Mineral Resources Limited (MIN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$10.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 51% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (28/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$61.48 bis A$138.38) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$14.40 – A$93.75 · Fair‑Value‑Band A$61.48 – A$138.38 · der Kurs von A$65.99 notiert unter dem Fair Value von A$99.94. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mineral Resources Limited (MIN) notiert aktuell bei A$65.99, während unser modellbasierter Fair Value bei A$99.94 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mineral Resources Limited einen Umsatz von A$5.2B bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.1%. Die Nettoverschuldung beträgt A$5.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$61.48 (Bear Case) bis A$138.38 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$65.99 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 233% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, MIN ist mit 51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$52.01) gegenüber Substanzwert (A$10.89). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mineral Resources Limited bietet zusammen mit Tochtergesellschaften Bergbaudienstleistungen in Australien, Asien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bergbaudienstleistungen, Eisenerz, Lithium sowie Energie und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mineral Resources Limited bietet zusammen mit Tochtergesellschaften Bergbaudienstleistungen in Australien, Asien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bergbaudienstleistungen, Eisenerz, Lithium sowie Energie und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Lösungen von der Grube bis zum Schiff, die Tagebau, Zerkleinerung und Materialhandhabung, Verarbeitung, Transport, Hafenumschlag und Schiffsdienstleistungen umfassen. Entwurf und Bau von Mineralverarbeitungsanlagen; Transport- und Logistikdienstleistungen, einschließlich Lieferkette, Straßentransport, autonomer Lastzug und Umschlagdienste; Herstellung von Ausrüstung und Teilen für die Bergbauindustrie; Standort- und Sanierungsdienste; sowie Ingenieur- und Baudienstleistungen. Darüber hinaus entwickelt, fördert und exportiert das Unternehmen Eisenerz aus seinem Flaggschiff-Eisenprojekt Onslow in Westaustralien. Darüber hinaus entwickelt und fördert das Unternehmen Lithium in seinen Minen in Westaustralien; und verkauft Spodumenkonzentrat und Lithiumbatteriechemikalien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Explorations- und Bohrdienstleistungen für den Energiesektor an. Mangan und Granat; Gasproduktion; und Stromerzeugung durch Erdgas und LNG, Sonne, Wind und Geothermie. Mineral Resources Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osborne Park, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mineral Resources Limited entwickelte sich von A$3.7B (FY2021) auf A$4.5B (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$904M.

MIN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is Mineral Resources (ASX:MIN) Pricing In Too Much After A 185% One Year Surge Yahoo Finance · 06.06.2026
• Does Mineral Resources (ASX:MIN) Bald Hill Restart Reveal Its True Lithium Cycle Strategy? Yahoo Finance · 20.05.2026

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 479 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.