Red Rock Resorts Inc (RRR) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 6,6 Mrd. $ · ISIN US75700L1089
Was ist Red Rock Resorts Inc wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 217 % über unserem Fair Value von 18,01 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (43,39 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (15,92 $ bis 43,39 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 27,07 $ – 67,26 $ · Fair‑Value‑Band 15,92 $ – 43,39 $ · der Kurs von 57,09 $ notiert über dem Fair Value von 18,01 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Red Rock Resorts Inc (RRR) notiert aktuell bei 57,09 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,01 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 217,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 40,33 $ je Aktie; damit liegen 2 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von 57,09 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 9,86 $, und 18 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Red Rock Resorts Inc einen Umsatz von 2,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 9,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 114,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 84,3 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,92 $ (Bear Case) bis 43,39 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 57,09 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 19 % Fair-Value-Potenzial, RRR ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,41 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (40,33 $) gegenüber Substanzwert (1,36 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Red Rock Resorts, Inc. entwickelt und verwaltet über seine Beteiligung an Station Casinos LLC Casino- und Unterhaltungsimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Spiel- und Unterhaltungseinrichtungen, darunter das Durango Casino & Resort und kleinere Casinos im regionalen Markt Las Vegas.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Red Rock Resorts, Inc. entwickelt und verwaltet über seine Beteiligung an Station Casinos LLC Casino- und Unterhaltungsimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Spiel- und Unterhaltungseinrichtungen, darunter das Durango Casino & Resort und kleinere Casinos im regionalen Markt Las Vegas. Das Unternehmen war früher als Station Casinos Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2016 in Red Rock Resorts, Inc.. Red Rock Resorts, Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Las Vegas, Nevada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Red Rock Resorts Inc entwickelte sich von 1,6 Mrd. $ (FY2021) auf 2,0 Mrd. $ (FY2025), rund +5,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 188 Mio. $ (−6,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −10,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
RRR ist 217 % überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Red Rock Resorts (RRR) Shares Jump 22.4% in Q2 as Construction Disruptions Subside
- Red Rock Resorts (RRR) Stock Still Looks Undervalued Following Its 101% Five Year Run
- Red Rock Resorts (RRR) Following Earnings And Dividend News, Is The Stock Still Undervalued?
Vergleichsgruppe
Resorts & Casinos · 74 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Resorts & Casinos-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Las Vegas Sands Corp LVS | 46,23 $ | 51,60 $ | +12 % |
| Galaxy Entertainment Group 0027 | 33,86 HK$ | 40,46 HK$ | +19 % |
| Sands China Ltd 1928 | 14,45 HK$ | 19,10 HK$ | +32 % |
| MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM | 42,28 $ | 17,73 $ | −58 % |
| Wynn Resorts, Limited WYNN | 102,97 $ | 69,39 $ | −33 % |
| Boyd Gaming Corporation BYD | 80,63 $ | 151,24 $ | +88 % |
| Caesars Entertainment, Inc CZR | 29,63 $ | 80,92 $ | +173 % |
| Genting Singapore Limited G13 | 0,6700 SGD | 0,6900 SGD | +3 % |
| Vail Resorts, Inc MTN | 148,36 $ | 132,94 $ | −10 % |
| MGM China Holdings 2282 | 10,42 HK$ | 24,07 HK$ | +131 % |
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Häufige Fragen
Ist Red Rock Resorts Inc (RRR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RRR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RRR?
Wie hoch ist der Umsatz von Red Rock Resorts Inc (RRR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RRR?
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