LS Electric (010120) Fair Value & Analyse
Industrie · KR · Marktkap. 28,3 Bio. KRW (≈ 17,0 Mrd. €) · ISIN KR7010120004
Was ist LS Electric wirklich wert?
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 560 % über unserem Fair Value von 29.594 KRW.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (49.377 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (15.716 KRW bis 49.377 KRW). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7.421 KRW – 318.500 KRW · Fair‑Value‑Band 15.716 KRW – 49.377 KRW · der Kurs von 195.300 KRW notiert über dem Fair Value von 29.594 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
LS Electric (010120) notiert aktuell bei 195.300 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 29.594 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 560,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 37.198 KRW je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 195.300 KRW. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9.320 KRW, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LS Electric einen Umsatz von 5,3 Bio. KRW bei einer Nettomarge von 6,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 580 Mrd. KRW. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.716 KRW (Bear Case) bis 49.377 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 195.300 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 288 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −44 % Fair-Value-Potenzial, 010120 ist mit −85 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (37.198 KRW) gegenüber Substanzwert (9.320 KRW). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
LS ELECTRIC Co., Ltd. bietet intelligente Energielösungen in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet intelligente Energielösungen an, darunter Energiemanagementsysteme, Überwachungskontroll- und Datenerfassungssysteme, Verteilungsmanagementsysteme, Verteilungskontrollsysteme, Mikronetzsysteme und Diagnoselösungen; DC-, AC- und EC-Ladelösungen; …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
LS ELECTRIC Co., Ltd. bietet intelligente Energielösungen in Südkorea und international. Das Unternehmen bietet intelligente Energielösungen an, darunter Energiemanagementsysteme, Überwachungskontroll- und Datenerfassungssysteme, Verteilungsmanagementsysteme, Verteilungskontrollsysteme, Mikronetzsysteme und Diagnoselösungen; DC-, AC- und EC-Ladelösungen; und LSPS, das die automatische Auswahl von Leistungsschaltern und die Bestimmung der Schutzkoordination durch Fehlerberechnung durchführt. Es bietet außerdem Nieder- und Mittelspannung, Gleichstromkomponenten sowie Schutz-/Mess-/Messgeräte. und Stromübertragung, Stromverteilung, modulare Umspannwerke und Photovoltaiksysteme sowie modulare skalierbare Plattform- und Energiespeichersysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen intelligente Automatisierungslösungen wie Präzisions-Plenargetriebe, SPS, Servo/Bewegung, HMI und AC-Antriebslösungen (VFD); und intelligente Bahnlösungen, die Stromversorgungs- und Signalsysteme umfassen. Das Unternehmen war früher als LSIS Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Jahr 2020 in LS ELECTRIC Co., Ltd.. LS ELECTRIC Co., Ltd. wurde 1974 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Anyang-Si, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von LS Electric entwickelte sich von 2,7 Bio. KRW (FY2021) auf 5,0 Bio. KRW (FY2025), rund +16,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 287 Mrd. KRW (+35,6 %/Jahr seit FY2021).
010120 ist 560 % überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electrical Equipment & Parts · 543 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electrical Equipment & Parts-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Contemporary Amperex Technology Co 3750 | 652,50 HK$ | 394,19 HK$ | −40 % |
| ABB Ltd ABBN | 80,10 CHF | 28,70 CHF | −64 % |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company TDED | 10,40 SGD | 1,47 SGD | −86 % |
| Vertiv Holdings VRT | 257,08 $ | 63,13 $ | −75 % |
| LG Energy Solution, Ltd 373220 | 365.500 KRW | 201.455 KRW | −45 % |
| Prysmian S.p.A PRY | 117,10 € | 84,15 € | −28 % |
| Legrand SA LR | 139,65 € | 78,82 € | −44 % |
| Sungrow Power Supply Co 300274 | 86,40 ¥ | 123,83 ¥ | +43 % |
| Hubbell Incorporated HUBB | 443,31 $ | 285,77 $ | −36 % |
| Shenzhen Inovance Technology Co 300124 | 61,07 ¥ | 33,04 ¥ | −46 % |
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Häufige Fragen
Ist LS Electric (010120) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 010120?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 010120?
Wie hoch ist der Umsatz von LS Electric (010120)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 010120?
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