Yunnan Yuntianhua Co (600096) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 54.9B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥22.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥10.71 bis ¥22.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.44 – ¥44.55 · Fair‑Value‑Band ¥10.71 – ¥22.98 · der Kurs von ¥28.89 notiert über dem Fair Value von ¥14.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Yunnan Yuntianhua Co (600096) notiert aktuell bei ¥28.89, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yunnan Yuntianhua Co einen Umsatz von 47.4B CNY bei einer Nettomarge von 11.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.71 (Bear Case) bis ¥22.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥28.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, 600096 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥68.24) gegenüber Substanzwert (¥9.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yunnan Yuntianhua Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Düngemittel in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yunnan Yuntianhua Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Düngemittel in China und international. Es bietet Phosphat-, Handels- und Mehrnährstoffdünger an; kommerzielles Getreide; Harnstoff; Polyoxymethylen; Kohle; Calciumphosphat in Futtermittelqualität; Phosphatgestein; Phosphorsäure; flüssiges Ammoniak; Pentaerythrit; und andere chemische Rohstoffe und Produkte. Das Unternehmen ist auch in der Phosphatgewinnung und -aufbereitung tätig; sowie Handel und Logistik. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Kunming, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yunnan Yuntianhua Co entwickelte sich von ¥64.1B (FY2021) auf ¥48.3B (FY2025), rund −6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥5.2B (+9.1%/Jahr seit FY2021).

600096 ist 49% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 178 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.