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GTNA Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $852M

G GTNA Logo GTNA GTNA · US
Kurs$5.94
Fair Value$5.83
Potenzial-1.8%
Qualität56/100
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Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (7/8)
Moderater Burggraben 60/100
Evidenz: Hoch Spanne $2.30 – $9.52 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $9.04 auf $5.83 (−35.5%) seit 16.07.2026. Aktienkurs −20.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($2.30 bis $9.52). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$21.16 $5.00 Fair Value $5.83 02.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.00 – $21.16 · Fair‑Value‑Band $2.30 – $9.52 · der Kurs von $5.94 notiert über dem Fair Value von $5.83. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GTNA (GTNA) notiert aktuell bei $5.94, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.5B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2.0 (Stand 20.06.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.30 (Bear Case) bis $9.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.94 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, GTNA ist mit -2% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF — $1.04 $25.37 80
Residualeinkommen $18.13 $20.80 $37.79 76
Umsatz-Margen-DCF $4.56 $46.60 $105.47 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF — — $35.84 38
Owner Earnings — $19.26 $64.72 31
5J-Umsatz-Exit $4.56 $49.02 $113.74 39
5J-EBITDA-Exit $8.12 $56.93 $122.55 41
5J-KGV-Exit — $30.02 $71.70 38
10J-Umsatz-Exit — $32.98 $99.36 36
10J-EBITDA-Exit — $38.51 $106.62 37
10J-KGV-Exit — $19.70 $64.75 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $17.77 $104.67 $145.75 54
Lynch-Fair-Value $29.69 $42.42 $55.14 50
PEG = 1,0 $29.69 $42.42 $55.14 46
Ertragskraftwert (EPV) $5.06 $10.94 $15.85 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell $4.55 $8.20 $11.28 70
DDM mehrstufig $4.55 $7.49 $8.76 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple $43.12 $57.50 $71.87 63
KUV-Multiple $33.32 $44.43 $55.54 58
KBV-Multiple $33.32 $44.43 $55.54 55
EV/EBIT $33.83 $57.81 $81.78 53
EV/EBITDA $24.88 $45.87 $66.87 54
EV/Umsatz $15.24 $38.10 $60.95 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $10.22 $13.70 $20.44 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF — $1.04 $25.37 80
Umsatz-Margen-DCF $4.56 $46.60 $105.47 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $18.13 $20.80 $37.79 76
ROIC-Compounder $5.06 $10.94 $15.85 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $44.49 $63.55 $82.62 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($63.55) gegenüber Wachstums-DCF ($1.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite 11.0%
Free Cashflow $275M FY2019
KGV 2.0 Stand 20.06.2026
Gewinn je Aktie (TTM) $2.32
Nettoverschuldung $3.5B FY2019

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 3

Profitabilität 35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 73
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 73
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 8
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 85
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 7
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 52
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GTNA entwickelte sich von $2.4B (FY2020) auf $3.6B (FY2024), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $375M (−2.2%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 71/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
$3.6B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+11.1%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14.7%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11.4%
Ø Wachstum/Jahr (22J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14.1%
Umsatz +11.2%/Jahr
FY20 $2.4B
FY21 $2.4B
FY22 $3.7B
FY23 $3.3B
FY24 $3.6B
Nettoergebnis −2.2%/Jahr
FY20 $410M
FY21 $90.0M
FY22 $455M
FY23 −$76.0M
FY24 $375M

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

GTNA · Fair Value
$5.83 −2%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GTNA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GTNA

Vergleichsgruppe

Media & Publishing · 15 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −2% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 0% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 0% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 0% · Über dem Median
Umsatzwachstum 0% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 1.91× · Höher als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 31 · Sektor 26
ZUKUNFT 0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT 44 · Sektor 40
GESUNDHEIT 5 · Sektor 100
DIVIDENDE 0 · Sektor 0

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Media & Publishing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Megacable Holdings MEGACPO 62.14 MXN 72.22 MXN +16%
GMA7 GMA7 4.39 PHP 8.36 PHP +90%
SM Culture & Contents Co 048550 1,383 KRW 1,113 KRW -19%
ABS ABS 3.14 PHP 2.72 PHP -13%
Showbox Corp 086980 2,115 KRW 3,511 KRW +66%
DIGITAL CHOSUN Inc 033130 1,910 KRW 2,439 KRW +28%
SM Life Design Group 063440 1,130 KRW 2,065 KRW +83%
PLI PLI 6.70 PLN 1.88 PLN -72%
eMnet Inc 123570 1,636 KRW 1,491 KRW -9%
MB MB 0.2070 PHP 0.0400 PHP -81%

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Häufige Fragen

Ist GTNA über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $5.83 gegenüber einem Kurs von $5.94, rund −2% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von GTNA?
Unser modellbasierter Fair Value für GTNA liegt bei $5.83 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $5.94.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GTNA?
GTNA hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von GTNA?
Die Nettomarge von GTNA liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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