Northam Platinum Holdings Ltd (NPH) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ZA · Marktkap. 94,1 Mrd. ZAC · ISIN ZAE000298253

Was ist Northam Platinum Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (80,35 R). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 86,85 R – 452,48 R · Fair‑Value‑Band 48,21 R – 80,35 R · der Kurs von 321,26 R notiert über dem Fair Value von 64,28 R. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Northam Platinum Holdings Ltd (NPH) notiert aktuell bei 321,26 R, während unser modellbasierter Fair Value bei 64,28 R liegt, das entspricht einer Einschätzung von 399,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 78,26 R je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 321,26 R. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 13,55 R, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Northam Platinum Holdings Ltd einen Umsatz von 41,6 Mrd. ZAR bei einer Nettomarge von 22,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 60,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,5 Mrd. ZAR. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 48,21 R (Bear Case) bis 80,35 R (Bull Case); der aktuelle Kurs von 321,26 R liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, NPH ist mit −80 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 13,95 ZAR je Aktie einbehalten, das entspricht 21,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (78,26 R) gegenüber Dividendendiskontierung (13,55 R). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Northam Platinum Holdings Limited beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaft Northam Platinum Limited mit der Produktion und dem Verkauf von Metallen der Platingruppe. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: der Mine Zondereinde, der Mine Booysendal, der Mine Eland und den US-Recyclingbetrieben.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Northam Platinum Holdings Limited beschäftigt sich über ihre Tochtergesellschaft Northam Platinum Limited mit der Produktion und dem Verkauf von Metallen der Platingruppe. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: der Mine Zondereinde, der Mine Booysendal, der Mine Eland und den US-Recyclingbetrieben. Das Unternehmen sucht nach Platin-, Palladium-, Rhodium-, Gold-, Iridium-, Ruthenium-, Silber-, Nickel-, Kupfer-, Kobalt- und Chromvorkommen. Es hält Beteiligungen an der Booysendal-Mine am östlichen Rand des Bushveld-Komplexes; die Zondereinde-Mine am nördlichen Ende des westlichen Teils des Bushveld-Komplexes; und die Eland-Mine im südöstlichen Teil des westlichen Teils des Bushveld-Komplexes. Das Unternehmen bietet auch Recyclingdienstleistungen an. Northam Platinum Holdings Limited wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Johannesburg, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Northam Platinum Holdings Ltd entwickelte sich von 32,6 Mrd. ZAR (FY2021) auf 32,9 Mrd. ZAR (FY2025), rund +0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,5 Mrd. ZAR (−36,9 %/Jahr seit FY2021).

NPH ist 400 % überbewertet. Mit PT Amman Mineral Internasional Tbk vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Precious Metals & Mining · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Precious Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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