 63
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 15,29 C$ 21,85 C$ 28,40 C$ 59

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (21,85 C$) gegenüber Substanzwert (2,91 C$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 21,6
KUV 8,25 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 1,94 C$ Kurs ÷ EPS = KGV 21,6
Nettomarge 38,2 % FY2025
Eigenkapitalrendite 53,0 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,9 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 67,7 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,2 Mrd. C$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +668 %
Gewinnwachstum (J/J) +23,0 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 159 Mio. C$ FY2025
Nettoverschuldung 282 Mio. C$ FY2025 · ≈ 1,8 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51

Profitabilität 70
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 100
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 62
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 71
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 16
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 62
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 72
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 26
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Artemis Gold Inc. beschäftigt sich mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Entwicklung von Goldgrundstücken in Kanada. Das Unternehmen sucht nach Gold- und Silbervorkommen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Artemis Gold Inc. beschäftigt sich mit der Identifizierung, dem Erwerb und der Entwicklung von Goldgrundstücken in Kanada. Das Unternehmen sucht nach Gold- und Silbervorkommen. Sein Flaggschiff-Asset ist das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Blackwater, das aus 328 Mineral-Claims mit einer Fläche von 148.688 Hektar im Zentrum von British Columbia besteht. Artemis Gold Inc. wurde 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Artemis Gold Inc entwickelte sich von 0 C$ (FY2021) auf 914 Mio. C$ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 349 Mio. C$.

Wachstumsqualität 29/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
914 Mio. C$
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+43,1 % (43,1 + 0,0)
Umsatz
FY21 0 C$
FY22 0 C$
FY23 0 C$
FY24 0 C$
FY25 914 Mio. C$
Nettoergebnis
FY21 −13,1 Mio. C$
FY22 −32,2 Mio. C$
FY23 −11,4 Mio. C$
FY24 −31,4 Mio. C$
FY25 349 Mio. C$

ARTG ist 92 % überbewertet. Mit PT Amman Mineral Internasional Tbk vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Artemis Gold Inc · Fair Value
21,85 C$ −92%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Artemis Gold Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ARTG

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 59 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −48 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 54 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 25 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 40 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 74 % · Top 25 %
Umsatzwachstum 88 % · Top 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,45× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 21,6× · Teurer als der Median
KBV 6,59× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 4,80× · Günstiger als der Median
P/FCF 41,9× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 6,9× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 94
VERGANGENHEIT100 · Sektor 0
GESUNDHEIT78 · Sektor 99
DIVIDENDE0 · Sektor 48

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Other Precious Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
PT Amman Mineral Internasional Tbk AMMN 4.480 IDR 1.021 IDR −77 %
Hecla Mining Company HL 21,43 $ 8,14 $ −62 %
Compañía de Minas Buenaventura S.A. BVN 35,12 $ 29,53 $ −16 %
Sibanye Stillwater Limited SBSW 11,85 $ 19,35 $ +63 %
China Gold International Resources Corp CGG 46,69 C$ 25,63 C$ −45 %
Triple Flag Precious Metals Corp TFPM 32,25 $ 16,03 $ −50 %
PT Merdeka Battery Materials Tbk. MBMA 545,00 IDR 82,43 IDR −85 %
Perpetua Resources Corp PPTA 34,90 C$ 5,80 C$ −83 %
Zhaojin International Gold Co 000506 19,06 ¥ 2,84 ¥ −85 %
Sino-Platinum Metals Co 600459 21,30 ¥ 13,23 ¥ −38 %

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Häufige Fragen

Ist Artemis Gold Inc (ARTG) über- oder unterbewertet?
Stand 26.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 21,85 C$ gegenüber einem Kurs von 41,90 C$, rund −48 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ARTG?
Unser modellbasierter Fair Value für Artemis Gold Inc liegt bei 21,85 C$ (Stand 26.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 41,90 C$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARTG?
Artemis Gold Inc hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Artemis Gold Inc (ARTG)?
Artemis Gold Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,2 Mrd. C$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ARTG?
Die Nettomarge von Artemis Gold Inc liegt bei rund 38,6 %, das Unternehmen behält damit etwa 38,6 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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