Mercury Systems, Inc (MRCY) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. $6.5B
Mercury Systems, Inc
MRCY · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +9.4% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 93% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($11.31). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne ($4.55 bis $11.31) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $26.23 – $126.21 · Fair‑Value‑Band $4.55 – $11.31 · der Kurs von $109.79 notiert über dem Fair Value von $7.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Mercury Systems, Inc (MRCY) notiert aktuell bei $109.79, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 92.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mercury Systems, Inc einen Umsatz von $967M bei einer Nettomarge von -1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $335M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.55 (Bear Case) bis $11.31 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $109.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 125% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, MRCY ist mit -93% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($26.78) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Mercury Systems, Inc., ein Technologieunternehmen, produziert und vertreibt Komponenten, Produkte, Module und Subsysteme für Hauptauftragnehmer im Verteidigungsbereich, Erstausrüster, Behörden und kommerzielle Luft- und Raumfahrtunternehmen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Mercury Systems, Inc., ein Technologieunternehmen, produziert und vertreibt Komponenten, Produkte, Module und Subsysteme für Hauptauftragnehmer im Verteidigungsbereich, Erstausrüster, Behörden und kommerzielle Luft- und Raumfahrtunternehmen. Das Unternehmen bietet Komponenten an, darunter Leistungsverstärker und Begrenzer, Schalter, Oszillatoren, Filter, Equalizer, digitale und analoge Wandler, Chips, monolithische integrierte Mikrowellenschaltungen sowie Speicher- und Speichergeräte. Module und Unterbaugruppen, wie eingebettete Verarbeitungsplatinen, geschaltete Strukturen und Platinen, digitale Empfänger, Multi-Chip-Module, integrierte Hochfrequenz- und Mikrowellen-Multifunktionsbaugruppen, Tuner und Transceiver sowie Grafiken und Videos; und integrierte Subsysteme. Darüber hinaus entwirft, entwickelt und fertigt das Unternehmen digitale Hochfrequenz-Speichereinheiten für verschiedene moderne Anwendungen der elektronischen Kriegsführung. Radarumgebungssimulations- und Testsysteme für Verteidigungs- und Nachrichtendienstanwendungen; und Signalaufklärungs-Nutzlasten und EO/IR-Technologien für kleine UAV-Plattformen sowie integrierte UAV-Prozessorsysteme für großflächige Echtzeit-Bewegungsbilder. Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen hieß früher Mercury Computer Systems, Inc. und änderte seinen Namen im November 2012 in Mercury Systems, Inc.. Mercury Systems, Inc. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Andover, Massachusetts.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mercury Systems, Inc entwickelte sich von $924M (FY2021) auf $912M (FY2025), rund −0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$37.9M.
MRCY ist 93% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Mercury Systems to Report Fourth Quarter and Full Year Fiscal Year 2026 Financial Results on August 18, 2026
- Why Mercury Systems (MRCY) Could Beat Earnings Estimates Again
- Mercury Systems (MRCY) Stock Looks Stretched Despite Its 161% Three Year Run
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 224 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | $365.33 | $116.71 | -68% |
| RTX Corporation RTX | $222.76 | $88.37 | -60% |
| Airbus SE 1AIR | €213.05 | €86.20 | -60% |
| The Boeing Company BA | $231.20 | $49.09 | -79% |
| China CSSC Holdings 600150 | ¥33.89 | ¥21.90 | -35% |
| HD Hyundai Heavy Industries Co 329180 | 496,000 KRW | 272,966 KRW | -45% |
| Hanwha Aerospace Co 012450 | 1,156,000 KRW | 573,468 KRW | -50% |
| ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi ASELS | 346.75 TRY | 130.70 TRY | -62% |
| Saab AB SAABB | kr 680.10 | kr 212.84 | -69% |
| Kongsberg Gruppen ASA KOG | kr 330.10 | kr 101.07 | -69% |
Mercury Systems, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist Mercury Systems, Inc (MRCY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von MRCY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von MRCY?
Wie hoch ist der Umsatz von Mercury Systems, Inc (MRCY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von MRCY?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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