Falabella S.A (FALABELLA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CL · Marktkap. 15,0 Bio. CLP (≈ 13,5 Mrd. €) · ISIN CLP3880F1085

Was ist Falabella S.A wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (5.604 CLP bis 11.780 CLP) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.476 CLP – 6.734 CLP · Fair‑Value‑Band 5.604 CLP – 11.780 CLP · der Kurs von 6.368 CLP notiert unter dem Fair Value von 8.005 CLP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Falabella S.A (FALABELLA) notiert aktuell bei 6.368 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.005 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 10.208 CLP je Aktie; damit liegen 19 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6.368 CLP. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2.129 CLP, und 5 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Falabella S.A einen Umsatz von 13,6 Bio. CLP bei einer Nettomarge von 10,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 661 Mrd. CLP. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.604 CLP (Bear Case) bis 11.780 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.368 CLP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, FALABELLA ist mit 26 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 376,12 CLP je Aktie einbehalten, das entspricht 4,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (10.208 CLP) gegenüber Substanzwert (2.129 CLP). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Falabella S.A. ist im Einzelhandel mit Kleidung, Accessoires, Haushalts-, Elektronik-, Schönheits- und anderen Produkten in Chile, Argentinien, Peru, Kolumbien, Uruguay, Mexiko und Brasilien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Heimwerker, Immobilien, Supermärkte und andere Unternehmen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Falabella S.A. ist im Einzelhandel mit Kleidung, Accessoires, Haushalts-, Elektronik-, Schönheits- und anderen Produkten in Chile, Argentinien, Peru, Kolumbien, Uruguay, Mexiko und Brasilien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Heimwerker, Immobilien, Supermärkte und andere Unternehmen tätig. Das Unternehmen betreibt Multifachgeschäfte, die unter der Marke Falabella verschiedene Bekleidung und Accessoires sowie Produkte für den Haushalt, Elektronik, Schönheitsprodukte und andere verkaufen; Hypermarkt- und Supermarktformat, das unter der Marke Tottus Lebensmittel und andere Non-Food-Produkte anbietet. Unter der Marke Sodimac werden außerdem Bau- und Heimwerkerprodukte verkauft, darunter Baumaterialien, Eisenwaren, Werkzeuge, Küchenzubehör, Badezimmer-, Garten- und Dekorationsprodukte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit dem Bau und der Vermietung von Gewerbezentren; und Bereitstellung von Finanzdienstleistungen wie CMR, Versicherungsmakler und Bankwesen sowie Herstellung von Textilien. Darüber hinaus bietet es digitale Zahlungen; und beteiligt sich an Online-Superstores sowie betreibt Kaufhäuser; und Finanzeinzelhandel. Falabella S.A. wurde 1889 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Santiago, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Falabella S.A entwickelte sich von 11,5 Bio. CLP (FY2021) auf 13,3 Bio. CLP (FY2025), rund +3,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Bio. CLP (+19,9 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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