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Caesars Entertainment Corporation (CZR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 6,1 Mrd. $ · ISIN US12769G1004

Was ist Caesars Entertainment Corporation wirklich wert?

CE Caesars Entertainment Corporation Logo Caesars Entertainment Corporation CZR · US
Kurs29,69 $
Fair Value80,92 $
Potenzial+172,6 %
Qualität40/100

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 63 % unter unserem Fair Value von 80,92 $.

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Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +25,9 %/J)
!Verlustbringend · -4,2 % Nettomarge
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (5/14)
!Schmaler Burggraben 29/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Zukunft: 14 von 100
!Schwach bei Dividende: 9 von 100
Evidenz: Mittel Spanne 29,45 $ – 80,92 $

Fair Value Stand: 20.08.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −0,1 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (29,45 $ bis 80,92 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

119,49 $ 18,14 $ Fair Value 80,92 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18,14 $ – 119,49 $ · Fair‑Value‑Band 29,45 $ – 80,92 $ · der Kurs von 29,69 $ notiert unter dem Fair Value von 80,92 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Caesars Entertainment Corporation (CZR) notiert aktuell bei 29,69 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 80,92 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 130,69 $ je Aktie; damit liegen 7 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 29,69 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,53 $, und 8 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Caesars Entertainment Corporation einen Umsatz von 11,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −4,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −10,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 25,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,45 $ (Bear Case) bis 80,92 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29,69 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 12 % Fair-Value-Potenzial, CZR ist mit 173 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt — 9,58 $ 67,24 $ 77
Wachstums-DCF — 6,53 $ 51,87 $ 75
Ertragskraftwert (EPV) 30,53 $ 43,71 $ 55,08 $ 73
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt — 9,58 $ 67,24 $ 77
5J-Umsatz-Exit — 30,72 $ 88,38 $ 69
5J-EBITDA-Exit 56,56 $ 174,88 $ 332,31 $ 70
10J-Umsatz-Exit — 22,57 $ 85,48 $ 64
10J-EBITDA-Exit 30,65 $ 129,03 $ 295,67 $ 61
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 30,53 $ 43,71 $ 55,08 $ 73
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,16 $ 2,32 $ 3,51 $ 67
DDM mehrstufig 1,16 $ 2,00 $ 2,45 $ 67
Multiplikatoren
EV/EBIT 84,78 $ 130,69 $ 176,60 $ 65
EV/EBITDA 101,49 $ 152,96 $ 204,43 $ 66
EV/Umsatz — 14,73 $ 35,03 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 8,60 $ 11,53 $ 17,20 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF — 6,53 $ 51,87 $ 75
Umsatz-Margen-DCF — 28,88 $ 81,74 $ 69
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 37,83 $ 72,35 $ 107,76 $ 69

Größte Divergenz: Multiplikatoren (130,69 $) gegenüber Dividendendiskontierung (2,00 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,53 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −2,36 $
Dividendenrendite 0,5 %
Nettomarge −4,4 % FY2025
Eigenkapitalrendite −10,7 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,0 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 17,6 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 11,6 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +2,7 % 3J ⌀ +2,0 %
Gewinnwachstum (J/J) +41,7 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 520 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 25,5 Mrd. $ FY2025 · ≈ 49,0 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 40/100

Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 12
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 32
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 29
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 3
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 91
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 16
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 54
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 70
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 96
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Caesars Entertainment, Inc. ist ein Glücksspiel- und Gastgewerbeunternehmen. Das Unternehmen besitzt, vermietet, vermarktet oder verwaltet inländische Immobilien in 18 Bundesstaaten mit Spielautomaten, Video-Lotterie-Terminals und E-Tischen sowie Hotelzimmern und Tischspielen, einschließlich Poker.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Caesars Entertainment, Inc. ist ein Glücksspiel- und Gastgewerbeunternehmen. Das Unternehmen besitzt, vermietet, vermarktet oder verwaltet inländische Immobilien in 18 Bundesstaaten mit Spielautomaten, Video-Lotterie-Terminals und E-Tischen sowie Hotelzimmern und Tischspielen, einschließlich Poker. Das Unternehmen betreibt und führt außerdem Online-Gaming, Einzelhandel und Online-Sportwetten in 42 Gerichtsbarkeiten in Nordamerika sowie iGaming in fünf Gerichtsbarkeiten in Nordamerika durch; Sportwetten im Einzelhandel und bei Online-Sportwetten; und andere Spiele wie Keno. Darüber hinaus betreibt es Casinos, Restaurants, Bars, Nachtclubs, Lounges, Hotels und Unterhaltungsmöglichkeiten; und bietet Personal- und Managementdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1937 gegründet und hat seinen Sitz in Reno, Nevada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Caesars Entertainment Corporation entwickelte sich von 9,6 Mrd. $ (FY2021) auf 11,5 Mrd. $ (FY2025), rund +4,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −502 Mio. $.

Wachstumsqualität 62/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
11,5 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+2,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+25,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (38J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,3 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +4,7 %/Jahr
FY21 9,6 Mrd. $
FY22 10,8 Mrd. $
FY23 11,5 Mrd. $
FY24 11,2 Mrd. $
FY25 11,5 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 −1,0 Mrd. $
FY22 −899 Mio. $
FY23 786 Mio. $
FY24 −278 Mio. $
FY25 −502 Mio. $

CZR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Caesars Entertainment Corporation · Fair Value
80,92 $ +63%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Caesars Entertainment Corporation Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/CZR

Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 74 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 40 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +173 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) −4 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 18 % · Über dem Median
Umsatzwachstum 3 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,5 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 3,33× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

KBV 1,74× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 0,53× · Günstiger als der Median
P/FCF 11,7× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 4,8× · Günstiger als der Median
PEG 3,26× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 31
ZUKUNFT14 · Sektor 25
VERGANGENHEIT0 · Sektor 19
GESUNDHEIT0 · Sektor 82
DIVIDENDE9 · Sektor 61

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Glücksspiel

Ähnliche Aktien

10 weitere Resorts & Casinos-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Las Vegas Sands Corp LVS 46,23 $ 51,60 $ +12 %
Galaxy Entertainment Group 0027 33,86 HK$ 40,46 HK$ +19 %
Sands China Ltd 1928 14,45 HK$ 19,10 HK$ +32 %
MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM 42,28 $ 17,73 $ −58 %
Wynn Resorts, Limited WYNN 102,97 $ 69,39 $ −33 %
Red Rock Resorts, Inc RRR 58,40 $ 18,01 $ −69 %
Boyd Gaming Corporation BYD 80,63 $ 151,24 $ +88 %
Genting Singapore Limited G13 0,6700 SGD 0,6900 SGD +3 %
Vail Resorts, Inc MTN 148,36 $ 132,94 $ −10 %
MGM China Holdings 2282 10,42 HK$ 24,07 HK$ +131 %

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Häufige Fragen

Ist Caesars Entertainment Corporation (CZR) über- oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 80,92 $ gegenüber einem Kurs von 29,69 $, rund +173 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CZR?
Unser modellbasierter Fair Value für Caesars Entertainment Corporation liegt bei 80,92 $ (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 29,69 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CZR?
Caesars Entertainment Corporation hat einen Qualitäts-Score von 40/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Caesars Entertainment Corporation (CZR)?
Caesars Entertainment Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,6 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von CZR?
Die Nettomarge von Caesars Entertainment Corporation liegt bei rund −4,2 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Caesars Entertainment Corporation eine Dividende?
Caesars Entertainment Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,45 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).
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