Rio Tinto ADR (RIO) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 147 Mrd. $ · ISIN US7672041008
Was ist Rio Tinto ADR wirklich wert?
Rio Tinto ADR
RIO · US
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value von 104,78 $ bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 29.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (54,31 $ bis 163,22 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 41,24 $ – 112,04 $ · Fair‑Value‑Band 54,31 $ – 163,22 $ · der Kurs von 102,84 $ notiert unter dem Fair Value von 104,78 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.
Analyse
Rio Tinto ADR (RIO) notiert aktuell bei 102,84 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 104,78 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1,9 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 135,37 $ je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 102,84 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 33,22 $, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rio Tinto ADR einen Umsatz von 57,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 17,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 15,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 54,31 $ (Bear Case) bis 163,22 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 102,84 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 95 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, RIO ist mit 2 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,39 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (135,37 $) gegenüber Substanzwert (33,22 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 29.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Rio Tinto Group beschäftigt sich weltweit mit der Erkundung, dem Abbau und der Verarbeitung von Bodenschätzen. Das Unternehmen ist im Bereich Eisenerz tätig; Aluminium und Lithium; und Kupfersegmente. Das Segment Eisenerz beschäftigt sich mit dem Eisenerzbergbau sowie der Salz- und Gipsproduktion in Westaustralien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Rio Tinto Group beschäftigt sich weltweit mit der Erkundung, dem Abbau und der Verarbeitung von Bodenschätzen. Das Unternehmen ist im Bereich Eisenerz tätig; Aluminium und Lithium; und Kupfersegmente. Das Segment Eisenerz beschäftigt sich mit dem Eisenerzbergbau sowie der Salz- und Gipsproduktion in Westaustralien. Das Segment Aluminium und Lithium ist im Bauxitabbau tätig; Raffinierung von Aluminiumoxid; und Aluminiumschmelze und -recycling sowie Abbau und Verarbeitung von Lithium. Das Segment Kupfer befasst sich mit dem Abbau und der Raffinierung von Kupfer, Gold, Silber, Molybdän und anderen Nebenprodukten sowie mit Explorationsaktivitäten. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Tagebau- und Untertagebergwerke; und Raffinerien, Hütten, Verarbeitungsanlagen und Energie- und Schifffahrtsanlagen. Das Unternehmen wurde 1873 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rio Tinto ADR entwickelte sich von 63,5 Mrd. $ (FY2021) auf 57,8 Mrd. $ (FY2025), rund −2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10,0 Mrd. $ (−17,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +3,4 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
RIO beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Critical Mineral Resources CEO: Ex-Rio Tinto exec Brett Capper 'a bit of a coup' for Agadir Melloul
- Mogotes Metals Closes US$15 Million Strategic Investment by Rio Tinto and Formation of Strategic & Technical Alliance
Vergleichsgruppe
Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 29.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BHP Group BHP | 66,84 A$ | 42,16 A$ | −37 % |
| Vale S.A VALE | 15,31 $ | 8,95 $ | −42 % |
| Saudi Arabian Mining Company 1211 | 65,50 SAR | 33,87 SAR | −48 % |
| CMOC Group 603993 | 18,42 ¥ | 16,15 ¥ | −12 % |
| Teck Resources Limited TECK | 69,34 $ | 32,02 $ | −54 % |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | 573,00 ₹ | 508,34 ₹ | −11 % |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | 66,76 ¥ | 9,55 ¥ | −86 % |
| China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 | 41,02 ¥ | 10,59 ¥ | −74 % |
| Western Mining Co 601168 | 37,85 ¥ | 25,99 ¥ | −31 % |
| Boliden AB BOL | 527,80 kr | 461,48 kr | −13 % |
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Häufige Fragen
Ist Rio Tinto ADR (RIO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RIO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RIO?
Wie hoch ist der Umsatz von Rio Tinto ADR (RIO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RIO?
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