Nutrien Ltd (NTR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · US · Marktkap. 32,2 Mrd. $ · ISIN CA67077M1086

Was ist Nutrien Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (44,67 $ bis 100,36 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 41,19 $ – 98,48 $ · Fair‑Value‑Band 44,67 $ – 100,36 $ · der Kurs von 80,73 $ notiert über dem Fair Value von 80,29 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Nutrien Ltd (NTR) notiert aktuell bei 80,73 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 80,29 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0,6 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 84,26 $ je Aktie; damit liegen 11 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 80,73 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 35,28 $, und 15 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Nutrien Ltd einen Umsatz von 26,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 12,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 44,67 $ (Bear Case) bis 100,36 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 80,73 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 4 % Fair-Value-Potenzial, NTR ist mit −1 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,84 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (84,26 $) gegenüber Substanzwert (35,28 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Nutrien Ltd. bietet Pflanzeneinsatzmittel und Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Einzelhandel, Kali, Stickstoff und Phosphat. Das Einzelhandelssegment vermarktet Pflanzennährstoffe, Pflanzenschutzmittel, Saatgut und Handelswaren und bietet agronomische Anwendungs- und Finanzierungsdienstleistungen und -lösungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Nutrien Ltd. bietet Pflanzeneinsatzmittel und Dienstleistungen an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Einzelhandel, Kali, Stickstoff und Phosphat. Das Einzelhandelssegment vermarktet Pflanzennährstoffe, Pflanzenschutzmittel, Saatgut und Handelswaren und bietet agronomische Anwendungs- und Finanzierungsdienstleistungen und -lösungen an. und produziert proprietäre Produkte, einschließlich proprietärer Pflanzennährstoffe, Pflanzenschutzmittel und Saatgutprodukte. Das Segment Kali umfasst den Abbau und die Verarbeitung von Kali. Das Segment Stickstoff besitzt und betreibt Ammoniakproduktionsanlagen, die Ammoniak, Harnstoff, Ammoniumnitrat (UAN), Harnstofflösungen, Salpetersäure und Ammoniumnitrat sowie umweltfreundlichen Stickstoff und Ammoniumsulfat anbieten. Das Segment Phosphat produziert und vertreibt feste und flüssige Phosphatdünger, Phosphatfuttermittel und gereinigte Phosphorsäure, die in Futtermitteln und Industrieprodukten verwendet wird. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saskatoon, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Nutrien Ltd entwickelte sich von 27,7 Mrd. $ (FY2021) auf 26,9 Mrd. $ (FY2025), rund −0,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,3 Mrd. $ (−7,9 %/Jahr seit FY2021).

NTR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Following Yara International and Nutrien's Expansion in Fertigation and Water-Soluble Formulations, New Study Projects 7.8% CAGR for Special Yahoo Finance · 14.08.2026
• Why Is Nutrien (NTR) Raising Guidance While Nitrogen Volumes Slide? Yahoo Finance · 14.08.2026

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 175 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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