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Red 5 Limited (REDLF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. 3,5 Mrd. $ · ISIN AU0000355588

Was ist Red 5 Limited wirklich wert?

R5 Red 5 Limited Logo Red 5 Limited REDLF · US
Kurs5,00 $
Fair Value2,34 $
Potenzial−53,3 %
Qualität53/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 114 % über unserem Fair Value von 2,34 $.

Beobachte Red 5 Limited kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +46,0 %/J)
!Dünne Margen · 5,3 % Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (8/14)
!Moderater Burggraben 48/100
!Schwach bei Vergangenheit: 17 von 100
!Schwach bei Dividende: 28 von 100

Zum Einordnen

·1,40 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 1,75 $ – 2,92 $

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +59,0 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,92 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

5,00 $ 0,3245 $ Fair Value 2,34 $ 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,3245 $ – 5,00 $ · Fair‑Value‑Band 1,75 $ – 2,92 $ · der Kurs von 5,00 $ notiert über dem Fair Value von 2,34 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Red 5 Limited (REDLF) notiert aktuell bei 5,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,34 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 113,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 9,86 $ je Aktie; damit liegen 13 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,00 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,5400 $, und 13 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Red 5 Limited einen Umsatz von 1,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 5,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 576 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,75 $ (Bear Case) bis 2,92 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,00 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, REDLF ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 4,23 $ 6,21 $ 12,40 $ 74
Ertragskraftwert (EPV) 2,57 $ 2,89 $ 3,17 $ 74
Wachstums-DCF 4,01 $ 7,13 $ 12,15 $ 73
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 4,23 $ 6,21 $ 12,40 $ 74
Owner Earnings 4,68 $ 9,70 $ 19,85 $ 69
5J-Umsatz-Exit 2,75 $ 4,11 $ 6,94 $ 69
5J-EBITDA-Exit 4,94 $ 8,54 $ 15,61 $ 70
5J-KGV-Exit 3,76 $ 7,53 $ 12,63 $ 66
10J-Umsatz-Exit 3,17 $ 5,71 $ 7,15 $ 65
10J-EBITDA-Exit 4,79 $ 10,32 $ 20,07 $ 62
10J-KGV-Exit 3,95 $ 7,83 $ 14,13 $ 59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,56 $ 10,86 $ 15,24 $ 61
Lynch-Fair-Value 5,61 $ 8,02 $ 10,42 $ 59
PEG = 1,0 5,61 $ 8,02 $ 10,42 $ 55
Ertragskraftwert (EPV) 2,57 $ 2,89 $ 3,17 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,3100 $ 0,6200 $ 0,9400 $ 64
DDM mehrstufig 0,3100 $ 0,5400 $ 0,6600 $ 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 2,92 $ 3,89 $ 4,87 $ 63
KUV-Multiple 1,56 $ 2,08 $ 2,60 $ 58
KBV-Multiple 2,92 $ 3,89 $ 4,87 $ 55
EV/EBIT 3,32 $ 4,24 $ 5,17 $ 66
EV/EBITDA 5,08 $ 6,59 $ 8,09 $ 67
EV/Umsatz 2,00 $ 2,63 $ 3,25 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,9700 $ 1,29 $ 1,93 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 4,01 $ 7,13 $ 12,15 $ 73
Umsatz-Margen-DCF 2,97 $ 4,63 $ 8,13 $ 68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,75 $ 2,05 $ 4,37 $ 69
ROIC-Compounder 3,20 $ 4,38 $ 5,27 $ 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 6,90 $ 9,86 $ 12,82 $ 65

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (9,86 $) gegenüber Dividendendiskontierung (0,5400 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).

Benachrichtige mich, wenn REDLF den Fair Value erreicht

Leg REDLF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 100,0
KUV 16,5 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,0500 $ Kurs ÷ EPS = KGV 100,0
Dividendenrendite 1,4 % Ausschüttung 140 %
Nettomarge 16,5 % FY2025
Eigenkapitalrendite 4,3 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,1 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 24,1 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,6 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +20,4 % 3J ⌀ +106 %
Gewinnwachstum (J/J) +119 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 239 Mio. $ FY2025
Nettoliquidität 576 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 53/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 75

Profitabilität 49
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 100
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 72
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 97
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 31
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 89
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Vault Minerals Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Minenentwicklung, dem Minenbetrieb und dem Verkauf von Gold und Gold-/Kupferkonzentrat in Australien und Kanada.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vault Minerals Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Minenentwicklung, dem Minenbetrieb und dem Verkauf von Gold und Gold-/Kupferkonzentrat in Australien und Kanada. Das Unternehmen ist in den Segmenten Leonora Operations (King of the Hills- und Darlot-Betriebe), Mount Monger Operation, Deflector Region (Deflector- und Rothsay-Betriebe) und Sugar Zone Operation tätig. Das Unternehmen war früher als Red 5 Limited bekannt und änderte im September 2024 seinen Namen in Vault Minerals Limited. Vault Minerals Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in South Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Red 5 Limited entwickelte sich von 173 Mio. $ (FY2021) auf 1,4 Mrd. $ (FY2025), rund +69,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 237 Mio. $.

Wachstumsqualität 76/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,4 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+131,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+106,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+46,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (28J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+45,2 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+74,6 % (73,2 + 1,4)
Umsatz +69,5 %/Jahr
FY21 173 Mio. $
FY22 163 Mio. $
FY23 423 Mio. $
FY24 620 Mio. $
FY25 1,4 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 −42,9 Mio. $
FY22 −28,5 Mio. $
FY23 −8,7 Mio. $
FY24 −5,4 Mio. $
FY25 237 Mio. $

REDLF ist 114 % überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Red 5 Limited · Fair Value
2,34 $ −114%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Red 5 Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/REDLF

Vergleichsgruppe

Gold · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −53 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 10 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 5 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 24 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum 20 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,4 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,05× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 100,0× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 1,76× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 2,25× · Günstiger als der Median
P/FCF 14,7× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 4,5× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT100 · Sektor 100
VERGANGENHEIT17 · Sektor 2
GESUNDHEIT97 · Sektor 98
DIVIDENDE28 · Sektor 20

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Newmont Corporation NEMCL 128,00 $ 112,82 $ −12 %
Zijin Mining Group 601899 32,21 ¥ 39,42 ¥ +22 %
Agnico Eagle Mines Limited AEM 268,76 C$ 213,40 C$ −21 %
Barrick Mining Corporation B 41,23 $ 50,66 $ +23 %
Franco-Nevada Corporation FNV 271,31 $ 96,63 $ −64 %
Wheaton Precious Metals Corp WPM 201,40 C$ 56,05 C$ −72 %
AngloGold Ashanti plc AU 97,92 $ 88,63 $ −9 %
Kinross Gold Corporation KGC 32,51 $ 34,62 $ +6 %
Royal Gold, Inc RGLD 262,85 $ 93,56 $ −64 %
Northern Star Resources Limited NST 23,19 A$ 15,98 A$ −31 %

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Häufige Fragen

Ist Red 5 Limited (REDLF) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,34 $ gegenüber einem Kurs von 5,00 $, rund −53 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von REDLF?
Unser modellbasierter Fair Value für Red 5 Limited liegt bei 2,34 $ (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,00 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von REDLF?
Red 5 Limited hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Red 5 Limited (REDLF)?
Red 5 Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,6 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von REDLF?
Die Nettomarge von Red 5 Limited liegt bei rund 5,3 %, das Unternehmen behält damit etwa 5,3 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Red 5 Limited eine Dividende?
Red 5 Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,40 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).
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