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GMA7 Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PH · Marktkap. 17.0B PHP

G GMA7 GMA7 · PSE
Kurs4.39 PHP
Fair Value8.36 PHP
Potenzial+90.4%
Qualität63/100
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Schwaches Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
Über den Vergleichswerten (6/7)
Breiter Burggraben 69/100
Evidenz: Hoch Spanne 6.52 PHP – 10.44 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 9.86 PHP auf 8.36 PHP (−15.2%) seit 10.07.2026. Aktienkurs −10.0% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 90% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6.52 PHP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

10.60 PHP 3.78 PHP Fair Value 8.36 PHP 02.2021 07.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.78 PHP – 10.60 PHP · Fair‑Value‑Band 6.52 PHP – 10.44 PHP · der Kurs von 4.39 PHP notiert unter dem Fair Value von 8.36 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GMA7 (GMA7) notiert aktuell bei 4.39 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.36 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.2 (Stand 10.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.52 PHP (Bear Case) bis 10.44 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.39 PHP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, GMA7 ist mit 90% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 3.65 PHP 4.44 PHP 8.15 PHP 76
Wachstums-DCF 5.43 PHP 7.23 PHP 10.31 PHP 72
Gordon-Wachstumsmodell 6.94 PHP 7.60 PHP 8.60 PHP 70
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 5.21 PHP 7.06 PHP 10.50 PHP 38
Owner Earnings 6.18 PHP 8.41 PHP 12.55 PHP 31
5J-Umsatz-Exit 6.00 PHP 8.83 PHP 12.95 PHP 39
5J-EBITDA-Exit 6.79 PHP 10.19 PHP 14.71 PHP 41
5J-KGV-Exit 6.95 PHP 10.47 PHP 14.67 PHP 38
10J-Umsatz-Exit 5.48 PHP 7.57 PHP 9.83 PHP 36
10J-EBITDA-Exit 6.13 PHP 8.41 PHP 10.85 PHP 37
10J-KGV-Exit 6.23 PHP 8.58 PHP 10.84 PHP 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 3.64 PHP 4.45 PHP 5.00 PHP 54
Ertragskraftwert (EPV) 4.87 PHP 5.60 PHP 6.24 PHP 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 6.94 PHP 7.60 PHP 8.60 PHP 70
DDM mehrstufig 6.94 PHP 8.71 PHP 11.18 PHP 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 8.83 PHP 11.78 PHP 14.72 PHP 63
KUV-Multiple 6.82 PHP 9.10 PHP 11.37 PHP 58
KBV-Multiple 6.82 PHP 9.10 PHP 11.37 PHP 55
EV/EBIT 9.14 PHP 12.02 PHP 14.91 PHP 53
EV/EBITDA 9.01 PHP 11.85 PHP 14.69 PHP 54
EV/Umsatz 7.05 PHP 9.86 PHP 12.67 PHP 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 1.85 PHP 2.48 PHP 3.70 PHP 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 5.43 PHP 7.23 PHP 10.31 PHP 72
Umsatz-Margen-DCF 6.00 PHP 8.95 PHP 12.52 PHP 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 3.65 PHP 4.44 PHP 8.15 PHP 76
ROIC-Compounder 4.87 PHP 5.79 PHP 6.76 PHP 67
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 6.23 PHP 8.89 PHP 11.56 PHP 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (9.86 PHP) gegenüber Substanzwert (2.48 PHP). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 53
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 12
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 56
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 72
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 89
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 92
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 26
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 12
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GMA7 entwickelte sich von 19.3B PHP (FY2020) auf 17.6B PHP (FY2024), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 2.1B PHP (−23.3%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2024)
17.6B PHP
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−5.8%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−7.9%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1.3%
Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.9%
Umsatz −2.4%/Jahr
FY20 19.3B PHP
FY21 22.5B PHP
FY22 21.6B PHP
FY23 18.6B PHP
FY24 17.6B PHP
Nettoergebnis −23.3%/Jahr
FY20 6.0B PHP
FY21 7.5B PHP
FY22 5.4B PHP
FY23 3.2B PHP
FY24 2.1B PHP

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

GMA7 · Fair Value
8.36 PHP +90%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GMA7 Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GMA7

Vergleichsgruppe

Media & Publishing · 15 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 63 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +90% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 0% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 0% · Über dem Median
Umsatzwachstum 0% · Über dem Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 26
ZUKUNFT 0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT 0 · Sektor 40
GESUNDHEIT 0 · Sektor 100
DIVIDENDE 0 · Sektor 0

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Media & Publishing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Megacable Holdings MEGACPO 62.14 MXN 72.22 MXN +16%
GTNA GTNA $5.94 $5.83 -2%
SM Culture & Contents Co 048550 1,383 KRW 1,113 KRW -19%
ABS ABS 3.14 PHP 2.72 PHP -13%
Showbox Corp 086980 2,115 KRW 3,511 KRW +66%
DIGITAL CHOSUN Inc 033130 1,910 KRW 2,439 KRW +28%
SM Life Design Group 063440 1,130 KRW 2,065 KRW +83%
PLI PLI 6.70 PLN 1.88 PLN -72%
eMnet Inc 123570 1,636 KRW 1,491 KRW -9%
MB MB 0.2070 PHP 0.0400 PHP -81%

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Häufige Fragen

Ist GMA7 über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8.36 PHP gegenüber einem Kurs von 4.39 PHP, rund +90% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GMA7?
Unser modellbasierter Fair Value für GMA7 liegt bei 8.36 PHP (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4.39 PHP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GMA7?
GMA7 hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von GMA7?
Die Nettomarge von GMA7 liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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