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Shoals Technologies Group Inc (SHLS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 1,8 Mrd. $ · ISIN US82489W1071

Was ist Shoals Technologies Group Inc wirklich wert?

ST Shoals Technologies Group Inc Logo Shoals Technologies Group Inc SHLS · US
Kurs7,03 $
Fair Value4,20 $
Potenzial−40,3 %
Qualität44/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 67 % über unserem Fair Value von 4,20 $.

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Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +22,0 %/J)
!Dünne Margen · 6,3 % Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (7/14)
!Schmaler Burggraben 38/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 23 von 100
!Schwach bei Dividende: 1 von 100
Evidenz: Mittel Spanne 3,11 $ – 5,25 $

Fair Value Stand: 14.08.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −23,8 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,25 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

37,49 $ 2,81 $ Fair Value 4,20 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,81 $ – 37,49 $ · Fair‑Value‑Band 3,11 $ – 5,25 $ · der Kurs von 7,03 $ notiert über dem Fair Value von 4,20 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.

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Analyse

Shoals Technologies Group Inc (SHLS) notiert aktuell bei 7,03 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,20 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 5,71 $ je Aktie; damit liegt 1 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,03 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 1,47 $, und 16 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shoals Technologies Group Inc einen Umsatz von 536 Mio. $ bei einer Nettomarge von 6,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 74,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 168 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,11 $ (Bear Case) bis 5,25 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,03 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 47 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, SHLS ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1353 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear Bear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull Bull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt 2,60 $ 2,57 $ 2,32 $ 76
Ertragskraftwert (EPV) 1,20 $ 1,47 $ 1,70 $ 74
ROIC-Compounder 1,20 $ 1,47 $ 1,70 $ 72
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 0,3700 $ 1,59 $ 3,85 $ 67
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,36 $ 9,49 $ 13,32 $ 63
Lynch-Fair-Value 2,97 $ 4,25 $ 5,52 $ 61
PEG = 1,0 2,97 $ 4,25 $ 5,52 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 1,20 $ 1,47 $ 1,70 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,0600 $ 0,1100 $ 0,1500 $ 68
DDM mehrstufig 0,0600 $ 0,1000 $ 0,1200 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 3,15 $ 4,20 $ 5,25 $ 63
KUV-Multiple 2,55 $ 3,40 $ 4,25 $ 58
KBV-Multiple 2,55 $ 3,40 $ 4,25 $ 55
EV/EBIT 3,51 $ 4,94 $ 6,37 $ 65
EV/EBITDA 3,34 $ 4,72 $ 6,09 $ 67
EV/Umsatz 2,29 $ 3,60 $ 4,91 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,79 $ 2,40 $ 3,58 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt 2,60 $ 2,57 $ 2,32 $ 76
ROIC-Compounder 1,20 $ 1,47 $ 1,70 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 4,00 $ 5,71 $ 7,42 $ 67

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5,71 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1000 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 35,2
KUV 2,48 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,2000 $ Kurs ÷ EPS = KGV 35,2
Dividendenrendite 0,1 % Ausschüttung 2,5 %
Nettomarge 7,1 % FY2025
Eigenkapitalrendite 5,8 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 8,3 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 8,1 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 536 Mio. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +74,9 % 3J ⌀ +13,3 %
Gewinnwachstum (J/J) +21,0 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −16,0 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 168 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 44/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27

Profitabilität 34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 55
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 8
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 33
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 40
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 35
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Shoals Technologies Group, Inc. bietet EBOS-Lösungen (Electric Balance of System) und Komponenten in den Vereinigten Staaten und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shoals Technologies Group, Inc. bietet EBOS-Lösungen (Electric Balance of System) und Komponenten in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt verschiedene Produkte für die Solar- und Batteriespeicherindustrie, darunter Lösungen für die Solar-Big-Lead-Assembly (BLA); Homeruns, Verbindungs- und Erweiterungslösungen; Kombinierer und Rekombinierer; Lasttrennschalter und Übergangslösungen; drahtlose Leistungsüberwachung; und Batterie-Energiespeicherlösungen (BESS). Darüber hinaus werden OEM-Komponenten (Original Equipment Manufacturer) angeboten. und technische Unterstützung während der Installation und dem Übergang zu Betrieb und Wartung. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen, die Solarenergieprojekte bauen. Versorgungsunternehmen; Solarentwickler, unabhängige Stromerzeuger; Hersteller von Solarmodulen; und Ladestationsbetreiber. Shoals Technologies Group, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Portland, Tennessee.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shoals Technologies Group Inc entwickelte sich von 213 Mio. $ (FY2021) auf 475 Mio. $ (FY2025), rund +22,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 33,6 Mio. $ (+94,5 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Wachstumsqualität 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
475 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+19,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+22,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) Gemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+24,3 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) Gewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+5,8 % (5,7 + 0,1)
Umsatz +22,2 %/Jahr
FY21 213 Mio. $
FY22 327 Mio. $
FY23 489 Mio. $
FY24 399 Mio. $
FY25 475 Mio. $
Nettoergebnis +94,5 %/Jahr
FY21 2,3 Mio. $
FY22 128 Mio. $
FY23 40,0 Mio. $
FY24 24,1 Mio. $
FY25 33,6 Mio. $

SHLS ist 67 % überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shoals Technologies Group Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SHLS

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Solar · 109 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 44 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −40 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 5 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 6 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 8 % · Über dem Median
Umsatzwachstum 75 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 0,1 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 0,23× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 35,2× · Teurer als der Median
KBV 3,06× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 3,43× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 20,9× · Teurer als 75 % der Peers
PEG 0,95× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 15
ZUKUNFT100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT23 · Sektor 0
GESUNDHEIT89 · Sektor 85
DIVIDENDE1 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Solar-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
First Solar, Inc FSLR 210,10 $ 392,12 $ +87 %
Nextpower Inc NXT 103,67 $ 69,61 $ −33 %
Waaree Energies Limited WAAREEENER 2.624 ₹ 2.709 ₹ +3 %
Tongwei Co 600438 12,89 ¥ 12,13 ¥ −6 %
Jinko Solar Co 688223 4,16 ¥ 6,47 ¥ +56 %
Enphase Energy, Inc ENPH 39,25 $ 24,15 $ −38 %
CSI Solar Co 688472 10,28 ¥ 6,76 ¥ −34 %
Hengdian Group 002056 21,53 ¥ 31,86 ¥ +48 %
Premier Energies Limited PREMIERENE 1.017 ₹ 648,94 ₹ −36 %
Trina Solar Co 688599 12,77 ¥ 7,97 ¥ −38 %

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Häufige Fragen

Ist Shoals Technologies Group Inc (SHLS) über- oder unterbewertet?
Stand 14.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,20 $ gegenüber einem Kurs von 7,03 $, rund −40 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SHLS?
Unser modellbasierter Fair Value für Shoals Technologies Group Inc liegt bei 4,20 $ (Stand 14.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,03 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHLS?
Shoals Technologies Group Inc hat einen Qualitäts-Score von 44/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Shoals Technologies Group Inc (SHLS)?
Shoals Technologies Group Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 536 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 14.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SHLS?
Die Nettomarge von Shoals Technologies Group Inc liegt bei rund 6,3 %, das Unternehmen behält damit etwa 6,3 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Shoals Technologies Group Inc eine Dividende?
Shoals Technologies Group Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,07 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 14.08.2026).
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