Pan African Resources PLC (PAF) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · GB · Marktkap. 1,9 Mrd. GBX · ISIN GB0004300496

Was ist Pan African Resources PLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,9800 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0,3900 £ bis 0,9800 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1099 £ – 1,83 £ · Fair‑Value‑Band 0,3900 £ – 0,9800 £ · der Kurs von 1,37 £ notiert über dem Fair Value von 0,6100 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Pan African Resources PLC (PAF) notiert aktuell bei 1,37 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6100 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 124,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1,19 £ je Aktie; damit liegt 1 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,37 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 0,1200 £, und 16 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pan African Resources PLC einen Umsatz von 838 Mio. £ bei einer Nettomarge von 28,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 157,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 43,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 144 Mio. £. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,3900 £ (Bear Case) bis 0,9800 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,37 £ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, PAF ist mit −55 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0681 £ je Aktie einbehalten, das entspricht 11,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,19 £) gegenüber DCF-Modelle (0,1200 £). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pan African Resources PLC beschäftigt sich mit dem Abbau, der Gewinnung, der Produktion und dem Verkauf von Gold in Südafrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pan African Resources PLC beschäftigt sich mit dem Abbau, der Gewinnung, der Produktion und dem Verkauf von Gold in Südafrika. Zu seinen Flaggschiffprojekten gehören die Barberton Mines, die aus drei Untertageminen besteht, darunter Fairview, Sheba und Consort, die sich im Barberton Greenstone Belt befinden; und die Abraumaufbereitungsanlage Elikhulu im südlichen Afrika. Pan African Resources PLC hat seinen Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pan African Resources PLC entwickelte sich von 369 Mio. $ (FY2021) auf 540 Mio. $ (FY2025), rund +10,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 142 Mio. $ (+17,3 %/Jahr seit FY2021).

PAF ist 124 % überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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