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533217 Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 3,4 Mrd. ₹ (≈ 31,1 Mio. €) · ISIN INE871K01015

Was ist 533217 wirklich wert?

5 533217 533217 · BSE
Kurs85,14 ₹
Fair Value237,72 ₹
Potenzial+179,2 %
Qualität60/100

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 64 % unter unserem Fair Value von 237,72 ₹.

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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +6,3 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!Moderater Burggraben 49/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Niedrig Spanne 164,29 ₹ – 318,06 ₹

Fair Value Stand: 18.08.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −18,2 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (164,29 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
  • Eine recht weite Modellspanne (164,29 ₹ bis 318,06 ₹) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

122,60 ₹ 41,77 ₹ Fair Value 237,72 ₹ 04.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 41,77 ₹ – 122,60 ₹ · Fair‑Value‑Band 164,29 ₹ – 318,06 ₹ · der Kurs von 85,14 ₹ notiert unter dem Fair Value von 237,72 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

533217 (533217) notiert aktuell bei 85,14 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 237,72 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 271,21 ₹ je Aktie; damit liegen 22 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 85,14 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 106,56 ₹, und 0 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Die Nettoverschuldung beträgt 497 Mio. ₹. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3,9 (Stand 18.08.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 164,29 ₹ (Bear Case) bis 318,06 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 85,14 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2 % Fair-Value-Potenzial, 533217 ist mit 179 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 8,07 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF 167,87 ₹ 226,88 ₹ 333,92 ₹ 80
Wachstums-DCF 174,68 ₹ 231,60 ₹ 326,78 ₹ 79
Owner Earnings 153,19 ₹ 206,90 ₹ 304,33 ₹ 77
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 167,87 ₹ 226,88 ₹ 333,92 ₹ 80
Owner Earnings 153,19 ₹ 206,90 ₹ 304,33 ₹ 77
5J-Umsatz-Exit 190,17 ₹ 282,29 ₹ 416,89 ₹ 72
5J-EBITDA-Exit 201,40 ₹ 301,68 ₹ 435,08 ₹ 75
5J-KGV-Exit 174,24 ₹ 254,79 ₹ 351,53 ₹ 71
10J-Umsatz-Exit 174,37 ₹ 242,24 ₹ 316,14 ₹ 68
10J-EBITDA-Exit 186,56 ₹ 254,05 ₹ 326,69 ₹ 69
10J-KGV-Exit 170,42 ₹ 225,49 ₹ 278,21 ₹ 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 83,83 ₹ 106,56 ₹ 121,26 ₹ 67
Ertragskraftwert (EPV) 176,77 ₹ 204,02 ₹ 227,53 ₹ 71
Multiplikatoren
KGV-Multiple 203,41 ₹ 271,21 ₹ 339,01 ₹ 63
KUV-Multiple 157,18 ₹ 209,57 ₹ 261,96 ₹ 58
KBV-Multiple 157,18 ₹ 209,57 ₹ 261,96 ₹ 55
EV/EBIT 292,55 ₹ 388,67 ₹ 484,79 ₹ 66
EV/EBITDA 260,27 ₹ 345,63 ₹ 430,99 ₹ 67
EV/Umsatz 222,87 ₹ 316,58 ₹ 410,30 ₹ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 200,95 ₹ 269,28 ₹ 401,91 ₹ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 174,68 ₹ 231,60 ₹ 326,78 ₹ 79
Umsatz-Margen-DCF 190,17 ₹ 286,24 ₹ 403,74 ₹ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 287,00 ₹ 276,90 ₹ 229,90 ₹ 76
ROIC-Compounder 176,77 ₹ 204,02 ₹ 227,53 ₹ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 143,39 ₹ 204,84 ₹ 266,29 ₹ 67

Größte Divergenz: Multiplikatoren (271,21 ₹) gegenüber Gewinnbasiert (106,56 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 3,9 Stand 18.08.2026
KUV 0,26 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 11,92 ₹ Kurs ÷ EPS = KGV 3,9
Nettomarge 6,6 % FY2025
Gesamtkapitalrendite (EBIT) −1,4 % Ø 5 Jahre
Free Cashflow 695 Mio. ₹ FY2025
Weitere Kennzahlen
Bilanz & Cashflow
Nettoverschuldung 497 Mio. ₹ FY2025 · ≈ 0,7 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 60/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48

Profitabilität 28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 34
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 64
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 65
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 89
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 38
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 56
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 43
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 83
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 533217 entwickelte sich von 6,7 Mrd. ₹ (FY2021) auf 7,4 Mrd. ₹ (FY2025), rund +2,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 487 Mio. ₹ (+4,7 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 72/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
7,4 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+0,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−2,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−6,8 % (−6,8 + 0,0)
Umsatz +2,5 %/Jahr
FY21 6,7 Mrd. ₹
FY22 7,1 Mrd. ₹
FY23 7,0 Mrd. ₹
FY24 7,3 Mrd. ₹
FY25 7,4 Mrd. ₹
Nettoergebnis +4,7 %/Jahr
FY21 406 Mio. ₹
FY22 −381 Mio. ₹
FY23 99,5 Mio. ₹
FY24 778 Mio. ₹
FY25 487 Mio. ₹

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

533217 · Fair Value
237,72 ₹ +64%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "533217 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/533217

Vergleichsgruppe

Media & Publishing · 15 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 62 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +167 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 0 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 0 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 0 % · Über dem Median
Umsatzwachstum 0 % · Über dem Median

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Media & Publishing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
GTNA GTNA 5,94 $ 5,83 $ −2 %
GMA7 GMA7 4,40 PHP 8,36 PHP +90 %
SM Culture & Contents Co 048550 1.091 KRW 1.113 KRW +2 %
ABS ABS 3,71 PHP 3,21 PHP −13 %
Showbox Corp 086980 2.115 KRW 3.511 KRW +66 %
DIGITAL CHOSUN Inc 033130 1.942 KRW 2.439 KRW +26 %
SM Life Design Group 063440 1.130 KRW 2.065 KRW +83 %
PLI PLI 6,58 PLN 1,85 PLN −72 %
eMnet Inc 123570 1.658 KRW 1.491 KRW −10 %
Samhwa Networks Co 046390 2.040 KRW 243,39 KRW −88 %

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Häufige Fragen

Ist 533217 über- oder unterbewertet?
Stand 18.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 237,72 ₹ gegenüber einem Kurs von 85,14 ₹, rund +179 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 533217?
Unser modellbasierter Fair Value für 533217 liegt bei 237,72 ₹ (Stand 18.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 85,14 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 533217?
533217 hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von 533217?
Die Nettomarge von 533217 liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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