Primo Brands Corporation (PRMB) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. 8,8 Mrd. $ · ISIN US7416231022
Was ist Primo Brands Corporation wirklich wert?
Primo Brands Corporation
PRMB · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 112 % über unserem Fair Value von 10,35 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17,22 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (3,49 $ bis 17,22 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,92 $ – 34,77 $ · Fair‑Value‑Band 3,49 $ – 17,22 $ · der Kurs von 21,91 $ notiert über dem Fair Value von 10,35 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Primo Brands Corporation (PRMB) notiert aktuell bei 21,91 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,35 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 111,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 10,92 $ je Aktie; damit liegen 4 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 21,91 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,68 $, und 20 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Primo Brands Corporation einen Umsatz von 6,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 0,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,49 $ (Bear Case) bis 17,22 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,91 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, PRMB ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (10,92 $) gegenüber Gewinnbasiert (1,68 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Primo Brands Corporation ist als Markengetränkeunternehmen in Nordamerika tätig. Es bietet Flaschenwasserlösungen und Wasserfiltrationsdienste an; und erstklassiges Quell- und Mineralwasser, gereinigtes Wasser, nachfüllbares Trinkwasser zur Selbstbedienung, aromatisierte und angereicherte Getränke, Wasserspender und Filtergeräte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Primo Brands Corporation ist als Markengetränkeunternehmen in Nordamerika tätig. Es bietet Flaschenwasserlösungen und Wasserfiltrationsdienste an; und erstklassiges Quell- und Mineralwasser, gereinigtes Wasser, nachfüllbares Trinkwasser zur Selbstbedienung, aromatisierte und angereicherte Getränke, Wasserspender und Filtergeräte. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio verpackter Markengetränke unter den Marken Poland Spring, Pure Life, Saratoga, Mountain Valley, Arrowhead, Deer Park, Ice Mountain, Ozarka und Zephyrhills; gereinigte Marken, einschließlich Primo Water und Sparkletts; sowie aromatisierte und veredelte Marken wie AC+ION und Splash Refresher. Das Unternehmen vertreibt Direktkunden, Einzelhandels-, Gewerbe- und Privatkunden sowie E-Commerce- und digitale Plattformen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Stamford, Connecticut.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Primo Brands Corporation entwickelte sich von 2,1 Mrd. $ (FY2021) auf 6,7 Mrd. $ (FY2025), rund +33,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 60,1 Mio. $.
PRMB ist 112 % überbewertet. Mit The Coca-Cola Company vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- From Decline to Momentum: Primo Brands’ (PRMB) Impressive Q2 Comeback
- Can Primo Brands (PRMB) Turn Merger Challenges Into a Free Cash Flow Opportunity?
- Primo Brands to Participate in Barclays 19th Annual Global Consumer Conference
Vergleichsgruppe
Beverages - Non-Alcoholic · 87 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Beverages - Non-Alcoholic-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Beverages - Non-Alcoholic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| The Coca-Cola Company KO | 89,06 $ | 36,57 $ | −59 % |
| PepsiCo, Inc PEP | 139,72 $ | 106,91 $ | −23 % |
| Monster Beverage Corporation MNST | 46,70 $ | 35,82 $ | −23 % |
| Nongfu Spring Co 9633 | 42,54 HK$ | 30,90 HK$ | −27 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC CCEP | 92,10 € | 70,86 € | −23 % |
| Keurig Dr Pepper Inc KDP | 32,18 $ | 30,99 $ | −4 % |
| Coca-Cola FEMSA, S.A. KOF | 112,58 $ | 108,50 $ | −4 % |
| Coca-Cola HBC AG EEE | 53,10 € | 46,77 € | −12 % |
| Varun Beverages Limited VBL | 431,00 ₹ | 187,49 ₹ | −56 % |
| Eastroc Beverage (Group) Co 605499 | 123,07 ¥ | 107,57 ¥ | −13 % |
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Häufige Fragen
Ist Primo Brands Corporation (PRMB) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von PRMB?
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