Lumi Gruppen AS (LUMI) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · NO · Marktkap. 1,1 Mrd. NOK (≈ 101 Mio. €) · ISIN NO0010927288
Was ist Lumi Gruppen AS wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 73 % über unserem Fair Value von 10,93 kr.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13,67 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 6,95 kr – 67,23 kr · Fair‑Value‑Band 8,14 kr – 13,67 kr · der Kurs von 18,90 kr notiert über dem Fair Value von 10,93 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Lumi Gruppen AS (LUMI) notiert aktuell bei 18,90 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,93 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 10,93 kr je Aktie; damit liegen 3 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 18,90 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 6,03 kr, und 20 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lumi Gruppen AS einen Umsatz von 507 Mio. NOK bei einer Nettomarge von 5,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 180 Mio. NOK. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,14 kr (Bear Case) bis 13,67 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 18,90 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 8 % Fair-Value-Potenzial, LUMI ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3384 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 3,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (10,93 kr) gegenüber Substanzwert (6,03 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 51 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Lumi Gruppen AS ist als Bildungsanbieter in Norwegen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Oslo Nye Høyskole, Oslo Nye Fagskole und Sonans.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Lumi Gruppen AS ist als Bildungsanbieter in Norwegen tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Oslo Nye Høyskole, Oslo Nye Fagskole und Sonans. Das Unternehmen bietet Bachelorstudiengänge, Jahresstudiengänge, Masterstudiengänge und Einzelfachstudiengänge in den Bereichen Psychologie, Gesundheit, Sozialwissenschaften sowie Wirtschaft und Verwaltung sowie praktische und Online-Programme in den Bereichen Technologie, Design und digitale Innovationsdienstleistungen an. Das Unternehmen betreibt auch private Kandidatenschulen; erleichtert den Transfer von Studierenden an Partneruniversitäten im Ausland; und bietet Nachhilfe und akademische Unterstützung in MINT-Fächern an. Darüber hinaus werden Kurse sowohl auf dem Campus als auch online angeboten. Lumi Gruppen AS wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oslo, Norwegen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Lumi Gruppen AS entwickelte sich von 530 Mio. NOK (FY2021) auf 505 Mio. NOK (FY2025), rund −1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 28,7 Mio. NOK (−16,5 %/Jahr seit FY2021).
LUMI ist 73 % überbewertet. Mit New Oriental Education & Technology Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Education & Training Services · 142 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Education & Training Services-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Education & Training Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| New Oriental Education & Technology Group EDU | 58,22 $ | 48,37 $ | −17 % |
| TAL Education Group TAL | 11,69 $ | 15,60 $ | +33 % |
| Laureate Education, Inc LAUR | 38,36 $ | 41,45 $ | +8 % |
| Physicswallah Limited PWL | 119,46 ₹ | 13,69 ₹ | −89 % |
| Grand Canyon Education, Inc LOPE | 151,19 $ | 152,01 $ | +1 % |
| Covista Inc CVSA | 128,22 $ | 135,45 $ | +6 % |
| Stride, Inc LRN | 84,58 $ | 139,45 $ | +65 % |
| Universal Technical Institute, Inc UTI | 25,64 $ | 20,98 $ | −18 % |
| Perdoceo Education Corporation PRDO | 33,81 $ | 40,65 $ | +20 % |
| Strategic Education, Inc STRA | 81,90 $ | 105,48 $ | +29 % |
Lumi Gruppen AS mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Lumi Gruppen AS (LUMI) über- oder unterbewertet?
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Wie hoch ist der Qualitäts-Score von LUMI?
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