Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 54,9 Mrd. CNY (≈ 7,1 Mrd. €) · ISIN CNE000000S01

Was ist Yunnan Yuntianhua Co Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (30,60 ¥ bis 65,64 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 6,72 ¥ – 44,55 ¥ · Fair‑Value‑Band 30,60 ¥ – 65,64 ¥ · der Kurs von 30,80 ¥ notiert unter dem Fair Value von 42,12 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

Yunnan Yuntianhua Co Ltd (600096) notiert aktuell bei 30,80 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 42,12 ¥ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 68,24 ¥ je Aktie; damit liegen 22 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 30,80 ¥. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 9,03 ¥, und 4 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yunnan Yuntianhua Co Ltd einen Umsatz von 47,4 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 11,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,2 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 30,60 ¥ (Bear Case) bis 65,64 ¥ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 30,80 ¥ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 4 % Fair-Value-Potenzial, 600096 ist mit 37 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,01 ¥ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (68,24 ¥) gegenüber Substanzwert (9,03 ¥). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yunnan Yuntianhua Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Düngemittel in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yunnan Yuntianhua Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Düngemittel in China und international. Es bietet Phosphat-, Handels- und Mehrnährstoffdünger an; kommerzielles Getreide; Harnstoff; Polyoxymethylen; Kohle; Calciumphosphat in Futtermittelqualität; Phosphatgestein; Phosphorsäure; flüssiges Ammoniak; Pentaerythrit; und andere chemische Rohstoffe und Produkte. Das Unternehmen ist auch in der Phosphatgewinnung und -aufbereitung tätig; sowie Handel und Logistik. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Kunming, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yunnan Yuntianhua Co Ltd entwickelte sich von 64,1 Mrd. CNY (FY2021) auf 48,3 Mrd. CNY (FY2025), rund −6,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,2 Mrd. CNY (+9,1 %/Jahr seit FY2021).

600096 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 175 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

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