Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 25,3 Bio. IDR (≈ 2,2 Mrd. €) · ISIN ID1000099807

Was ist Mitra Adiperkasa Tbk wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.218 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 604,52 IDR – 1.989 IDR · Fair‑Value‑Band 2.218 IDR – 3.991 IDR · der Kurs von 1.425 IDR notiert unter dem Fair Value von 2.957 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) notiert aktuell bei 1.425 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.957 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,8 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 5.420 IDR je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.425 IDR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 564,23 IDR, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mitra Adiperkasa Tbk einen Umsatz von 46,1 Bio. IDR bei einer Nettomarge von 5,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,7 Bio. IDR. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.218 IDR (Bear Case) bis 3.991 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.425 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, MAPI ist mit 108 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 97,20 IDR je Aktie einbehalten, das entspricht 3,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (5.420 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (208,85 IDR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT. Mitra Adiperkasa Tbk ist im Einzelhandel mit Bekleidung, Accessoires, Taschen und Sportausrüstung in Indonesien, Vietnam, den Philippinen, Thailand und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel, Kaufhäuser, Cafés und Restaurants sowie Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT. Mitra Adiperkasa Tbk ist im Einzelhandel mit Bekleidung, Accessoires, Taschen und Sportausrüstung in Indonesien, Vietnam, den Philippinen, Thailand und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Einzelhandel, Kaufhäuser, Cafés und Restaurants sowie Sonstiges tätig. Das Unternehmen betreibt Einzelhandelsgeschäfte, die Kleidung und Accessoires, Sportausrüstung und -zubehör, Spielzeug und Zubehör, Mobiltelefone, Tablets, Computer und Zubehör anbieten. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Kaufhäusern; Café- und Restaurantbetrieb; Bekleidungsherstellungsunternehmen; und Immobilien-, Investment-, Buchhandlungs- und Kunsthandwerkshandelsunternehmen. PT. Mitra Adiperkasa Tbk wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT. Mitra Adiperkasa Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Satya Mulia Gema Gemilang. Stand: 8. Mai 2026, PT. Mitra Adiperkasa Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Pacific Universal Investments Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mitra Adiperkasa Tbk entwickelte sich von 18,4 Bio. IDR (FY2021) auf 43,1 Bio. IDR (FY2025), rund +23,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,2 Bio. IDR (+51,8 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

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Vergleichsgruppe

Department Stores · 121 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Department Stores-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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