Red Rock Resorts, Inc (RRR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $6.6B

Red Rock Resorts, Inc RRR · US

Kurs$62.05

Fair Value$18.01

Potenzial-71.0%

Qualität52/100

Beobachte Red Rock Resorts, Inc kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 9.2% Nettomarge

Hohe Schulden · positiver freier Cashflow

1.53% Dividendenrendite

Unter den Vergleichswerten (5/15)

Breiter Burggraben 73/100

Evidenz: Hoch Spanne $15.92 – $43.39 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $17.09 auf $18.01 (+5.4%) seit 19.07.2026. Aktienkurs −3.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($43.39). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($15.92 bis $43.39). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $27.07 – $67.26 · Fair‑Value‑Band $15.92 – $43.39 · der Kurs von $62.05 notiert über dem Fair Value von $18.01. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Red Rock Resorts, Inc (RRR) notiert aktuell bei $62.05, während unser modellbasierter Fair Value bei $18.01 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Red Rock Resorts, Inc einen Umsatz von $2.0B bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 114.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $84.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $15.92 (Bear Case) bis $43.39 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $62.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 13% Fair-Value-Potenzial, RRR ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF — $9.86 $25.38 80

Residualeinkommen $7.91 $10.51 $88.51 76

Umsatz-Margen-DCF — — $8.44 74

Alle 23 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF — $10.35 $28.26 38

5J-Umsatz-Exit — — $8.55 39

5J-EBITDA-Exit $18.04 $50.16 $86.65 41

5J-KGV-Exit — $10.33 $24.80 38

10J-Umsatz-Exit — — $10.32 36

10J-EBITDA-Exit $9.83 $34.82 $66.63 37

10J-KGV-Exit — $8.32 $22.03 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $12.47 $31.80 $41.36 54

PEG = 1,0 $5.93 $8.47 $11.01 46

Ertragskraftwert (EPV) $16.10 $23.62 $30.12 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $10.34 $19.31 $31.20 70

DDM mehrstufig $10.34 $15.51 $20.86 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple $30.25 $40.33 $50.41 63

KUV-Multiple $17.65 $23.53 $29.41 58

KBV-Multiple $6.09 $8.12 $10.15 55

EV/EBIT $47.07 $73.28 $99.48 53

EV/EBITDA $38.81 $62.26 $85.71 54

Substanzwert

NCAV (Graham) $1.02 $1.36 $2.03 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF — $9.86 $25.38 80

Umsatz-Margen-DCF — — $8.44 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $7.91 $10.51 $88.51 76

ROIC-Compounder $17.99 $29.26 $41.89 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $23.37 $33.38 $43.39 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($40.33) gegenüber Substanzwert ($1.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $2.0B

Umsatzwachstum (J/J) +1.9%

Nettomarge 9.2%

Eigenkapitalrendite 114%

Free Cashflow $289M FY2025

KGV 18.7 Stand 06.06.2026

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 28.3%

Gewinn je Aktie (TTM) $3.10

Dividendenrendite 1.8%

Gewinnwachstum (J/J) -2.6%

Nettoliquidität $84.3M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 52/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51

Profitabilität 52

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 41

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 71

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 16

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 28

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 46

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 53

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 53

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 90

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Red Rock Resorts, Inc. entwickelt und verwaltet über seine Beteiligung an Station Casinos LLC Casino- und Unterhaltungsimmobilien in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt und betreibt Spiel- und Unterhaltungseinrichtungen, darunter das Durango Casino & Resort und kleinere Casinos im regionalen Markt Las Vegas. Das Unternehmen war früher als Station Casinos Corp. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2016 in Red Rock Resorts, Inc.. Red Rock Resorts, Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Las Vegas, Nevada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Red Rock Resorts, Inc entwickelte sich von $1.6B (FY2021) auf $2.0B (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $188M (−6.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 89/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$2.0B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+3.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.5%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+11.2%

Ø Wachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.9%

Umsatz +5.6%/Jahr

FY21 $1.6B

FY22 $1.7B

FY23 $1.7B

FY24 $1.9B

FY25 $2.0B

Nettoergebnis −6.1%/Jahr

FY21 $242M

FY22 $205M

FY23 $176M

FY24 $154M

FY25 $188M

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −6.1 % p.a.

Umsatz je Aktie −7.4 pp

davon Umsatz gesamt +3.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung −11.1 pp

EBIT-Marge +4.6 pp

Steuersatz +4.8 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −8.0 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

RRR ist 71% überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Red Rock Resorts, Inc · Fair Value
$18.01 −71%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Red Rock Resorts, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RRR

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Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 52 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −71% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 114% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 9% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 9% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 28% · Top 25%

Umsatzwachstum 2% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 1.5% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 16.22× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 18.7× · Teurer als der Median

KBV 31.49× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 3.25× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 22.7× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 12.1× · Teurer als 75% der Peers

PEG 1.69× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 26

ZUKUNFT 10 · Sektor 30

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 19

GESUNDHEIT 0 · Sektor 83

DIVIDENDE 31 · Sektor 50

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Glücksspiel

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Las Vegas Sands Corp LVS	$45.68	$51.60	+13%
Galaxy Entertainment Group 0027	HK$34.20	HK$40.46	+18%
Sands China Ltd 1928	HK$14.34	HK$2.05	-86%
MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM	$43.98	$17.73	-60%
Wynn Resorts, Limited WYNN	$102.97	$69.39	-33%
Boyd Gaming Corporation BYD	$82.98	$151.24	+82%
Caesars Entertainment, Inc CZR	$29.74	$80.92	+172%
Genting Singapore Limited G13	0.6400 SGD	0.6900 SGD	+8%
Vail Resorts, Inc MTN	$148.36	$132.94	-10%
MGM China Holdings 2282	HK$10.32	HK$24.07	+133%

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Häufige Fragen

Ist Red Rock Resorts, Inc (RRR) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $18.01 gegenüber einem Kurs von $62.05, rund −71% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von RRR?

Unser modellbasierter Fair Value für Red Rock Resorts, Inc liegt bei $18.01 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $62.05.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RRR?

Red Rock Resorts, Inc hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Red Rock Resorts, Inc (RRR)?

Red Rock Resorts, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von RRR?

Die Nettomarge von Red Rock Resorts, Inc liegt bei rund 9.2%, das Unternehmen behält damit etwa 9.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Red Rock Resorts, Inc eine Dividende?

Red Rock Resorts, Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.79% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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