ICL Israel Chemicals Ltd (ICL) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 6,5 Mrd. $ · ISIN IL0002810146
Was ist ICL Israel Chemicals Ltd wirklich wert?
ICL Israel Chemicals Ltd
ICL · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 36 % über unserem Fair Value von 4,29 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 2,98 $ auf 4,29 $ (+44,1 %) seit 19.07.2026. Aktienkurs +13,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,36 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,55 $ – 9,69 $ · Fair‑Value‑Band 3,21 $ – 5,36 $ · der Kurs von 5,83 $ notiert über dem Fair Value von 4,29 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
ICL Israel Chemicals Ltd (ICL) notiert aktuell bei 5,83 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,29 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 3,33 $ je Aktie; damit liegen 4 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,83 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,10 $, und 19 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ICL Israel Chemicals Ltd einen Umsatz von 7,4 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,21 $ (Bear Case) bis 5,36 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,83 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, ICL ist mit −26 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0156 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (3,33 $) gegenüber Wachstums-DCF (0,2700 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
ICL Group Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Spezialmineralien- und Chemieunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Industrieprodukte, Kali, Phosphatlösungen und Wachstumslösungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ICL Group Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit als Spezialmineralien- und Chemieunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Industrieprodukte, Kali, Phosphatlösungen und Wachstumslösungen. Das Segment Industrieprodukte produziert Brom aus einer Lösung, die ein Nebenprodukt des Kaliproduktionsprozesses ist, sowie Verbindungen auf Brombasis; verkauft verschiedene Qualitäten von Kali-, Salz-, Magnesiumchlorid- und Magnesiaprodukten; und produziert und vermarktet phosphorbasierte Flammschutzmittel und andere phosphorbasierte Produkte. Das Segment Kali produziert und vertreibt Kali, Salz, Magnesium, Strom und Magnesiumlegierungen; sowie Chlor und Sylvinit. Das Segment Phosphat verwendet Phosphat-Grundprodukte zur Herstellung von Spezialprodukten; verkauft Düngemittel auf Phosphatbasis sowie schwefelhaltige und grüne Phosphorsäure und Phosphatdünger; und bietet Phosphatsalze und Säuren an. Darüber hinaus werden funktionelle Lebensmittelzutaten und Phosphatzusätze entwickelt und produziert. Das Segment Growing Solutions entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt Düngemittel, die hauptsächlich auf Stickstoff, Kali und Phosphat basieren, einschließlich wasserlöslicher Spezialdünger und Düngemittel mit kontrollierter Freisetzung, sowie Sekundärnährstoffe, Biostimulanzien, Bodenverbesserer, Saatgutbehandlungsprodukte und Adjuvantien. Darüber hinaus bietet es digitale Plattformen und technologische Lösungen für Landwirte und Agronomen. Das Unternehmen beliefert die Branchen Pharma, Lebensmittel, Öl und Gas, Enteisung, Bauwesen, Mundpflege, Farben und Beschichtungen, Energiespeicherung, Wasseraufbereitung, Elektronik, Automobil, Landwirtschaft, Textilien, Reifenherstellung und Gesundheitswesen sowie Kraftwerke und Batteriehersteller. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Marketingunternehmen, Agenten und Händler.Das Unternehmen hieß früher Israel Chemicals Ltd. und änderte im Mai 2020 seinen Namen in ICL Group Ltd. Das Unternehmen wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv-Yafo, Israel.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ICL Israel Chemicals Ltd entwickelte sich von 7,0 Mrd. $ (FY2021) auf 7,2 Mrd. $ (FY2025), rund +0,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 226 Mio. $ (−26,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2,3 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
ICL ist 36 % überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- ICL Group (ICL) Earnings Beat Brings Its Valuation Back Into Focus
- Bullish Two Hundred Day Moving Average Cross - ICL
- ICL Group Q2 Earnings Call Highlights
- ICL Group Ltd (ICL) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Industrial Products Performance ...
Vergleichsgruppe
Agricultural Inputs · 175 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Agricultural Inputs-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Corteva, Inc CTVA | 78,57 $ | 27,81 $ | −65 % |
| Nutrien Ltd NTR | 103,71 C$ | 113,16 C$ | +9 % |
| Qinghai Salt Lake Industry Co 000792 | 27,65 ¥ | 21,26 ¥ | −23 % |
| CF Industries Holdings CF | 125,79 $ | 161,00 $ | +28 % |
| SABIC Agri-Nutrients Company 2020 | 122,90 SAR | 127,31 SAR | +4 % |
| Yara International ASA YAR | 437,20 kr | 630,39 kr | +44 % |
| Yunnan Yuntianhua Co 600096 | 31,58 ¥ | 42,12 ¥ | +33 % |
| The Mosaic Company MOS | 23,60 $ | 28,68 $ | +22 % |
| Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.,Ltd., 000893 | 45,86 ¥ | 38,01 ¥ | −17 % |
| Coromandel International Limited COROMANDEL | 2.039 ₹ | 817,06 ₹ | −60 % |
ICL Israel Chemicals Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von ICL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ICL?
Wie hoch ist der Umsatz von ICL Israel Chemicals Ltd (ICL)?
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