Shoals Technologies Group Inc (SHLS) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. 1,8 Mrd. $ · ISIN US82489W1071
Was ist Shoals Technologies Group Inc wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 67 % über unserem Fair Value von 4,20 $.
Risiken
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −23,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,25 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,81 $ – 37,49 $ · Fair‑Value‑Band 3,11 $ – 5,25 $ · der Kurs von 7,03 $ notiert über dem Fair Value von 4,20 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
Shoals Technologies Group Inc (SHLS) notiert aktuell bei 7,03 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,20 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 5,71 $ je Aktie; damit liegt 1 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,03 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 1,47 $, und 16 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shoals Technologies Group Inc einen Umsatz von 536 Mio. $ bei einer Nettomarge von 6,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 74,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 168 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,11 $ (Bear Case) bis 5,25 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,03 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 47 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, SHLS ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1353 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (5,71 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,1000 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Shoals Technologies Group, Inc. bietet EBOS-Lösungen (Electric Balance of System) und Komponenten in den Vereinigten Staaten und international an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Shoals Technologies Group, Inc. bietet EBOS-Lösungen (Electric Balance of System) und Komponenten in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt verschiedene Produkte für die Solar- und Batteriespeicherindustrie, darunter Lösungen für die Solar-Big-Lead-Assembly (BLA); Homeruns, Verbindungs- und Erweiterungslösungen; Kombinierer und Rekombinierer; Lasttrennschalter und Übergangslösungen; drahtlose Leistungsüberwachung; und Batterie-Energiespeicherlösungen (BESS). Darüber hinaus werden OEM-Komponenten (Original Equipment Manufacturer) angeboten. und technische Unterstützung während der Installation und dem Übergang zu Betrieb und Wartung. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an Ingenieur-, Beschaffungs- und Bauunternehmen, die Solarenergieprojekte bauen. Versorgungsunternehmen; Solarentwickler, unabhängige Stromerzeuger; Hersteller von Solarmodulen; und Ladestationsbetreiber. Shoals Technologies Group, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Portland, Tennessee.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shoals Technologies Group Inc entwickelte sich von 213 Mio. $ (FY2021) auf 475 Mio. $ (FY2025), rund +22,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 33,6 Mio. $ (+94,5 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
SHLS ist 67 % überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Spotting Winners: Shoals (NASDAQ:SHLS) And Renewable Energy Stocks In Q2
- Shoals Technologies (SHLS) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Shoals Technologies Group, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary
- Shoals Technologies Group Q2 Earnings Call Highlights
Vergleichsgruppe
Solar · 109 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Solar-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| First Solar, Inc FSLR | 210,10 $ | 392,12 $ | +87 % |
| Nextpower Inc NXT | 103,67 $ | 69,61 $ | −33 % |
| Waaree Energies Limited WAAREEENER | 2.624 ₹ | 2.709 ₹ | +3 % |
| Tongwei Co 600438 | 12,89 ¥ | 12,13 ¥ | −6 % |
| Jinko Solar Co 688223 | 4,16 ¥ | 6,47 ¥ | +56 % |
| Enphase Energy, Inc ENPH | 39,25 $ | 24,15 $ | −38 % |
| CSI Solar Co 688472 | 10,28 ¥ | 6,76 ¥ | −34 % |
| Hengdian Group 002056 | 21,53 ¥ | 31,86 ¥ | +48 % |
| Premier Energies Limited PREMIERENE | 1.017 ₹ | 648,94 ₹ | −36 % |
| Trina Solar Co 688599 | 12,77 ¥ | 7,97 ¥ | −38 % |
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Häufige Fragen
Ist Shoals Technologies Group Inc (SHLS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SHLS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHLS?
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