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GMA Network Inc (GMA7) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PH · Marktkap. 17,0 Mrd. PHP (≈ 233 Mio. €) · ISIN PHY2728W1090

Was ist GMA Network Inc wirklich wert?

GN GMA Network Inc GMA7 · PSE
Kurs4,09 PHP
Fair Value8,36 PHP
Potenzial+104,4 %
Qualität63/100

Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 51 % unter unserem Fair Value von 8,36 PHP.

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Stärken

✓Über den Vergleichswerten (7/8)
✓Breiter Burggraben 69/100

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +1,3 %/J)
!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: Niedrig Spanne 6,52 PHP – 10,44 PHP

Fair Value Stand: 19.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,52 PHP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

10,60 PHP 3,83 PHP Fair Value 8,36 PHP 03.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,83 PHP – 10,60 PHP · Fair‑Value‑Band 6,52 PHP – 10,44 PHP · der Kurs von 4,09 PHP notiert unter dem Fair Value von 8,36 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.

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Analyse

GMA Network Inc (GMA7) notiert aktuell bei 4,09 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,36 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 9,19 PHP je Aktie; damit liegen 23 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,09 PHP. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,31 PHP, und 1 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15,2 (Stand 10.07.2026). Fundamentaldaten Stand 19.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,52 PHP (Bear Case) bis 10,44 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,09 PHP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2 % Fair-Value-Potenzial, GMA7 ist mit 104 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2024, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3319 PHP je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt 4,85 PHP 6,58 PHP 9,78 PHP 78
Wachstums-DCF 5,06 PHP 6,74 PHP 9,60 PHP 75
Owner Earnings 5,75 PHP 7,84 PHP 11,69 PHP 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt 4,85 PHP 6,58 PHP 9,78 PHP 78
Owner Earnings 5,75 PHP 7,84 PHP 11,69 PHP 74
5J-Umsatz-Exit 5,59 PHP 8,23 PHP 12,07 PHP 69
5J-EBITDA-Exit 6,32 PHP 9,50 PHP 13,70 PHP 72
5J-KGV-Exit 6,47 PHP 9,76 PHP 13,67 PHP 68
10J-Umsatz-Exit 5,11 PHP 7,05 PHP 9,16 PHP 65
10J-EBITDA-Exit 5,71 PHP 7,83 PHP 10,11 PHP 66
10J-KGV-Exit 5,80 PHP 7,99 PHP 10,10 PHP 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 3,39 PHP 4,14 PHP 4,66 PHP 67
Ertragskraftwert (EPV) 4,54 PHP 5,22 PHP 5,81 PHP 70
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 6,46 PHP 7,08 PHP 8,01 PHP 69
DDM mehrstufig 6,46 PHP 8,11 PHP 10,42 PHP 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 8,23 PHP 10,97 PHP 13,71 PHP 63
KUV-Multiple 6,36 PHP 8,48 PHP 10,60 PHP 58
KBV-Multiple 6,36 PHP 8,48 PHP 10,60 PHP 55
EV/EBIT 8,51 PHP 11,20 PHP 13,89 PHP 63
EV/EBITDA 8,39 PHP 11,04 PHP 13,69 PHP 64
EV/Umsatz 6,57 PHP 9,19 PHP 11,81 PHP 51
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,72 PHP 2,31 PHP 3,44 PHP 51
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 5,06 PHP 6,74 PHP 9,60 PHP 75
Umsatz-Margen-DCF 5,59 PHP 8,33 PHP 11,67 PHP 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 3,40 PHP 4,14 PHP 7,59 PHP 73
ROIC-Compounder 4,54 PHP 5,39 PHP 6,30 PHP 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 5,80 PHP 8,29 PHP 10,77 PHP 67

Größte Divergenz: Multiplikatoren (9,19 PHP) gegenüber Substanzwert (2,31 PHP). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 15,2 Stand 10.07.2026
KUV 1,79 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,3319 PHP Kurs ÷ EPS = KGV 15,2
Nettomarge 11,8 % FY2024
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 26,6 % Ø 5 Jahre

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37

Profitabilität 53
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 12
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 56
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 72
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 89
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 89
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 18
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 8
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GMA Network Inc entwickelte sich von 19,3 Mrd. PHP (FY2020) auf 17,6 Mrd. PHP (FY2024), rund −2,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 2,1 Mrd. PHP (−23,3 %/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2024)
17,6 Mrd. PHP
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−5,8 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−7,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3,9 %
Wertschöpfung/Jahr (5J, in PHP) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in PHP: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−4,6 % (−4,6 + 0,0)
Umsatz −2,4 %/Jahr
FY20 19,3 Mrd. PHP
FY21 22,5 Mrd. PHP
FY22 21,6 Mrd. PHP
FY23 18,6 Mrd. PHP
FY24 17,6 Mrd. PHP
Nettoergebnis −23,3 %/Jahr
FY20 6,0 Mrd. PHP
FY21 7,5 Mrd. PHP
FY22 5,4 Mrd. PHP
FY23 3,2 Mrd. PHP
FY24 2,1 Mrd. PHP

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

GMA Network Inc · Fair Value
8,36 PHP +51%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GMA Network Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GMA7

Vergleichsgruppe

Media & Publishing · 15 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 63 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +104 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 0 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 0 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 0 % · Über dem Median
Umsatzwachstum 0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 17,2 % · Top 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 30
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 40
GESUNDHEIT0 · Sektor 100
DIVIDENDE100 · Sektor 96

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Media & Publishing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
GTNA GTNA 5,94 $ 5,83 $ −2 %
SM Culture & Contents Co 048550 1.091 KRW 1.113 KRW +2 %
ABS ABS 3,71 PHP 3,21 PHP −13 %
Showbox Corp 086980 2.115 KRW 3.511 KRW +66 %
DIGITAL CHOSUN Inc 033130 1.942 KRW 2.439 KRW +26 %
SM Life Design Group 063440 1.130 KRW 2.065 KRW +83 %
533217 533217 90,30 ₹ 237,72 ₹ +163 %
PLI PLI 6,58 PLN 1,85 PLN −72 %
eMnet Inc 123570 1.658 KRW 1.491 KRW −10 %
Samhwa Networks Co 046390 2.040 KRW 243,39 KRW −88 %

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Häufige Fragen

Ist GMA Network Inc (GMA7) über- oder unterbewertet?
Stand 19.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,36 PHP gegenüber einem Kurs von 4,09 PHP, rund +104 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GMA7?
Unser modellbasierter Fair Value für GMA Network Inc liegt bei 8,36 PHP (Stand 19.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,09 PHP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GMA7?
GMA Network Inc hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von GMA7?
Die Nettomarge von GMA Network Inc liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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