Pilbara Minerals Ltd (PLS) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. 17,1 Mrd. A$ (≈ 10,6 Mrd. €) · ISIN AU000000PLS0
Was ist Pilbara Minerals Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 84 % über unserem Fair Value von 2,77 A$.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +17,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 73/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,13 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Eine recht weite Modellspanne (2,08 A$ bis 4,13 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,14 A$ – 6,74 A$ · Fair‑Value‑Band 2,08 A$ – 4,13 A$ · der Kurs von 5,09 A$ notiert über dem Fair Value von 2,77 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
Pilbara Minerals Ltd (PLS) notiert aktuell bei 5,09 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,77 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 73/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 7,02 A$ je Aktie; damit liegen 12 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,09 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,8500 A$, und 12 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pilbara Minerals Ltd einen Umsatz von 967 Mio. A$ bei einer Nettomarge von −9,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,1 Mrd. A$ aus. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,08 A$ (Bear Case) bis 4,13 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,09 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 331 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, PLS ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (7,02 A$) gegenüber Substanzwert (0,8500 A$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 74 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
PLS Group Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb von Bodenschätzen in Australien. Das Unternehmen erforscht hauptsächlich Lithium. Sein Flaggschiffprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Pilgangoora in der Region Pilbara in Westaustralien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
PLS Group Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung und dem Betrieb von Bodenschätzen in Australien. Das Unternehmen erforscht hauptsächlich Lithium. Sein Flaggschiffprojekt ist das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Pilgangoora in der Region Pilbara in Westaustralien. Das Unternehmen war früher als Pilbara Minerals Limited bekannt und änderte im November 2025 seinen Namen in PLS Group Limited. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in West Perth, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Pilbara Minerals Ltd entwickelte sich von 1,2 Mrd. A$ (FY2022) auf 1,9 Mrd. A$ (FY2026), rund +13,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 526 Mio. A$ (−1,6 %/Jahr seit FY2022).
PLS ist 84 % überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Lithium Ionic Completes US$37.5 Million Sale of its Salinas Group of Lithium Properties to PLS
- PLS Group Ltd (PILBF) (FY 2026) Earnings Call Highlights: Record Production and Revenue Surge ...
- Lithium Ionic to sell Salinas lithium assets to PLS Brasil Mineração
- Lithium Ionic Announces Agreement to Sell its Salinas Group of Lithium Properties to PLS for US$37.5 Million in Cash, Retaining a 2.0% Royal
Vergleichsgruppe
Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BHP Group BHP | 66,84 A$ | 42,16 A$ | −37 % |
| Vale S.A VALE | 15,31 $ | 8,95 $ | −42 % |
| Saudi Arabian Mining Company 1211 | 65,50 SAR | 33,87 SAR | −48 % |
| CMOC Group 603993 | 18,42 ¥ | 16,15 ¥ | −12 % |
| Teck Resources Limited TECK | 69,34 $ | 32,02 $ | −54 % |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | 573,00 ₹ | 508,34 ₹ | −11 % |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | 66,76 ¥ | 9,55 ¥ | −86 % |
| China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 | 41,02 ¥ | 10,59 ¥ | −74 % |
| Western Mining Co 601168 | 37,85 ¥ | 25,99 ¥ | −31 % |
| Boliden AB BOL | 527,80 kr | 461,48 kr | −13 % |
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Häufige Fragen
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