Powell Industries, Inc (POWL) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $9.0B

Powell Industries, Inc POWL · US

Kurs$204.04

Fair Value$88.39

Potenzial-56.7%

Qualität69/100

Beobachte Powell Industries, Inc kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Solide profitabel · 16.5% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

0.15% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (6/15)

Breiter Burggraben 75/100

Evidenz: Hoch Spanne $60.34 – $112.74 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $89.70 auf $88.39 (−1.5%) seit 16.07.2026. Aktienkurs −12.9% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($112.74). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne ($60.34 bis $112.74) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.95 – $321.94 · Fair‑Value‑Band $60.34 – $112.74 · der Kurs von $204.04 notiert über dem Fair Value von $88.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Powell Industries, Inc (POWL) notiert aktuell bei $204.04, während unser modellbasierter Fair Value bei $88.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Powell Industries, Inc einen Umsatz von $1.1B bei einer Nettomarge von 16.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $449M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $60.34 (Bear Case) bis $112.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $204.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 261% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -65% Fair-Value-Potenzial, POWL ist mit -57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $60.25 $87.49 $128.35 80

Residualeinkommen $32.46 $44.54 $279.70 76

Umsatz-Margen-DCF $52.90 $77.20 $106.23 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $59.91 $88.03 $130.86 38

Owner Earnings $66.08 $97.84 $146.23 31

5J-Umsatz-Exit $52.90 $77.18 $108.44 39

5J-EBITDA-Exit $64.12 $98.76 $139.94 41

5J-KGV-Exit $74.49 $118.74 $166.47 38

10J-Umsatz-Exit $53.85 $76.63 $108.00 36

10J-EBITDA-Exit $62.07 $91.51 $132.14 37

10J-KGV-Exit $68.62 $105.28 $152.47 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $33.74 $120.01 $161.60 54

Lynch-Fair-Value $28.20 $40.29 $52.37 50

PEG = 1,0 $28.20 $40.29 $52.37 46

Ertragskraftwert (EPV) $53.55 $60.05 $65.66 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple $78.14 $104.19 $130.23 63

KUV-Multiple $45.47 $60.62 $75.78 58

KBV-Multiple $59.36 $79.15 $98.93 55

EV/EBIT $88.61 $114.02 $139.44 53

EV/EBITDA $72.61 $92.69 $112.78 54

EV/Umsatz $50.55 $66.92 $83.29 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $8.79 $11.78 $17.59 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $60.25 $87.49 $128.35 80

Umsatz-Margen-DCF $52.90 $77.20 $106.23 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $32.46 $44.54 $279.70 76

ROIC-Compounder $55.17 $63.83 $72.62 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $54.21 $77.45 $100.68 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($91.51) gegenüber Substanzwert ($11.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $1.1B

Umsatzwachstum (J/J) +6.5%

Nettomarge 16.5%

Eigenkapitalrendite 29.9%

Free Cashflow $155M FY2025

KGV 37.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 19.4%

Gewinn je Aktie (TTM) $5.41

Dividendenrendite 0.2%

Gewinnwachstum (J/J) -1.6%

Nettoliquidität $449M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 69/100

Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 77

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 52

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 61

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 97

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 33

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 26

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 51

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 76

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 79

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Powell Industries, Inc. entwirft, entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften maßgeschneiderte Geräte und Systeme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Powell Industries, Inc. entwirft, entwickelt, produziert, verkauft und wartet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften maßgeschneiderte Geräte und Systeme. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst integrierte Umspannwerke für Energieleitzentralen, maßgeschneiderte Module und Elektrohäuser; sowie herkömmliche und lichtbogenbeständige Verteilerschaltanlagen und Steuergeräte, Mittelspannungs-Leistungsschalter, Überwachungs- und Steuerungskommunikationssysteme, Motorsteuerzentren, Schalter und Sammelschienensysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Inspektions-, Installations-, Inbetriebnahme-, Änderungs- und Reparaturdienste vor Ort an. Ersatzteile; Nachrüst- und Retrofill-Komponenten für bestehende Systeme; und Ersatz-Leistungsschalter für Schaltanlagen. Das Unternehmen bedient Onshore- und Offshore-Produktion, Anlagen und Terminals für Flüssigerdgas, Pipelines und Raffinerien, Petrochemie, Elektrizitätsversorgung, Bahnstrom für Stadtbahnen, Bergbau und Metalle, Zellstoff und Papier, Rechenzentren, Gewerbebau und andere Industriemärkte sowie Universitäten und Regierungsbehörden. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Nahen Osten, Afrika, Europa, Mexiko, der Asien-Pazifik-Region sowie Mittel- und Südamerika tätig. Powell Industries, Inc. wurde 1947 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Powell Industries, Inc entwickelte sich von $471M (FY2021) auf $1.1B (FY2025), rund +23.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $181M (+311.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 100/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$1.1B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+9.1%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+27.5%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+16.3%

Ø Wachstum/Jahr (40J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+7.3%

Umsatz +23.8%/Jahr

FY21 $471M

FY22 $533M

FY23 $699M

FY24 $1.0B

FY25 $1.1B

Nettoergebnis +311.4%/Jahr

FY21 $631K

FY22 $13.7M

FY23 $54.5M

FY24 $150M

FY25 $181M

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +20.6 % p.a.

Umsatz je Aktie +1.5 pp

davon Umsatz gesamt +4.6 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.1 pp

EBIT-Marge +18.6 pp

Steuersatz +1.6 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −1.1 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

POWL ist 57% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Powell Industries, Inc · Fair Value
$88.39 −57%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Powell Industries, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/POWL

Aktuelle Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 524 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 69 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −57% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 30% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 13% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 17% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 19% · Top 25%

Umsatzwachstum 7% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 0.2% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.00× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 37.7× · Teurer als der Median

KBV 14.04× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 7.95× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 58.1× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 36.9× · Teurer als 75% der Peers

PEG 2.49× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 33 · Sektor 57

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 27

GESUNDHEIT 100 · Sektor 97

DIVIDENDE 3 · Sektor 20

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Contemporary Amperex Technology Co 3750	HK$652.50	HK$394.19	-40%
Delta Electronics (Thailand) Public Company DELTA	269.00 THB	40.28 THB	-85%
LG Energy Solution, Ltd 373220	365,500 KRW	201,455 KRW	-45%
WEG S.A WEGE3	14,900 ARS	4,338 ARS	-71%
Sungrow Power Supply Co 300274	¥117.53	¥123.83	+5%
HD Hyundai Electric Co 267260	782,000 KRW	371,133 KRW	-53%
LS ELECTRIC Co 010120	208,500 KRW	29,594 KRW	-86%
Hyosung Heavy Industries Corporation 298040	2,892,000 KRW	1,013,099 KRW	-65%
Hitachi Energy India Limited POWERINDIA	₹35,800	₹6,106	-83%
Polycab India Limited POLYCAB	₹9,289	₹3,218	-65%

Powell Industries, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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Häufige Fragen

Ist Powell Industries, Inc (POWL) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $88.39 gegenüber einem Kurs von $204.04, rund −57% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von POWL?

Unser modellbasierter Fair Value für Powell Industries, Inc liegt bei $88.39 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $204.04.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von POWL?

Powell Industries, Inc hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Powell Industries, Inc (POWL)?

Powell Industries, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von POWL?

Die Nettomarge von Powell Industries, Inc liegt bei rund 16.5%, das Unternehmen behält damit etwa 16.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Powell Industries, Inc eine Dividende?

Powell Industries, Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.12% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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