Coromandel International Limited (COROMANDEL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 599 Mrd. ₹ (≈ 5,5 Mrd. €) · ISIN INE169A01031

Was ist Coromandel International Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.412 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 687,79 ₹ – 2.678 ₹ · Fair‑Value‑Band 846,90 ₹ – 1.412 ₹ · der Kurs von 1.939 ₹ notiert über dem Fair Value von 1.129 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Coromandel International Limited (COROMANDEL) notiert aktuell bei 1.939 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.129 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.251 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.939 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 285,70 ₹, und 16 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Coromandel International Limited einen Umsatz von 315 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 6,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 10,1 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 846,90 ₹ (Bear Case) bis 1.412 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.939 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, COROMANDEL ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 20,91 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.251 ₹) gegenüber Substanzwert (285,70 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Coromandel International Limited bietet landwirtschaftliche Lösungen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nutrient and Other Allied Business und Crop Protection tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Coromandel International Limited bietet landwirtschaftliche Lösungen in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nutrient and Other Allied Business und Crop Protection tätig. Das Unternehmen bietet Düngemittel an, darunter GroPlus Pro Mg und Gromor Urea Super Phosphate; Bioprodukte bestehend aus MycoRitz und Grovibe; Spezialnährstoffe wie Pixibud, Pixigrow, Nano Urea, Areca Shakti und Coffee Bliss; und Pflanzenschutzprodukte, zu denen Caveco, Marvex, Prachand, Benofit, Rukawat X, Myconil, Eezykil Ultra, Cortus, Victini Z und Toscee gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mehrwertdienste wie Drohnenspritzen, Bodentests, Pflanzendiagnose und Wetterinformationen sowie eine E-Commerce-Plattform für Beratung und Bestellung. Das Unternehmen war früher als Coromandel Fertilizers Ltd bekannt und änderte im September 2009 seinen Namen in Coromandel International Limited. Coromandel International Limited wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien. Coromandel International Limited ist eine Tochtergesellschaft von E.I.D.-Parry (India) Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Coromandel International Limited entwickelte sich von 191 Mrd. ₹ (FY2022) auf 315 Mrd. ₹ (FY2026), rund +13,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 19,6 Mrd. ₹ (+6,4 %/Jahr seit FY2022).

COROMANDEL ist 72 % überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 175 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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