Megacable Holdings S. A. B. de C. V (MEGACPO) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MX · Marktkap. 53,1 Mrd. MXN (≈ 2,7 Mrd. €) · ISIN MX01ME090003

Was ist Megacable Holdings S. A. B. de C. V wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (49,67 MXN bis 90,27 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 28,07 MXN – 63,76 MXN · Fair‑Value‑Band 49,67 MXN – 90,27 MXN · der Kurs von 51,52 MXN notiert unter dem Fair Value von 72,22 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Megacable Holdings S. A. B. de C. V (MEGACPO) notiert aktuell bei 51,52 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 72,22 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 104,99 MXN je Aktie; damit liegen 20 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 51,52 MXN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 27,23 MXN, und 6 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Megacable Holdings S. A. B. de C. V einen Umsatz von 27,7 Mrd. MXN bei einer Nettomarge von 11,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 20,7 Mrd. MXN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 49,67 MXN (Bear Case) bis 90,27 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 51,52 MXN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 26 % Fair-Value-Potenzial, MEGACPO ist mit 40 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,31 MXN je Aktie einbehalten, das entspricht 1,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (104,99 MXN) gegenüber Substanzwert (27,23 MXN). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Megacable Holdings, S. A. B. de C. V. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Installation, dem Betrieb und der Wartung von Kabelfernseh-, Internet- und Telefonsignalverteilungssystemen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kabel, Internet, Telefondienste, Unternehmen und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Megacable Holdings, S. A. B. de C. V. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Installation, dem Betrieb und der Wartung von Kabelfernseh-, Internet- und Telefonsignalverteilungssystemen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Kabel, Internet, Telefondienste, Unternehmen und Sonstige tätig. Das Unternehmen betreibt Kabelfernsehsysteme in verschiedenen Bundesstaaten Mexikos; und bietet Hochgeschwindigkeits-Internetdienste für Privat- und Geschäftskunden sowie digitale Festnetztelefondienste für Privat- und Geschäftskunden an. Darüber hinaus produziert und sendet das Unternehmen Fernsehprogramme und bietet Point-of-Sale-, Virtual Private Network- und andere Netzwerkdienste an. Das Unternehmen bietet Videodienste für 3.539.822 Abonnenten; Internetdienste für 3.833.893 Abonnenten; und Telefondienste für 3.031.119 Abonnenten. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Vermietung von Geräten und Infrastruktur für die Bereitstellung von Kabel-, Internet- und Telefondiensten; Bereitstellung von technischen, vertrieblichen und administrativen Personaldienstleistungen sowie Konnektivitätslösungen; und Betrieb des Kanals „Video rola“. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guadalajara, Mexiko. Megacable Holdings, S. A. B. de C. V. ist eine Tochtergesellschaft von Nacional Financiera, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Megacable Holdings S. A. B. de C. V entwickelte sich von 24,6 Mrd. MXN (FY2021) auf 35,5 Mrd. MXN (FY2025), rund +9,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,8 Mrd. MXN (−5,3 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Media & Publishing · 15 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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