PVR INOX Limited (PVRINOX) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. ₹98.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 28% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹842.24). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (₹733.86 bis ₹842.24), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹848.70 – ₹2,193 · Fair‑Value‑Band ₹733.86 – ₹842.24 · der Kurs von ₹1,174 notiert über dem Fair Value von ₹842.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PVR INOX Limited (PVRINOX) notiert aktuell bei ₹1,174, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹842.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PVR INOX Limited einen Umsatz von ₹66.5B bei einer Nettomarge von 5.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹61.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹733.86 (Bear Case) bis ₹842.24 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,174 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, PVRINOX ist mit -28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹3,195) gegenüber Dividendendiskontierung (₹59.01). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PVR INOX Limited, ein Theaterausstellungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Ausstellung, dem Vertrieb und der Produktion von Filmen in Indien und Sri Lanka. Das Unternehmen ist im Verkauf von Kinokarten tätig; in Kinowerbung/Produktpräsentationen; Verkauf von Speisen und Getränken; und Gastronomiebetrieb.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PVR INOX Limited, ein Theaterausstellungsunternehmen, beschäftigt sich mit der Ausstellung, dem Vertrieb und der Produktion von Filmen in Indien und Sri Lanka. Das Unternehmen ist im Verkauf von Kinokarten tätig; in Kinowerbung/Produktpräsentationen; Verkauf von Speisen und Getränken; und Gastronomiebetrieb. Es verwaltet auch Kinoleinwände; und produziert, vertreibt und verkauft Popcorn und andere Lebensmittelprodukte aus Mais. Das Unternehmen war früher als PVR Limited bekannt und änderte im April 2023 seinen Namen in PVR INOX Limited. PVR INOX Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PVR INOX Limited entwickelte sich von ₹13.3B (FY2022) auf ₹66.5B (FY2026), rund +49.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.4B.

PVRINOX ist 28% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 268 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.