Materion Corporation (MTRN) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · US · Marktkap. 5,1 Mrd. $ · ISIN US5766901012
Was ist Materion Corporation wirklich wert?
Materion Corporation
MTRN · US
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 521 % über unserem Fair Value von 38,76 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +5,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (57,32 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 66,22 $ – 297,39 $ · Fair‑Value‑Band 36,17 $ – 57,32 $ · der Kurs von 240,56 $ notiert über dem Fair Value von 38,76 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Materion Corporation (MTRN) notiert aktuell bei 240,56 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 38,76 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 520,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 61,15 $ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 240,56 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 7,28 $, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Materion Corporation einen Umsatz von 1,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 4,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 587 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 36,17 $ (Bear Case) bis 57,32 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 240,56 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 217 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, MTRN ist mit −84 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,10 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (61,15 $) gegenüber Dividendendiskontierung (7,28 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Materion Corporation produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften fortschrittliche technische Materialien in den Vereinigten Staaten, Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Performance Materials, Electronic Materials, Precision Optics und Other.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Materion Corporation produziert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften fortschrittliche technische Materialien in den Vereinigten Staaten, Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Performance Materials, Electronic Materials, Precision Optics und Other. Das Unternehmen bietet beryllium- und nicht-berylliumhaltige Legierungssysteme sowie maßgeschneiderte Metalllösungen in Streifen, Massen, Stangen, Platten, Stangen, Rohren und anderen kundenspezifischen Formen. Ingenieur- und Produktentwicklungsdienstleistungen; legierte Metalle, Berylliumprodukte und Berylliumhydroxid; Präzisionsband-, Stab-, Draht- und technische Bandmetallprodukte; ToughMet-Legierungen; und SupremEX-Formulierungsprodukte für Aluminium-Siliziumkarbid-Metallmatrix-Verbundwerkstoffe. Das Unternehmen betreibt außerdem die Bertrandit-Erzmine und -Raffinerie, die Ausgangsmaterial für Hydroxid für seine Berylliumgeschäfte und den externen Verkauf liefert. Darüber hinaus werden fortschrittliche Chemikalien, mikroelektronische Verpackungen, Edel- und Nichtedelmetalle sowie Spezialmetallprodukte hergestellt, darunter Aufdampftargets, Rahmendeckelbaugruppen, plattierte und Edelmetall-Vorformen sowie Hochtemperatur-Lötmaterialien. Darüber hinaus entwickelt und fertigt das Unternehmen präzise Dünnschichtbeschichtungen, optische Filter und Baugruppen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen anorganische Chemikalien und Pulver, Spezialbeschichtungen, speziell entwickelte Beryllium- und Kupferlegierungen, Beryllium-Verbundwerkstoffe, Keramik sowie technische plattierte und plattierte Metallsysteme an. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über seine Einrichtungen und Servicezentren, unabhängige Vertriebshändler und Vertreter, externe Vertriebshändler, Direktvertriebsbüros und unabhängige Vertriebsmitarbeiter an die Halbleiter-, Industrie-, Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche, die Automobilbranche, den Energiesektor, die Unterhaltungselektronik und die Biowissenschaften.Das Unternehmen war früher als Brush Engineered Materials Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2011 in Materion Corporation. Materion Corporation wurde 1921 gegründet und hat seinen Sitz in Mayfield Heights, Ohio.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Materion Corporation entwickelte sich von 1,5 Mrd. $ (FY2021) auf 1,8 Mrd. $ (FY2025), rund +4,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 74,8 Mio. $ (+0,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +5,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MTRN ist 521 % überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Wall Street Analysts Think Materion (MTRN) Could Surge 32.76%: Read This Before Placing a Bet
- Here's Why Materion (MTRN) is a Great Momentum Stock to Buy
- Materion (MTRN) Q2 2026 Earnings Call Transcript
- Materion Q2 Earnings Call Highlights
Vergleichsgruppe
Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BHP Group BHP | 66,84 A$ | 42,16 A$ | −37 % |
| Vale S.A VALE | 15,31 $ | 8,95 $ | −42 % |
| Saudi Arabian Mining Company 1211 | 65,50 SAR | 33,87 SAR | −48 % |
| CMOC Group 603993 | 18,42 ¥ | 16,15 ¥ | −12 % |
| Teck Resources Limited TECK | 69,34 $ | 32,02 $ | −54 % |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | 573,00 ₹ | 508,34 ₹ | −11 % |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | 66,76 ¥ | 9,55 ¥ | −86 % |
| China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 | 41,02 ¥ | 10,59 ¥ | −74 % |
| Western Mining Co 601168 | 37,85 ¥ | 25,99 ¥ | −31 % |
| Boliden AB BOL | 527,80 kr | 461,48 kr | −13 % |
Materion Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Materion Corporation (MTRN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MTRN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MTRN?
Wie hoch ist der Umsatz von Materion Corporation (MTRN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MTRN?
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