Mineral Resources Ltd (MIN) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · AU · Marktkap. 10,8 Mrd. A$ (≈ 6,7 Mrd. €) · ISIN AU000000MIN4
Was ist Mineral Resources Ltd wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 38 % unter unserem Fair Value von 99,90 A$.
Risiken
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 2 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Fair Value am 31.08.2026 aktualisiert, angepasst von 49,97 A$ auf 99,90 A$ (+99,9 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs +8,2 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (28/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Eine recht weite Modellspanne (61,46 A$ bis 138,33 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14,40 A$ – 93,75 A$ · Fair‑Value‑Band 61,46 A$ – 138,33 A$ · der Kurs von 62,44 A$ notiert unter dem Fair Value von 99,90 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Mineral Resources Ltd (MIN) notiert aktuell bei 62,44 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 99,90 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 6 Modelle bei einer Datenqualität von 89/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mineral Resources Ltd einen Umsatz von 5,2 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 7,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 33,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,4 Mrd. A$. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 61,46 A$ (Bear Case) bis 138,33 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 62,44 A$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 215 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, MIN ist mit 60 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,02 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 2 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (52,01 A$) gegenüber Substanzwert (10,89 A$). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (66).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 25 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Mineral Resources Limited bietet zusammen mit Tochtergesellschaften Bergbaudienstleistungen in Australien, Asien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bergbaudienstleistungen, Eisenerz, Lithium sowie Energie und Sonstiges tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Mineral Resources Limited bietet zusammen mit Tochtergesellschaften Bergbaudienstleistungen in Australien, Asien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Bergbaudienstleistungen, Eisenerz, Lithium sowie Energie und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Lösungen von der Grube bis zum Schiff, die Tagebau, Zerkleinerung und Materialhandhabung, Verarbeitung, Transport, Hafenumschlag und Schiffsdienstleistungen umfassen. Entwurf und Bau von Mineralverarbeitungsanlagen; Transport- und Logistikdienstleistungen, einschließlich Lieferkette, Straßentransport, autonomer Lastzug und Umschlagdienste; Herstellung von Ausrüstung und Teilen für die Bergbauindustrie; Standort- und Sanierungsdienste; sowie Ingenieur- und Baudienstleistungen. Darüber hinaus entwickelt, fördert und exportiert das Unternehmen Eisenerz aus seinem Flaggschiff-Eisenprojekt Onslow in Westaustralien. Darüber hinaus entwickelt und fördert das Unternehmen Lithium in seinen Minen in Westaustralien; und verkauft Spodumenkonzentrat und Lithiumbatteriechemikalien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Explorations- und Bohrdienstleistungen für den Energiesektor an. Mangan und Granat; Gasproduktion; und Stromerzeugung durch Erdgas und LNG, Sonne, Wind und Geothermie. Mineral Resources Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Osborne Park, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mineral Resources Ltd entwickelte sich von 3,7 Mrd. A$ (FY2021) auf 4,5 Mrd. A$ (FY2025), rund +4,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −904 Mio. A$.
davon Umsatz gesamt +13,6 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
MIN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Mineral Resources Ltd (MALRF) (FY 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue and EBITDA, ...
- Is Mineral Resources (ASX:MIN) Pricing In Too Much After A 185% One Year Surge
Vergleichsgruppe
Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 42/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BHP Group BHP | 66,84 A$ | 42,16 A$ | −37 % |
| Vale S.A VALE | 15,31 $ | 8,95 $ | −42 % |
| Saudi Arabian Mining Company 1211 | 65,50 SAR | 33,87 SAR | −48 % |
| CMOC Group 603993 | 18,42 ¥ | 16,15 ¥ | −12 % |
| Teck Resources Limited TECK | 69,34 $ | 32,02 $ | −54 % |
| Hindustan Zinc Limited HINDZINC | 573,00 ₹ | 508,34 ₹ | −11 % |
| China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 | 66,76 ¥ | 9,55 ¥ | −86 % |
| China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co 600111 | 41,02 ¥ | 10,59 ¥ | −74 % |
| Western Mining Co 601168 | 37,85 ¥ | 25,99 ¥ | −31 % |
| Boliden AB BOL | 527,80 kr | 461,48 kr | −13 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von MIN?
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