Shenzhen Inovance Tech (300124) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 172 Mrd. CNY (≈ 22,1 Mrd. €) · ISIN CNE100000V46

Was ist Shenzhen Inovance Tech wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (51,38 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (24,78 ¥ bis 51,38 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 39,39 ¥ – 88,32 ¥ · Fair‑Value‑Band 24,78 ¥ – 51,38 ¥ · der Kurs von 59,31 ¥ notiert über dem Fair Value von 33,04 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shenzhen Inovance Tech (300124) notiert aktuell bei 59,31 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 33,04 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 78,99 ¥ je Aktie; damit liegen 4 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 59,31 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 7,28 ¥, und 22 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Inovance Tech einen Umsatz von 46,3 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 10,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,2 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 58,3 Mio. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,78 ¥ (Bear Case) bis 51,38 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 59,31 ¥ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, 300124 ist mit −44 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,8324 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (78,99 ¥) gegenüber Dividendendiskontierung (7,28 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd produziert und vertreibt industrielle Automatisierungssteuerungslösungen in China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Industrielle Automatisierung und Digitalisierung, neue Antriebssysteme für Energiefahrzeuge, aufstrebende Industrien und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd produziert und vertreibt industrielle Automatisierungssteuerungslösungen in China und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Industrielle Automatisierung und Digitalisierung, neue Antriebssysteme für Energiefahrzeuge, aufstrebende Industrien und andere. Das Unternehmen bietet Antriebssystemprodukte an, darunter Allzweck-Niederspannungsantriebe, branchenspezifische Niederspannungsantriebe, technische Antriebe und Mittelspannungs-Wechselstromantriebe. Produkte für Bewegungssteuerungssysteme, bestehend aus Servoantrieben und Motoren; Steuerungssystemprodukte, die SPS, E/A-Module und HMIs umfassen; industrielle Allzweck- und branchenspezifische Motoren; und industrielle Vision-Produkte wie Industriekameras, Vision-Softwareplattformen und Vision-Komponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industrierobotersysteme an, darunter Artikulator-6-Achsen-Roboter, SCARA-Roboter, Roboterschaltschränke und optionales Roboterzubehör. Aufzugssteuerungen; und Energieumwandlungssysteme. Es bedient die Branchen Off-Highway-Fahrzeuge, Lithiumbatterien, Klima- und Kühltechnik, Spritzgussmaschinen und Prüfgeräte. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Inovance Tech entwickelte sich von 17,9 Mrd. CNY (FY2021) auf 45,1 Mrd. CNY (FY2025), rund +25,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,1 Mrd. CNY (+9,0 %/Jahr seit FY2021).

300124 ist 80 % überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 543 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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