Powell Industries Inc (POWL) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 9,0 Mrd. $ · ISIN US7391281067
Was ist Powell Industries Inc wirklich wert?
Powell Industries Inc
POWL · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 98 % über unserem Fair Value von 88,39 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −17,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (112,74 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (60,34 $ bis 112,74 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,95 $ – 321,94 $ · Fair‑Value‑Band 60,34 $ – 112,74 $ · der Kurs von 175,16 $ notiert über dem Fair Value von 88,39 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Powell Industries Inc (POWL) notiert aktuell bei 175,16 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 88,39 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 98,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 91,51 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 175,16 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,78 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Powell Industries Inc einen Umsatz von 1,1 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 16,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29,9 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 449 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 60,34 $ (Bear Case) bis 112,74 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 175,16 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 210 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, POWL ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 11 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,43 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (91,51 $) gegenüber Substanzwert (11,78 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Powell Industries, Inc. entwirft, entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften maßgeschneiderte Geräte und Systeme.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Powell Industries, Inc. entwirft, entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften maßgeschneiderte Geräte und Systeme. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst integrierte Umspannwerke für Energieleitzentralen, maßgeschneiderte Module und Elektrohäuser; sowie herkömmliche und lichtbogenbeständige Verteilerschaltanlagen und Steuergeräte, Mittelspannungs-Leistungsschalter, Überwachungs- und Steuerungskommunikationssysteme, Motorsteuerzentren, Schalter und Sammelschienensysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Inspektions-, Installations-, Inbetriebnahme-, Änderungs- und Reparaturdienste vor Ort an. Ersatzteile; Nachrüst- und Retrofill-Komponenten für bestehende Systeme; und Ersatz-Leistungsschalter für Schaltanlagen. Das Unternehmen bedient Onshore- und Offshore-Produktion, Anlagen und Terminals für Flüssigerdgas, Pipelines und Raffinerien, Petrochemie, Elektrizitätsversorgung, Bahnstrom für Stadtbahnen, Bergbau und Metalle, Zellstoff und Papier, Rechenzentren, Gewerbebau und andere Industriemärkte sowie Universitäten und Regierungsbehörden. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Nahen Osten, Afrika, Europa, Mexiko, der Asien-Pazifik-Region sowie Mittel- und Südamerika tätig. Powell Industries, Inc. wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Powell Industries Inc entwickelte sich von 471 Mio. $ (FY2021) auf 1,1 Mrd. $ (FY2025), rund +23,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 181 Mio. $ (+311,4 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
davon Umsatz gesamt +4,6 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
POWL ist 98 % überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Powell Industries Eyes Record Revenue as Data Center Backlog Powers Growth
- Powell, Sterling, Vertiv, Nextpower, and Hubbell Shares Are Falling, What You Need To Know
- 5 Insightful Analyst Questions From Powell’s Q2 Earnings Call
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 543 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | 652,50 HK$ | 394,19 HK$ | −40 % |
| ABB Ltd ABBN | 80,10 CHF | 28,70 CHF | −64 % |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED | 10,40 SGD | 1,47 SGD | −86 % |
| Vertiv Holdings VRT | 257,08 $ | 63,13 $ | −75 % |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 365.500 KRW | 201.455 KRW | −45 % |
| Prysmian S.p.A PRY | 117,10 € | 84,15 € | −28 % |
| Legrand SA LR | 139,65 € | 78,82 € | −44 % |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | 86,40 ¥ | 123,83 ¥ | +43 % |
| Hubbell Incorporated HUBB | 443,31 $ | 285,77 $ | −36 % |
| Shenzhen Inovance Technology Co 300124 | 61,07 ¥ | 33,04 ¥ | −46 % |
Powell Industries Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Powell Industries Inc (POWL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von POWL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von POWL?
Wie hoch ist der Umsatz von Powell Industries Inc (POWL)?
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