Lamb Weston Holdings (LW) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $6.4B
Lamb Weston Holdings
LW · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von $31.15 auf $46.31 (+48.7%) seit 15.07.2026. Aktienkurs +15.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 14% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($25.78 bis $100.41). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Unsere Modellspanne reicht von $25.78 (Bear) bis $100.41 (Bull), Basis $46.31. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $38.14 – $107.63 · Fair‑Value‑Band $25.78 – $100.41 · der Kurs von $53.78 notiert über dem Fair Value von $46.31. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Lamb Weston Holdings (LW) notiert aktuell bei $53.78, während unser modellbasierter Fair Value bei $46.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lamb Weston Holdings einen Umsatz von $6.5B bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.1B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.78 (Bear Case) bis $100.41 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $53.78 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, LW ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($43.98) gegenüber Wachstums-DCF ($4.36). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Lamb Weston Holdings, Inc. beschäftigt sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Vermarktung von gefrorenen Kartoffelprodukten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international. Das Unternehmen bietet Tiefkühlkartoffeln, kommerzielle Zutaten und Vorspeisen unter der Marke Lamb Weston sowie unter verschiedenen Kundenetiketten an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lamb Weston Holdings, Inc. beschäftigt sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Vermarktung von gefrorenen Kartoffelprodukten in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und international. Das Unternehmen bietet Tiefkühlkartoffeln, kommerzielle Zutaten und Vorspeisen unter der Marke Lamb Weston sowie unter verschiedenen Kundenetiketten an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte auch unter eigenen oder lizenzierten Marken wie Grown in Idaho und Alexia und anderen lizenzierten Marken sowie unter Eigenmarken der Einzelhändler. Das Unternehmen verkauft seine Produkte über ein Netzwerk aus internen Vertriebsmitarbeitern und unabhängigen Maklern, Agenten und Vertriebshändlern an Schnellrestaurants und Full-Service-Restaurants und -Ketten, Großhändler, Lebensmittelhändler, Massenhändler, Club-Einzelhändler und Facheinzelhändler sowie Foodservice-Vertriebshändler und -Institutionen, darunter Unternehmen, Bildungseinrichtungen, unabhängige Restaurants, regionale Restaurantketten und Convenience-Stores. Lamb Weston Holdings, Inc. wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Eagle, Idaho.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lamb Weston Holdings entwickelte sich von $3.7B (FY2021) auf $6.5B (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $357M (+3.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +8.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
LW ist 14% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Lamb Weston Q4 Volume Jumps 7% as Margin Pressure Tests FY27 Outlook
- Is Lamb Weston Worth Buying as Volume Gains Offset Pricing Pressure?
- LW Stock Gains 13.1% in a Month as Volume Growth Supports Momentum
- Executive Parts Ways With 3,820 Shares of Lamb Weston Stock
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 652 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 78/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé India Limited NESTLEIND | ₹1,507 | ₹362.37 | -76% |
| Britannia Industries Limited BRITANNIA | ₹5,646 | ₹1,870 | -67% |
| Tata Consumer Products Limited TATACONSUM | ₹1,062 | ₹327.27 | -69% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP | 7,550 IDR | 12,864 IDR | +70% |
| Samyang Foods Co 003230 | 1,219,000 KRW | 1,010,543 KRW | -17% |
| Vietnam Dairy Products Joint Stock Company VNM | 61,600 VND | 52,858 VND | -14% |
| Patanjali Foods Limited PATANJALI | ₹352.60 | ₹144.77 | -59% |
| PT Mayora Indah Tbk, MYOR | 1,665 IDR | 2,699 IDR | +62% |
| PT Cisarua Mountain Dairy Tbk CMRY | 4,630 IDR | 4,350 IDR | -6% |
| Nongshim Co 004370 | 389,500 KRW | 530,619 KRW | +36% |
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Häufige Fragen
Ist Lamb Weston Holdings (LW) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von LW?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LW?
Wie hoch ist der Umsatz von Lamb Weston Holdings (LW)?
Wie hoch ist die Nettomarge von LW?
Zahlt Lamb Weston Holdings eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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