Organización Soriana S. A. B. de C. V (SORIANAB) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MX · Marktkap. 53,1 Mrd. MXN (≈ 2,7 Mrd. €) · ISIN MXP8728U1671

Was ist Organización Soriana S. A. B. de C. V wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (33,55 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (33,55 MXN bis 74,49 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,98 MXN – 42,10 MXN · Fair‑Value‑Band 33,55 MXN – 74,49 MXN · der Kurs von 26,75 MXN notiert unter dem Fair Value von 54,64 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Organización Soriana S. A. B. de C. V (SORIANAB) notiert aktuell bei 26,75 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 54,64 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 63,05 MXN je Aktie; damit liegen 21 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,75 MXN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 8,25 MXN, und 4 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Organización Soriana S. A. B. de C. V einen Umsatz von 177 Mrd. MXN bei einer Nettomarge von 2,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,1 Mrd. MXN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 33,55 MXN (Bear Case) bis 74,49 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 26,75 MXN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, SORIANAB ist mit 104 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (63,05 MXN) gegenüber Dividendendiskontierung (8,25 MXN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Organización Soriana, S. A. B. de C. V. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Formate von Geschäften und Clubs in Mexiko.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Organización Soriana, S. A. B. de C. V. betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Formate von Geschäften und Clubs in Mexiko. Die Geschäfte des Unternehmens bieten verschiedene Lebensmittel, Bekleidung, allgemeine Handelswaren und Gesundheitsprodukte sowie Lebensmittelprodukte und verderbliche Waren im Einzelhandel, mittleren Großhandel und Großhandel an. Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte unter den Namen Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Mercado, City Club und Sodimac. und Soriana.com, ein Online-Shop. Das Unternehmen vermietet außerdem Gewerbeflächen an Geschäfte und Vertriebszentren; und führt kommerzielle Entwicklungen durch. Organización Soriana, S. A. B. de C. V. wurde 1968 gegründet und hat seinen Sitz in Monterrey, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Organización Soriana S. A. B. de C. V entwickelte sich von 155 Mrd. MXN (FY2019) auf 176 Mrd. MXN (FY2023), rund +3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 5,0 Mrd. MXN (+11,6 %/Jahr seit FY2019).

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 121 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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