Gray Television Inc (GTNA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. 852 Mio. $ · ISIN US3893752051

Was ist Gray Television Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (2,30 $ bis 9,52 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,00 $ – 21,16 $ · Fair‑Value‑Band 2,30 $ – 9,52 $ · der Kurs von 5,97 $ notiert über dem Fair Value von 5,83 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gray Television Inc (GTNA) notiert aktuell bei 5,97 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,83 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2,4 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 44,66 $ je Aktie; damit liegen 24 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,97 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 1,04 $, und 1 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,5 Mrd. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2,0 (Stand 20.06.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,30 $ (Bear Case) bis 9,52 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5,97 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 26 % Fair-Value-Potenzial, GTNA ist mit −2 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2024, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,32 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 39,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (63,87 $) gegenüber Wachstums-DCF (1,04 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gray Television Inc entwickelte sich von 2,4 Mrd. $ (FY2020) auf 3,6 Mrd. $ (FY2024), rund +11,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 375 Mio. $ (−2,2 %/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Media & Publishing · 15 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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